HMF VENTURES SP. Z O.O. | KRS: 0000742119

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

378 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

355 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OGRODOWA, 48

Kod pocztowy

00-876

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

720000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HMF Ventures osiągnęła 378 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 901 zł. Pozostałe przychody to 83 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 293 424 zł.

Zysk netto wyniósł 1477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 121 zł w 2024 roku.
• 642 240 zł w 2023 roku.
• 229 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1477 zł w 2024 roku.
• 224 934 zł w 2023 roku.
• -234 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

204622.53

-294264.41

204622.53

-294264.41

199076.5

-418656.64

206827.29

-124490.03

229913.25

-234410.13

642239.78

224933.54

378120.61

1477.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HMF Ventures wynosi 355 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 773 zł a 945 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 092 zł w 2024 roku.
• 1 423 888 zł w 2023 roku.
• 153 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

140716.71

511556.33

0

140716.71

511556.33

0

138026.88

497691.25

0

137884.86

517068.23

0

153275.5

574783.13

95994.25

1423888.26

3149069.56

14773.1

355091.88

945301.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMF Ventures wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HMF Ventures charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HMF Ventures wyniosły 209 891 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HMF Ventures wyniosła 6 231 563 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 719 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 512 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 231 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 129 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 102 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 038 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 231 563 zł w 2024 roku.
• 6 234 057 zł w 2023 roku.
• 6 257 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4934702.81

5999706.86

5938050.61

6257351.28

6234057.39

6231562.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-51.3

-1.07

-1.44

-0.06

-51.3

-1.07

-1.44

-0.07

-59.14

0.03

-2.1

-0.02

1.06

-0.04

-0.6

-0.04

2.42

0.09

-1.02

0.04

1.76

0.26

0.35

0

0.01

0.29

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HMF Ventures wyniosły 6 102 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 231 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 017 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 102 093 zł w 2024 roku
• 6 106 065 zł w 2023 roku
• 6 354 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4934702.81

4928967.22

1

4934702.81

4928967.22

1

5999706.86

5992627.91

1

5938050.61

6055461.69

1.02

6257351.28

6354292.49

1.02

6234057.39

6106065.06

0.98

6231562.72

6102093.08

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HMF Ventures wykazała przychody na poziomie 378 121 zł.

Organizacja zarobiła 1477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 332 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

332

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja HMF Ventures wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.00432

0.00037

0

0.50006

0.00432

0.00037

0

0.07254

0.67966

0.77881

0.68083

0.29004

0.29469

0.23704

0.0013

0

0.07254

0.67966

0.77881

0.68083

0.29004

0.29469

0.23704

0.0013

0

0.06012

0.68109

0.81192

0.68763

0.25323

0.5217

0.21873

0.00095

0

0.11319

0.66321

0.80948

0.74307

0.33036

0.43778

0.3265

0.89093

0

0.09338

0.63626

0.80735

0.72201

0.30221

0.61159

0.28313

0.97016

0

0.85603

0.7211

0.80192

0.64499

0.82162

0.75279

0.73082

0.95452

0.68054

0.60947

0.597

0.77515

0.63668

0.48115

0.77501

0.44797

0.37183

0

Powiązania

F ALEXANDER - reprezentacja, wspólnik

HÖLLERER MICHAEL - wspólnik

MAYER WERNER-GEORG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

16.12.2020

Mayer Werner-Georg

Osoba

wspólnik

16.12.2020

Mayer Werner-Georg

Osoba

wspólnik

16.12.2020

F********** A********

Osoba

wspólnik

31.07.2018

16.12.2020

Fleischmann Alexander

Osoba

wspólnik

31.07.2018

16.12.2020

Höllerer Michael

Osoba

wspólnik

16.12.2020

Höllerer Michael

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

11.07.2022

S Piras Magdalena

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

11.07.2022

F Alexander

Wrzesień 1962

Osoba

Udziałowcy

Fleischmann Alexander posiada 4800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Höllerer Michael posiada 4800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mayer Werner Georg posiada 4800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Höllerer Michael (33% udziałów)
• F********** A******** (33% udziałów)
• Mayer Werner Georg (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2018 do 16.12.2020:
• Höllerer Michael (33% udziałów)
• Mayer Werner Georg (33% udziałów)
• Fleischmann Alexander (33% udziałów)

Podobne organizacje do HMF VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEGRO POLAND SP. Z O.O.	0000315192
2	NIG ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000702762
3	REAG SP. Z O.O. SP. K.	0000653664
4	3HOME SP. Z O.O.	0000692297
5	GHELAMCO GP 11 SP. Z O.O.	0000633790
6	"MULTI-HEKK NIERUCHOMOŚCI" W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000136070
7	REZYDENT SP. Z O.O.	0000653030
8	WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000416754
9	MYŚLIWSKA 66 SP. Z O.O.	0000653509
10	PG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000738904
11	PMC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266443
12	EUROBROX SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000923124
13	OPTI INVESTMENT POLSKA	0000454246
14	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
15	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
16	NK 2 SP. Z O.O.	0000544320
17	VEA INVEST SP. Z O.O.	0000938494
18	MM ESTATE SP. Z O.O.	0000647451
19	OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519083
20	AMINUT SP. Z O.O.	0000331214
21	TRULIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000680256
22	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
23	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909
24	BB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000365966
25	UR PLACE SP. Z O.O.	0000786466
26	BUILDING TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000922866
27	BAW GROUP SP. Z O.O.	0000787358
28	KUJAWSKA 3 SP. Z O.O.	0000561763
29	INVEI SP. Z O.O.	0000985001
30	VIRI SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000606249

HMF VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742119 NIP 5272859555 REGON 380886041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HMF VENTURES

HMF VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742119 NIP
5272859555 REGON
380886041