NEOKEM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000490209

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

8,2 mln

zysk

624 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LESZNO, 8

Kod pocztowy

01-192

Rejestracja

2013-12-11

Rozpoczęcie działalności

2013-12-11

Kapitał zakładowy

270000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neokem Polska osiągnęła 8 159 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 159 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 534 994 zł.

Zysk netto wyniósł 624 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 677 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 159 262 zł w 2024 roku.
• 8 425 699 zł w 2023 roku.
• 7 438 895 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 268 zł w 2024 roku.
• 535 037 zł w 2023 roku.
• 405 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3415364.12

195819.2

3666263.68

108708.38

4803220.03

239334.58

6231264.37

405438.37

7281856.57

552638.53

7438895.29

405637.63

8425698.87

535037.22

8159262.31

624268.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neokem Polska wynosi 794 tys. zł.

EBITDA Neokem Polska wynosi 817 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 794 237 zł w 2024 roku.
• 533 578 zł w 2023 roku.
• 495 074 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 816 858 zł w 2024 roku.
• 544 372 zł w 2023 roku.
• 506 428 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neokem Polska wynosi 9 625 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 689 033 zł a 20 398 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 625 615 zł w 2024 roku.
• 9 278 113 zł w 2023 roku.
• 7 824 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

220576.58

3280762.8

8538410.3

302107.87

3181117.17

9165659.2

481608.8

4641093.81

12008050.08

785687.58

6561617.31

15578160.93

1097791.48

8162916.64

18204641.43

1242928.95

7824743

18597238.23

1520831.87

9278113.33

21064247.17

1689033.15

9625614.88

20398155.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neokem Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neokem Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neokem Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Neokem Polska wynosi 342 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 788 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 788 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 788 tys. zł w 2024 roku.
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 570 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 970 zł.

Koszty operacyjne Neokem Polska wyniosły 7 365 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 970 zł w 2024 roku
• 656 480 zł w 2023 roku
• 584 016 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neokem Polska wyniosła 3 166 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 166 724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 166 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 252 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 166 724 zł w 2024 roku.
• 2 982 790 zł w 2023 roku.
• 3 368 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1317347.55

1661991.36

1999372.69

2081015.99

2993136.55

3368801.35

2982790.41

3166724.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.67

0.05

0.06

0.07

0.27

0.04

0.03

0.12

0.37

0.06

0.05

0.19

0.39

0.1

0.07

0.18

0.38

0.09

0.08

0.12

0.24

0.07

0.05

0.18

0.26

0.06

0.2

0.28

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neokem Polska wyniosły 914 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 166 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 680 zł w 2024 roku
• 955 015 zł w 2023 roku
• 1 711 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1317347.55

1023245.44

0.78

1661991.36

1259180.87

0.76

1999372.69

1357227.62

0.68

2081015.99

1033432.55

0.5

2993136.55

1529414.58

0.51

3368801.35

1711562.75

0.51

2982790.41

955014.59

0.32

3166724.01

914679.81

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neokem Polska wykazała przychody na poziomie 8 159 262 zł.

Organizacja zarobiła 790 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 166 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 289 zł w 2024 roku
• 56 619 zł w 2023 roku
• 44 073 zł w 2022 roku

Wartość

12165

15138

59651

112204

58407

44073

56619

166289

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Neokem Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85268

0.82775

0.76339

0.61856

0.68493

0.6015

0.76289

0.79897

0.81818

0.83951

0.81938

0.78189

0.58296

0.60366

0.58553

0.69643

0.61883

0.83256

0.87083

0.85217

0.8

0.59434

0.6

0.63158

0.71698

0.69953

0.92202

0.86842

0.85388

0.78947

0.5049

0.65432

0.6755

0.76961

0.66176

0.93237

0.88546

0.84932

0.8326

0.49

0.64815

0.65068

0.75622

0.675

0.90431

0.86611

0.83262

0.86192

0.50237

0.56173

0.60417

0.70755

0.62085

0.87892

0.86364

0.83886

0.82273

0.46305

0.58282

0.58553

0.77073

0.62376

0.87192

0.90303

0.825

0.77576

0.39375

0.69173

0.71875

0.80124

0.6478

0.91026

Powiązania

V FOIVOS - reprezentacja

NEOKEM SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2013

13.03.2014

Capital Partnership

Organizacja

wspólnik

13.03.2014

05.01.2016

Neokem Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

05.01.2016

Neokem Spółka Akcyjna

Organizacja

reprezentacja

27.03.2019

V Foivos

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

11.12.2013

27.03.2019

Vlachakis Foivos

Osoba

Udziałowcy

Neokem Spółka Akcyjna posiada 5400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2016 jest Neokem Spółka Akcyjna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2014 do 05.01.2016 była Neokem Spółka Akcyjna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 11.12.2013 do 13.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Capital Partnership . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NEOKEM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GEERT OIL SP. Z O.O.	0000733349
2	ALUMETAL-TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000657998
3	INAGROL SP. Z O.O.	0000944770
4	TRADE TRANSPORT PARTNER SP. Z O.O.	0000816457
5	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
7	MIXOIL SP. Z O.O.	0000379186
8	BEISSBARTH POLAND SP. Z O.O.	0000763440
9	STAL-MET OBORNIKI SP. Z O.O.	0000444281
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKALA K.NOWACKI, A.WĘSIERSKI	0000253786
11	TOWARZYSTWO DORADCZO-FINANSOWE "CARBO-PARTNER" SP. Z O.O.	0000104428
12	CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.	0000689322
13	WKM SP. Z O.O.	0000247814
14	JAM-POL SP. Z O.O.	0000348627
15	ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000650725
16	WOŁGA SP. Z O.O. SP. K.	0000672293
17	SALVAMAC SP. Z O.O.	0000623398
18	PRIVLAB SP. Z O.O.	0000244317
19	FOUREX SP. Z O.O.	0000379369
20	STAROSTA SP. Z O.O.	0000000232
21	INTROZAP SP. Z O.O.	0000005753
22	RINGER SP. Z O.O. SP. K.	0000709924
23	SILEVIA SP. Z O.O.	0000476544
24	TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000322236
25	FERO TEAM SP. Z O.O.	0000726855
26	OPTA GROUP SP. Z O.O.	0000509141
27	ETA ENCLOSURES SP. Z O.O.	0000732380
28	OPTIMO SP. Z O.O.	0000274265
29	WALASZKO BHP SP. Z O.O. SP. K.	0000676836
30	CONTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000048851

NEOKEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490209 NIP 5272707064 REGON 147028237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEOKEM POLSKA

NEOKEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490209 NIP
5272707064 REGON
147028237