Produkcja maszyn rolniczych: dmuchawy, żmijki, rozdrabniacze
Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do maszyn
Doradztwo w zakresie doboru urządzeń dla klientów
Serwis i regeneracja maszyn rolniczych
Działalność rozpoczęta w 1991 roku, 30-letnia obecność na rynku
DOZAMECH to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku i od tego czasu zdobywa wiedzę oraz doświadczenie w zakresie produkcji maszyn rolniczych. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu, który obejmuje szeroką gamę urządzeń niezbędnych w sektorze rolniczym. W ofercie DOZAMECH znajdują się dmuchawy, żmijki, śrutowniki, rozdrabniacze, przenośniki oraz podajniki ślimakowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, produkty te charakteryzują się wysoką jakością i efektywnością działania. Firma stale rozwija swoje umiejętności oraz wiedzę, co przekłada się na innowacyjne podejście do produkcji maszyn. DOZAMECH kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb swoich klientów, oferując fachowe doradztwo oraz wsparcie w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań. Działa w obszarze sprzedaży zarówno urządzeń, jak i części zamiennych, zapewniając kompleksową obsługę klienta oraz możliwość regeneracji i serwisu oferowanych produktów. Celem DOZAMECH jest nieustanne doskonalenie oferty oraz zaspokajanie potrzeb rynku rolniczego, co czyni ją jedna z wiodących firm w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dozamech osiągnęła 14 999 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 999 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 722 518 zł.
Zysk netto wyniósł 276 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 461 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 999 316 zł w 2024 roku.
• 17 691 458 zł w 2023 roku.
• 12 979 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -218 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 798 zł w 2024 roku.
• 1 805 663 zł w 2023 roku.
• 135 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dozamech wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Dozamech wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
204 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 526 775 zł w
2024 roku.
• 2 521 910 zł w
2023 roku.
• 438 995 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 261 697 zł w
2024 roku.
• 3 146 097 zł w
2023 roku.
• 1 055 198 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dozamech wynosi 16 812 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 767 982 zł a 37 498 290 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -520 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 812 152 zł w 2024 roku.
• 25 204 522 zł w 2023 roku.
• 14 691 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dozamech wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dozamech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 794 746
zł.
Koszty operacyjne Dozamech wyniosły 14 472 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
312 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 794 746 zł w 2024 roku
• 5 453 234 zł w 2023 roku
• 4 461 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dozamech wyniosła 11 438 523 zł.
a
ktywa trwałe to 6 716 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 722 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 438 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 607 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 831 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 438 523 zł w 2024 roku.
• 11 817 686 zł w 2023 roku.
• 11 735 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dozamech wyniosły 3 831 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 438 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 831 303 zł w 2024 roku
• 3 567 601 zł w 2023 roku
• 4 404 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dozamech wykazała przychody na poziomie 14 999 316 zł.
Organizacja zarobiła 436 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 084 zł w 2024 roku
• 482 601 zł w 2023 roku
• 68 368 zł w 2022 roku