STAL-MET OBORNIKI SP. Z O.O. | KRS: 0000444281

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

14,7 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOWANOWO

Adres

, 23A

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2012-12-17

Rozpoczęcie działalności

2012-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Reklama Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-Met Oborniki osiągnęła 14 732 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 732 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 405 907 zł.

Zysk netto wyniósł 326 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 934 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 732 540 zł w 2024 roku.
• 16 577 377 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 633 zł w 2024 roku.
• 372 924 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8189415

242365

9428226.35

177627.55

9909081.51

196547.75

9776509.05

157604.48

19121470.17

620906.22

0

16577377.47

372924.07

14732539.64

326632.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal-Met Oborniki wynosi 413 tys. zł.

EBITDA Stal-Met Oborniki wynosi 416 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 413 325 zł w 2024 roku.
• 462 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 533 zł w 2024 roku.
• 471 769 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-Met Oborniki wynosi 12 149 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 021 592 zł a 36 831 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 149 816 zł w 2024 roku.
• 13 507 630 zł w 2023 roku.
• 799 544 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

163135.94

6592205.93

20473537.5

152461.8

7148456.23

23570565.88

125816.78

7518062.11

24772703.77

109661.58

7257752.2

24441272.63

442724.57

15673996.23

47803675.43

0

799544.06

4264235

964349.11

13507630.38

41443443.68

1021592.12

12149815.74

36831349.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal-Met Oborniki wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Met Oborniki wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal-Met Oborniki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-Met Oborniki wynosi 274 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 589 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 663 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 366 zł.

Koszty operacyjne Stal-Met Oborniki wyniosły 14 319 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 034 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 366 zł w 2024 roku
• 505 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-Met Oborniki wyniosła 3 641 871 zł.

a

ktywa trwałe to 749 388 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 892 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 641 871 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 362 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 279 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 641 871 zł w 2024 roku.
• 3 328 181 zł w 2023 roku.
• 2 869 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1952058.22

1982366.87

1982691.86

1541563.44

3000381.64

2869369.97

3328181.25

3641870.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.11

0

0.03

0.09

0.87

0.02

0.1

1.17

0.02

0.1

1.08

0.02

0.21

1.05

0.04

0.03

0

0.11

0.29

0.03

0.02

0.09

0.24

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-Met Oborniki wyniosły 2 279 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 641 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 279 748 zł w 2024 roku
• 2 042 382 zł w 2023 roku
• 1 803 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1952058.22

1734543.64

0.89

1982366.87

1779084.47

0.9

1982691.86

1814936.16

0.92

1541563.44

1395348

0.91

3000381.64

2410082.21

0.8

2869369.97

1803311.22

0.63

3328181.25

2042382.43

0.61

3641870.86

2279748.03

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-Met Oborniki wykazała przychody na poziomie 14 732 540 zł.

Organizacja zarobiła 412 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3862 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 656 zł w 2024 roku
• 89 062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

58621

50010

47178

40467

147536

0

89062

85656

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-Met Oborniki wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86607

0.88038

0.80357

0.69072

0.56849

0.32331

0.73711

0.90722

0.88889

0.87243

0.90308

0.79835

0.63677

0.52439

0.50658

0.71875

0.80717

0.90233

0.85833

0.8913

0.79583

0.68868

0.47879

0.48026

0.70283

0.92019

0.90826

0.79825

0.88128

0.73684

0.66667

0.47531

0.43046

0.70588

0.89706

0.89855

0.89427

0.92694

0.837

0.59

0.49383

0.4863

0.801

0.915

0.9378

0.3431

0.00429

0.82427

0.54028

0.34434

0.23697

0

0.81364

0.91943

0.84545

0.57143

0.47853

0.50658

0.70732

0.63366

0.89163

0.8303

0.88125

0.80606

0.55625

0.54887

0.55469

0.70186

0.61635

0.86538

Powiązania

B MONIKA - wspólnik

K LECH - reprezentacja

B PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2012

B Monika

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

K Lech

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

B Piotr

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Bartecka Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do STAL-MET OBORNIKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SILEVIA SP. Z O.O.	0000476544
2	ALUMETAL-TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000657998
3	TOWARZYSTWO DORADCZO-FINANSOWE "CARBO-PARTNER" SP. Z O.O.	0000104428
4	NEOKEM POLSKA SP. Z O.O.	0000490209
5	GEERT OIL SP. Z O.O.	0000733349
6	M&M POLSKA SP. Z O.O.	0000333282
7	R.S. TRADING LACHOWSCY SP. J.	0000299882
8	FOSTER CHEMIA POLSKA SŁAWOMIR KUCIŃSKI SP. K.	0000510718
9	BASS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537547
10	SIG COMBIBLOC SP. Z O.O.	0000185533
11	MÜNZING POLAND SP. Z O.O.	0000825478
12	ART-BENA SP. Z O.O.	0000438244
13	HOME GALLERY SP. Z O.O.	0000473417
14	EUROBENZ SP. Z O.O. SP. K.	0000632334
15	IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000237353
16	MIMESIS AGRO SP. Z O.O.	0000987653
17	WALDKAUZ SP. Z O.O.	0001030471
18	SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA W SŁUPSKU	0000044167
19	ER-STAL SP. Z O.O.	0000202442
20	MRS TELECOM SP. Z O.O.	0000753661
21	TRADE TRANSPORT PARTNER SP. Z O.O.	0000816457
22	"ALTI" SP. J. LESZEK GIBAŁA	0000004397
23	TAKAPOL SP. Z O.O.	0000312676
24	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
25	L&C PRINTING GROUP SP. Z O.O.	0000921630
26	TECHNOLINE PARTNERS SP. Z O.O.	0001014447
27	MUEBLES SP. Z O.O.	0000974031
28	HEIM INVEST SP. Z O.O.	0000501609
29	FERO TEAM SP. Z O.O.	0000726855
30	BEREST SP. Z O.O.	0000349374

STAL-MET OBORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444281 NIP 6060091989 REGON 302289159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL-MET OBORNIKI

STAL-MET OBORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444281 NIP
6060091989 REGON
302289159