FERO TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000726855

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

11,1 mln

zysk

129 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. 3 MAJA, 32

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2018-04-10

Rozpoczęcie działalności

2018-04-10

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fero Team osiągnęła 11 115 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 103 609 zł. Pozostałe przychody to 11 760 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 975 040 zł.

Zysk netto wyniósł 128 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 587 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 115 369 zł w 2024 roku.
• 6 120 558 zł w 2023 roku.
• 3 194 405 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 569 zł w 2024 roku.
• 381 428 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

158859.91

-4500.3

317355.54

-7538.16

528294.39

-21139.87

796463.53

157106.09

3194405.16

0

6120558.11

381428.08

11115368.85

128569.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fero Team wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Fero Team wynosi 216 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fero Team wynosi 8 439 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 515 212 zł a 27 788 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 439 734 zł w 2024 roku.
• 6 396 351 zł w 2023 roku.
• 2 691 854 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

106356.38

397149.78

0

211570.36

793388.85

0

352196.26

1320735.98

96770.82

1256170.87

2199485.26

0

2691854.47

7986012.9

790266.84

6396351.23

15301395.28

515211.91

8439734.17

27788422.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fero Team wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fero Team wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fero Team charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fero Team wynosi 202 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 444 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 444 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 444 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 613 zł.

Koszty operacyjne Fero Team wyniosły 10 887 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 613 zł w 2024 roku
• 123 009 zł w 2023 roku
• 178 720 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fero Team wyniosła 3 688 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 688 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 688 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 686 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 001 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 688 366 zł w 2024 roku.
• 1 922 305 zł w 2023 roku.
• 1 176 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5549.11

12911.96

66685.86

156110.23

1176063.42

1922304.9

3688366.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.81

-7.5

-0.03

-0.58

1.09

-0.02

-0.32

0.75

-0.04

1.01

1.22

0.21

0.2

0

0.22

0

0.2

0.36

0.07

0.06

0.03

0.19

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fero Team wyniosły 3 001 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 688 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 001 417 zł w 2024 roku
• 868 616 zł w 2023 roku
• 426 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5549.11

4949.41

0.89

12911.96

19850.42

1.54

66685.86

94764.19

1.42

156110.23

27082.47

0.17

1176063.42

426395.38

0.36

1922304.9

868615.78

0.45

3688366.3

3001417.09

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fero Team wykazała przychody na poziomie 11 115 369 zł.

Organizacja zarobiła 177 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 855 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 855 zł w 2024 roku
• 42 314 zł w 2023 roku
• 72 208 zł w 2022 roku

Wartość

0

10273

72208

42314

48855

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fero Team wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35268

0.00478

0.00446

0

0.27984

0.51542

0.22222

0.6278

0.32317

0.30263

0.08482

0.01794

0

0.21667

0.58696

0.2875

0.86792

0.29697

0.30921

0.07547

0.91549

0

0.17544

0.55708

0.36404

0.84314

0.24074

0.21854

0.11765

0.79902

0

0.77093

0.621

0.39648

0.3

0.7963

0.80137

0.97015

0.935

0.76077

0.3431

0.76824

0.73222

0.44076

0.33333

0.79167

0.34434

0.23697

0.90583

0.81818

0.81991

0.74545

0.51724

0.58282

0.61842

0.8

0.67327

0.82759

0.72727

0.84375

0.81818

0.66875

0.45113

0.48438

0.57143

0.58491

0.83333

Powiązania

R PIOTR - wspólnik, reprezentacja

C MARCIN - wspólnik, reprezentacja

R KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2018

C Marcin

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

10.04.2018

R Piotr

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

03.10.2023

R Katarzyna

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

10.04.2018

03.10.2023

R Katarzyna

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

C Marcin

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

R Piotr

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

03.10.2023

R Katarzyna

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

03.10.2023

R Katarzyna

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Radecka Katarzyna posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Czekaj Marcin posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Radecki Piotr posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czekaj Marcin (33% udziałów)
• Radecka Katarzyna (33% udziałów)
• Radecki Piotr (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2018 do 03.10.2023:
• Czekaj Marcin (33% udziałów)
• Radecka Katarzyna (33% udziałów)
• Radecki Piotr (33% udziałów)

Podobne organizacje do FERO TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUMETAL-TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000657998
2	TECHNOLINE PARTNERS SP. Z O.O.	0001014447
3	WOŁGA SP. Z O.O. SP. K.	0000672293
4	GEERT OIL SP. Z O.O.	0000733349
5	CORLIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000817937
6	TOWARZYSTWO DORADCZO-FINANSOWE "CARBO-PARTNER" SP. Z O.O.	0000104428
7	NEOKEM POLSKA SP. Z O.O.	0000490209
8	ELAR - SK SP. Z O.O.	0000080813
9	AGROPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000364883
10	INAGROL SP. Z O.O.	0000944770
11	PEBE SP. Z O.O.	0000550650
12	FIREXO SP. Z O.O.	0000957681
13	KONGSBERG DEFENCE SP. Z O.O.	0000300434
14	2 PRESS SP. Z O.O.	0000826084
15	SIEMIANOWSCY SP. Z O.O.	0000825372
16	ENERVISION J. GRUSZECKA SP. J.	0000410194
17	STAL-MET OBORNIKI SP. Z O.O.	0000444281
18	RUNTO BIKE SP. Z O.O.	0000683416
19	REISSER-POL SP. Z O.O.	0000121774
20	PRO - ORGANIKA SP. Z O.O.	0000297467
21	MIXOIL SP. Z O.O.	0000379186
22	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
23	BIOXON LABORATORIUM SP. Z O.O.	0000495950
24	TRADE TRANSPORT PARTNER SP. Z O.O.	0000816457
25	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
26	SALES FORCE SP. Z O.O.	0000404473
27	JAM-POL SP. Z O.O.	0000348627
28	SPORTWARMBLOODS SP. Z O.O.	0000948935
29	ROSINPOL SP. Z O.O.	0001000612
30	TALENT PLACE TECH SP. Z O.O.	0000979858

FERO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726855 NIP 6292487850 REGON 369924741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERO TEAM

FERO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726855 NIP
6292487850 REGON
369924741