UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SP. Z O.O. | KRS: 0000257052

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5 tys.

zysk

-623 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PIASTOWSKA, 7

Kod pocztowy

80-332

Rejestracja

2006-05-16

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama Działalność w zakresie architektury Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upside Projekt Przemyśl osiągnęła 4987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 627 599 zł.

Strata netto wyniosła 622 613 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -179 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4987 zł w 2024 roku.
• 725 874 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -622 613 zł w 2024 roku.
• 329 723 zł w 2023 roku.
• -1 043 606 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1264596.64

0

1500106.57

0

2.05

-2161738.76

61111.95

-148296.34

0

-662413.75

0

-1043605.88

725874.11

329723.34

4986.75

-622612.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upside Projekt Przemyśl wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Upside Projekt Przemyśl wynosi -32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 490 zł w 2024 roku.
• -39 850 zł w 2023 roku.
• -32 825 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 490 zł w 2024 roku.
• -39 850 zł w 2023 roku.
• -32 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upside Projekt Przemyśl wynosi 3325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 467 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -124 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3325 zł w 2024 roku.
• 1 802 809 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

875934.01

3161491.6

0

1028322.5

3750266.43

0

1.37

5.13

0

40741.3

152779.88

0

1802809.43

4616126.76

0

3324.5

12466.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upside Projekt Przemyśl wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,930% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 3,91% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upside Projekt Przemyśl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Upside Projekt Przemyśl wyniosły 37 476 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upside Projekt Przemyśl wyniosła 5 266 603 zł.

a

ktywa trwałe to 5 251 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 266 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 654 385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 920 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 266 603 zł w 2024 roku.
• 5 260 869 zł w 2023 roku.
• 5 263 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43826.11

37668.61

5264378.72

5266466.72

5271509.71

5263684.73

5260869.42

5266603.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -652%.

Marża netto wyniosła -12,485%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 403352.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1783.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-28241.22

0

-74.64

0

-0.41

0.48

-21527.47

-1054506.71

-0.03

0.03

-73150.89

-2.43

-0.13

0.12

-0.2

0.16

0.06

-0.05

-362275.18

0.45

-0.12

0.09

-6.52

-124.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upside Projekt Przemyśl wyniosły 11 920 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 266 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 702 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 920 988 zł w 2024 roku
• 11 292 642 zł w 2023 roku
• 11 625 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2024 roku
• 215% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43826.11

0

37668.61

0

5264378.72

9771558.43

1.86

5266466.72

9921942.77

1.88

5271509.71

10589399.51

2.01

5263684.73

11625180.41

2.21

5260869.42

11292641.76

2.15

5266603.33

11920988.23

2.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upside Projekt Przemyśl wykazała przychody na poziomie 4987 zł.

Organizacja zarobiła -622 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -622 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Upside Projekt Przemyśl wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4866

0.84862

0.33831

0.00121

0.5568

0.0486

0.48324

0

0.50019

0.8595

0.32191

0.00156

0.55012

0.14044

0.48455

0

0.01515

0.37103

0.78857

0.89611

0.00321

0.04649

0.09922

0.76265

0

0.11091

0.60131

0.79738

0.90313

0.24291

0.01836

0.29646

0.49314

0

0.0368

0.00359

0.79644

0.9167

0.15423

0.57496

0

0.03021

0.00411

0.78659

0.92261

0.13038

0.58435

0

0.88

0.73601

0.78117

0.92142

0.86424

0.00776

0.76893

0.18857

0

0.05307

0.32133

0.7493

0.92764

0.10415

0.17489

0.15348

0.49131

0

Powiązania

UPSIDE PROJEKT 5 - wspólnik

K KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2006

28.02.2007

J Jacek

Luty 1977

Osoba

wspólnik

28.02.2007

08.05.2013

Polimeni International Two Llc

Organizacja

wspólnik

08.05.2013

23.01.2014

Polimeni Interantional Four Llc

Organizacja

wspólnik

23.01.2014

13.12.2019

Polimeni Interantional Four Llc

Organizacja

wspólnik

01.09.2022

K Karol

Luty 1973

Osoba

wspólnik

13.12.2019

01.09.2022

K Karol

Luty 1973

Osoba

wspólnik

01.09.2022

Upside Projekt 5

Organizacja

prokurent

23.01.2014

13.12.2019

K Karol

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

16.05.2006

08.05.2007

J Jacek

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

23.01.2014

Polimeni Vincent Michael

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

09.04.2010

Okun Phil Andrew

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

23.01.2014

K Karol

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

03.09.2010

Epstein Ron

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

13.12.2019

P Michael

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

23.01.2014

14.12.2018

Polimeni Michael

Osoba

reprezentacja

08.05.2013

23.01.2014

Polimeni Michael

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

K Karol

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Kalicki Karol posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Upside Projekt 5 posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest Kalicki Karol kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2019 do 01.09.2022 był Kalicki Karol kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.01.2014 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Polimeni Interantional Four Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL

	Organizacja	Numer KRS
1	MPZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000496932
2	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
3	SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.	0000269135
4	ŚWIEBODZICE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737175
5	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
6	SUPRAŚL ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000834360
7	WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000416754
8	PAULHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000830188
9	EUROBROX SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000923124
10	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
11	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
12	SB4 SP. Z O.O.	0000794563
13	3V VITO SP. Z O.O.	0000870891
14	KUJAWSKA 3 SP. Z O.O.	0000561763
15	TDW SP. Z O.O.	0000306822
16	FLORYDA SP. Z O.O. SP. K.	0000422017
17	CASREAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000678529
18	TWINSMED SP. Z O.O.	0000150339
19	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
20	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE MIKROAPARTAMENTY	0000489148
21	KMD PROJEKT II SP. Z O.O.	0000629251
22	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
23	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
24	Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI SP. K.	0000740445
25	PROFIL SP. Z O.O.	0000173548
26	4A INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000801028
27	AGROMEX DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000407476
28	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
29	SMMF SP. Z O.O.	0000653360
30	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761

UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257052 NIP 5851424346 REGON 220243784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL

UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257052 NIP
5851424346 REGON
220243784