SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI W WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODNEGO DZIAŁANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Czajkowski Maszyny to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych maszyn rolniczych, koncentrująca się na technologiach uprawy pasowej. Oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb rolników średnio- i wielkoobszarowych, a także firm świadczących usługi rolne. W asortymencie znajdują się różne serie maszyn, takie jak Czajkowski ST, STK, PS oraz RC, każda z nich zaprojektowana z myślą o konkretnych zastosowaniach w uprawie roślin. Przykładowo, urządzenia z serii PS są przeznaczone do siewu zbóż, rzepaku, konopi i innych roślin, a maszyny z serii STK są dedykowane dla firm usługowych zajmujących się uprawami. Firma skupia się na efektywności gospodarowania zasobami, co objawia się m.in. oszczędnościami w nawożeniu, zużyciu paliwa oraz czasie potrzebnym na wykonanie prac agrotechnicznych. Czajkowski Maszyny świadczy również dodatkowe usługi związane z uprawą, co pozwala na szeroką współpracę z różnymi sektorem rolnictwa. Misja firmy koncentruje się na innowacjach oraz ekologicznych metodach upraw, co przyczynia się do lepszego zarządzania glebą i zasobami wodnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czajkowski Maszyny osiągnęła 27 538 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 509 247 zł. Pozostałe przychody to 29 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 617 969 zł.
Zysk netto wyniósł 891 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 441 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 538 296 zł w 2024 roku.
• 35 640 828 zł w 2023 roku.
• 26 680 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 278 zł w 2024 roku.
• 2 304 448 zł w 2023 roku.
• 849 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czajkowski Maszyny wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Czajkowski Maszyny wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
256 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 056 339 zł w
2024 roku.
• 2 511 589 zł w
2023 roku.
• 947 263 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
287 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 306 202 zł w
2024 roku.
• 2 652 866 zł w
2023 roku.
• 1 044 904 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czajkowski Maszyny wynosi 30 158 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 234 559 zł a 68 845 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 979 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 158 535 zł w 2024 roku.
• 40 544 444 zł w 2023 roku.
• 27 024 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czajkowski Maszyny wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,378% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czajkowski Maszyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 839 204
zł.
Koszty operacyjne Czajkowski Maszyny wyniosły 26 452 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
602 386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 839 204 zł w 2024 roku
• 4 807 951 zł w 2023 roku
• 3 540 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czajkowski Maszyny wyniosła 13 068 040 zł.
a
ktywa trwałe to 1 905 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 162 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 068 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 979 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 088 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 631 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 068 040 zł w 2024 roku.
• 13 347 353 zł w 2023 roku.
• 12 131 689 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czajkowski Maszyny wyniosły 2 088 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 068 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 088 628 zł w 2024 roku
• 3 259 219 zł w 2023 roku
• 4 348 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czajkowski Maszyny wykazała przychody na poziomie 27 538 296 zł.
Organizacja zarobiła 958 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 644 zł w 2024 roku
• 72 113 zł w 2023 roku
• 47 541 zł w 2022 roku