UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SP. Z O.O. | KRS: 0000257052

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5 tys.

zysk

-623 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PIASTOWSKA, 7

Kod pocztowy

80-332

Rejestracja

2006-05-16

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upside Projekt Przemyśl osiągnęła 4987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 627 599 zł.

Strata netto wyniosła 622 613 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -179 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4987 zł w 2024 roku.
• 725 874 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -622 613 zł w 2024 roku.
• 329 723 zł w 2023 roku.
• -1 043 606 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1264596.64

0

1500106.57

0

2.05

-2161738.76

61111.95

-148296.34

0

-662413.75

0

-1043605.88

725874.11

329723.34

4986.75

-622612.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upside Projekt Przemyśl wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Upside Projekt Przemyśl wynosi -32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 490 zł w 2024 roku.
• -39 850 zł w 2023 roku.
• -32 825 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 490 zł w 2024 roku.
• -39 850 zł w 2023 roku.
• -32 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upside Projekt Przemyśl wynosi 3325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 467 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 124 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3325 zł w 2024 roku.
• 1 802 809 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

875934.01

3161491.6

0

1028322.5

3750266.43

0

1.37

5.13

0

40741.3

152779.88

0

1802809.43

4616126.76

0

3324.5

12466.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upside Projekt Przemyśl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upside Projekt Przemyśl wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,6% w 2024 roku.
• 3,68% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upside Projekt Przemyśl charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Upside Projekt Przemyśl wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Upside Projekt Przemyśl wyniosły 37 476 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upside Projekt Przemyśl wyniosła 5 266 603 zł.

a

ktywa trwałe to 5 251 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 266 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 654 385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 920 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 266 603 zł w 2024 roku.
• 5 260 869 zł w 2023 roku.
• 5 263 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43826.11

37668.61

5264378.72

5266466.72

5271509.71

5263684.73

5260869.42

5266603.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -652%.

Marża netto wyniosła -12,485%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 403352.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1783.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-28241.22

0

-74.64

0

-0.41

0.48

-21527.47

-1054506.71

-0.03

0.03

-73150.89

-2.43

-0.13

0.12

-0.2

0.16

0.06

-0.05

-362275.18

0.45

-0.12

0.09

-6.52

-124.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upside Projekt Przemyśl wyniosły 11 920 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 266 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 702 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 920 988 zł w 2024 roku
• 11 292 642 zł w 2023 roku
• 11 625 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2024 roku
• 215% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43826.11

0

37668.61

0

5264378.72

9771558.43

1.86

5266466.72

9921942.77

1.88

5271509.71

10589399.51

2.01

5263684.73

11625180.41

2.21

5260869.42

11292641.76

2.15

5266603.33

11920988.23

2.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upside Projekt Przemyśl wykazała przychody na poziomie 4987 zł.

Organizacja zarobiła -622 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -622 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Upside Projekt Przemyśl wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.84907

0.33814

0.00121

0.55704

0.04854

0.48309

0

0.49975

0.85981

0.32166

0.00157

0.54968

0.14075

0.48406

0

0.01521

0.37186

0.78869

0.89602

0.00322

0.04671

0.09924

0.76277

0

0.11094

0.60121

0.79729

0.90289

0.24292

0.01825

0.29661

0.49353

0

0.03678

0.0036

0.79677

0.91645

0.15415

0.57562

0

0.03021

0.00411

0.78747

0.92217

0.13055

0.58495

0

0.88261

0.74058

0.78472

0.92043

0.86336

0.00768

0.76965

0.18958

0

0.05554

0.32663

0.74694

0.92452

0.10914

0.17817

0.15394

0.49504

0

Powiązania

UPSIDE PROJEKT 5 - wspólnik

K KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2006

28.02.2007

J Jacek

Luty 1977

Osoba

wspólnik

28.02.2007

08.05.2013

Polimeni International Two Llc

Organizacja

wspólnik

08.05.2013

23.01.2014

Polimeni Interantional Four Llc

Organizacja

wspólnik

23.01.2014

13.12.2019

Polimeni Interantional Four Llc

Organizacja

wspólnik

13.12.2019

01.09.2022

K Karol

Luty 1973

Osoba

wspólnik

01.09.2022

K Karol

Luty 1973

Osoba

wspólnik

01.09.2022

Upside Projekt 5

Organizacja

prokurent

23.01.2014

13.12.2019

K Karol

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

16.05.2006

08.05.2007

J Jacek

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

23.01.2014

Polimeni Vincent Michael

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

09.04.2010

Okun Phil Andrew

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

23.01.2014

K Karol

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

03.09.2010

Epstein Ron

Osoba

reprezentacja

23.01.2014

14.12.2018

Polimeni Michael

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

13.12.2019

P Michael

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.05.2013

23.01.2014

Polimeni Michael

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

K Karol

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Kalicki Karol posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Upside Projekt 5 posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest Kalicki Karol kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2019 do 01.09.2022 był Kalicki Karol kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.01.2014 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Polimeni Interantional Four Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL

	Organizacja	Numer KRS
1	ART & DESIGN WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000881151
2	MPZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000496932
3	ŚWIEBODZICE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737175
4	MATOSS SP. Z O.O.	0000884214
5	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
6	SUPRAŚL ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000834360
7	ZIELONA KOLEJOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000438993
8	SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.	0000269135
9	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
10	FARMSTONE SP. Z O.O.	0000282005
11	AZULIA SP. Z O.O.	0000307742
12	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE MIKROAPARTAMENTY	0000489148
13	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
14	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
15	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761
16	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
17	MM ESTATE SP. Z O.O.	0000647451
18	3V VITO SP. Z O.O.	0000870891
19	TWINSMED SP. Z O.O.	0000150339
20	FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O.	0000544348
21	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
22	EIBL SP. Z O.O.	0000922265
23	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
24	LEVEL SP. Z O.O.	0000851987
25	WIŚNIOWA 17 SP. Z O.O.	0000646218
26	TRAVAR ESTATE SP. Z O.O.	0000667859
27	PROFIL SP. Z O.O.	0000173548
28	OCTAVA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617280
29	IMMOBILE-INVEST SP. Z O.O.	0000313860
30	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024

UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257052 NIP 5851424346 REGON 220243784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL

UPSIDE PROJEKT PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257052 NIP
5851424346 REGON
220243784