Organizacja 2 gsm osiągnęła 5 065 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 060 847 zł. Pozostałe przychody to 4421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 656 575 zł.
Strata netto wyniosła 595 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 827 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 065 268 zł w 2022 roku.
• 2 819 318 zł w 2021 roku.
• 2 476 758 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -595 728 zł w 2022 roku.
• 41 139 zł w 2021 roku.
• 136 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 gsm wynosi 3 376 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 663 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 376 845 zł w 2022 roku.
• 2 294 839 zł w 2021 roku.
• 2 418 791 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 gsm wyniosła 814 461 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2480 zł.
a
ktywa obrotowe to 811 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -261 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 075 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 461 zł w 2022 roku.
• 706 679 zł w 2021 roku.
• 402 345 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 228%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 gsm wyniosły 1 075 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 075 870 zł w 2022 roku
• 372 360 zł w 2021 roku
• 109 164 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 gsm wykazała przychody na poziomie 5 065 268 zł.
Organizacja zarobiła -592 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -595 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3587 zł w 2022 roku
• 4500 zł w 2021 roku
• 12 696 zł w 2020 roku