Wyposażanie zakładów produkcyjnych w technologie przetwórstwa biomasy.|Projektowanie oraz wykonanie linii technologicznych i produkcyjnych.|Udział w międzynarodowych projektach, takich jak FOX.|Dostosowywanie technologii do specyficznych potrzeb klientów.|Realizacja kompletnych linii granulacji i brykietowania.
Cedrus Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w kompleksowym wyposażaniu zakładów produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ofercie znajdują się linie technologiczne, które obejmują szeroki wachlarz systemów, takich jak linie suszenia, granulacji, rozdrabniania oraz aspiracji, co pozwala na efektywne przetwarzanie różnorodnych surowców. W ciągu swojej działalności firma wypracowała stabilną pozycję na rynku i zdobyła zaufanie wielu klientów, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zrealizowanych projektach. Cedrus wyróżnia się nowoczesnym podejściem do technologii produkcji, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych wymagań klientów. Dodatkowo, firma bierze udział w międzynarodowych projektach, takich jak projekt FOX, który ma na celu stworzenie mobilnych jednostek przetwarzających owoce i warzywa. Cedrus angażuje się w rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co czyni ją liderem w branży przetwórstwa biomasy oraz zarządzania odpadami. Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów zapewnia, że technologie oferowane przez firmę są zarówno efektywne, jak i odpowiednie do trudnych warunków pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cedrus osiągnęła 12 267 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 267 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 548 442 zł.
Zysk netto wyniósł 718 893 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -472 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 267 335 zł w 2024 roku. • 23 094 642 zł w 2023 roku. • 24 275 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -401 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 718 893 zł w 2024 roku. • 213 722 zł w 2023 roku. • 1 460 079 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cedrus wynosi 15 525 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 471 404 zł a 30 668 336 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 473 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 525 199 zł w 2024 roku. • 20 183 549 zł w 2023 roku. • 25 796 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cedrus wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Cedrus wynosi 1,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
369 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 059 013 zł w
2024 roku. • 266 006 zł w
2023 roku. • 1 739 704 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
368 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 171 976 zł w
2024 roku. • 378 968 zł w
2023 roku. • 1 862 619 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cedrus wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cedrus wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cedrus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cedrus wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 570 tys. zł w 2023 roku. • 651 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 261 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 814 978
zł.
Koszty operacyjne Cedrus wyniosły
11 208 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 814 978 zł w 2024 roku • 3 478 681 zł w 2023 roku • 3 201 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cedrus wyniosła 18 296 133 zł.
a
ktywa trwałe to 12 197 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 098 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 296 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 961 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 334 261 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 296 133 zł w 2024 roku. • 9 987 217 zł w 2023 roku. • 18 587 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cedrus wyniosły 12 334 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 296 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 716 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 334 261 zł w 2024 roku • 4 744 238 zł w 2023 roku • 13 558 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cedrus wykazała przychody na poziomie 12 267 335 zł.
Organizacja zarobiła 898 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 718 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 179 722 zł w 2024 roku • 53 922 zł w 2023 roku • 358 085 zł w 2022 roku