Organizacja Zielona Kolejowa osiągnęła 4832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 122 zł.
Strata netto wyniosła 166 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4832 zł w 2024 roku.
• 18 283 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 290 zł w 2024 roku.
• -204 984 zł w 2023 roku.
• -283 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielona Kolejowa wynosi -166 tys. zł.
EBITDA Zielona Kolejowa wynosi -33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielona Kolejowa wynosi 3221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 081 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3221 zł w 2024 roku.
• 12 189 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona Kolejowa wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zielona Kolejowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zielona Kolejowa wyniosły 170 927
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielona Kolejowa wyniosła 6 232 559 zł.
a
ktywa trwałe to 123 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 109 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 232 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -902 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 134 694 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -287 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 232 559 zł w 2024 roku.
• 6 493 682 zł w 2023 roku.
• 6 344 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -3,437%.
Marża netto wyniosła -3,441%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -491 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -491.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielona Kolejowa wyniosły 7 134 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 232 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 134 694 zł w 2024 roku
• 7 229 528 zł w 2023 roku
• 6 874 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielona Kolejowa wykazała przychody na poziomie 4832 zł.
Organizacja zarobiła -166 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku