SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW-TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA I UMARZANIA NALĘŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Heat Sources sp. z o.o. to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży nowoczesnych i ekologicznych systemów grzewczych. Główną częścią oferty są kotły na pellet, które zapewniają efektywne, czyste i proekologiczne źródło ciepła dla domów jednorodzinnych oraz większych obiektów. Oprócz kotłów na pellet w asortymencie znajdują się również urządzenia opalane biomasą, ekogroszkiem oraz pompy ciepła. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Kostrzewa, Atmos, Red, czy Biawar, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów.
Oferta sklepu obejmuje:
- kotły na pellet dostępne w różnych mocach, w tym kotły dużej mocy (50-500 kW),
- funkcjonalne piece na pellet oraz piecyki na drewno, które można stosować jako podstawowe lub dodatkowe źródło ogrzewania,
- nowoczesne palniki na pellet, które umożliwiają przekształcenie pieców olejowych lub węglowych na ekologiczne źródło ciepła,
- pellet o wysokiej kaloryczności, uznawany za ekologiczne paliwo, z zerowym bilansem CO2, co przyczynia się do ochrony środowiska.
Heat Sources sp. z o.o. kieruje swoją ofertę do osób dbających o ekologię oraz oszczędność kosztów, proponując wygodne i nowoczesne rozwiązania grzewcze. Sklep zapewnia fachowe doradztwo techniczne, co pozwala klientom na właściwy wybór urządzeń zgodnych z ich potrzebami tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał nowoczesnych kotłów grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heat Sources osiągnęła 7 430 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 343 731 zł. Pozostałe przychody to 86 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 235 696 zł.
Zysk netto wyniósł 108 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 430 607 zł w 2024 roku.
• 5 053 804 zł w 2023 roku.
• 7 935 035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 035 zł w 2024 roku.
• -382 036 zł w 2023 roku.
• -30 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heat Sources wynosi 5 503 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 710 zł a 18 576 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 503 589 zł w 2024 roku.
• 3 405 887 zł w 2023 roku.
• 5 613 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heat Sources wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heat Sources wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heat Sources charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Heat Sources wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 294 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 454
zł.
Koszty operacyjne Heat Sources wyniosły 7 252 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 454 zł w 2024 roku
• 337 059 zł w 2023 roku
• 383 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heat Sources wyniosła 913 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 756 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 913 548 zł w 2024 roku.
• 826 795 zł w 2023 roku.
• 1 139 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heat Sources wyniosły 756 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 913 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 756 601 zł w 2024 roku
• 777 883 zł w 2023 roku
• 708 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heat Sources wykazała przychody na poziomie 7 430 607 zł.
Organizacja zarobiła 108 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8644 zł w 2022 roku
Organizacja Heat Sources wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.