AGRO - JAN PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375260 NIP
6812040004 REGON
121454569

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
272 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MYŚLENICE
Adres
UL. BURMISTRZA ANDRZEJA MARKA, 5
Kod pocztowy
32-400
Rejestracja
2011-01-10
Rozpoczęcie działalności
2011-01-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Odlewnictwo metali Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro - jan produkcja osiągnęła 18 692 858 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 691 305 zł. Pozostałe przychody to 1553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 419 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 271 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 958 683 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 692 858 zł w 2023 roku.
• 13 959 103 zł w 2022 roku.
• 11 433 585 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 523 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 756 zł w 2023 roku.
• 1 677 197 zł w 2022 roku.
• 2 155 203 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro - jan produkcja wynosi 1,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro - jan produkcja wynosi 2,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 799 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 880 362 zł w 2023 roku.
• 2 991 040 zł w 2022 roku.
• 2 651 540 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 639 079 zł w 2023 roku.
• 3 443 883 zł w 2022 roku.
• 3 086 060 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro - jan produkcja wynosi 21 945 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 717 565 zł a 46 732 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 758 391 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 945 463 zł w 2023 roku.
• 24 207 572 zł w 2022 roku.
• 23 178 019 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - jan produkcja wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 258 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro - jan produkcja wyniosły 16 810 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 743 545 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 258 606 zł w 2023 roku
• 2 675 746 zł w 2022 roku
• 2 205 184 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro - jan produkcja wyniosła 19 749 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 401 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 348 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 749 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 195 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 554 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 749 899 zł w 2023 roku.
• 24 966 311 zł w 2022 roku.
• 23 002 081 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro - jan produkcja wyniosły 8 554 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 749 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 554 524 zł w 2023 roku
• 14 042 692 zł w 2022 roku
• 13 755 661 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro - jan produkcja wykazała przychody na poziomie 18 692 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 659 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 388 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 125 zł w 2023 roku
• 215 298 zł w 2022 roku
• 216 174 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro - jan produkcja wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bepco Eastern Europe posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.04.2020 jest Bepco Eastern Europe kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2018 do 28.04.2020 był Bepco Eastern Europe kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.07.2018 do 17.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Bepco Eastern Europe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do AGRO - JAN PRODUKCJA

Organizacja Numer KRS
1
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000262776
2
UNION PARTS CNC SP. Z O.O.
0000726811
3
BORKOMET SP. Z O.O. SP. K.
0000444893
4
ZINKPOWER BUK SP. Z O.O.
0000288568
5
ZINKPOWER WSCHÓD SP. Z O.O.
0000624650
6
"ELBIT" ŚLIWIŃSCY I SUCHARKIEWICZOWIE SP. J.
0000149678
7
TEGOMETALL GALVA SP. Z O.O.
0000254980
8
OCYNKOWNIA POKÓJ SP. Z O.O.
0000203946
9
FIRMA "GELP", CZAKON-SZCZYPKA SP. J.
0000088774
10
KTL.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000530940
11
RL CNC SP. Z O.O.
0000660842
12
PROTECH SP. Z O.O.
0000160282
13
KIETZMANN COATINGS SP. Z O.O.
0000294818
14
MECAMEN POLSKA SP. Z O.O.
0000024765
15
WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.
0000162977
16
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.
0000962122
17
GALVO S.A.
0000351543
18
ERA-BOX SP. Z O.O.
0000132182
19
FASADA88 SP. Z O.O.
0000698292
20
TERRATUNGSTEN SP. Z O.O.
0000543166
21
KOMFORT 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000795796
22
ROTEX SP. Z O.O. RK SP. K.
0000582032
23
VIA TECHNIKA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ SP. Z O.O.
0000243952
24
RODLEW QMD SP. Z O.O.
0000543229
25
KRYSZCZUK SP. K.
0000613064
26
SEJIN E&T POLAND SP. Z O.O.
0000765765
27
P11P SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000016875
28
NAVICOR SP. Z O.O.
0000087224
29
CBM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000431789
30
ORIZZONTE POLSKA SP. Z O.O.
0000170140