Audyty przedwdrożeniowe i analiza potrzeb klientów
Zarządzanie projektami IT i strategia informatyzacji
Tworzenie dedykowanych aplikacji z systemami kontroli dostępu
Integracja systemów BMS i automatyki budynkowej
Systemy zarządzania operacjami lotniczymi
Oderon to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, automatyki budynkowej oraz integracji systemów. W swoim podejściu, kładzie nacisk na szczegółową analizę potrzeb operacyjnych, funkcjonalnych oraz biznesowych klientów przed rozpoczęciem wdrożeń. W ofercie Oderon znajdują się usługi takie jak audyty przedwdrożeniowe oraz zarządzanie projektami IT, co pozwala na dostarczenie produktów ściśle dopasowanych do wymagań użytkowników. Firma zajmuje się również tworzeniem dedykowanych aplikacji, które wyposaża w funkcjonalności zwiększające komfort użytkowania, zainteresowane są również zapewnieniem efektywności poprzez systemy kontroli dostępu oraz szkolenia w zakresie automatyki budynkowej. Oderon prowadzi projekty zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym systemy obsługi lotnisk oraz zarządzania operacjami lotniczymi, co podkreśla różnorodność jej działalności oraz zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki stałemu rozwojowi i integracji współczesnych technologii, Oderon plasuje się jako kompetentny partner w zakresie IT oraz automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oderon osiągnęła 911 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 911 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 914 434 zł.
Strata netto wyniosła 2566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 867 zł w 2024 roku.
• 782 876 zł w 2023 roku.
• 882 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2566 zł w 2024 roku.
• 83 174 zł w 2023 roku.
• -51 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oderon wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Oderon wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6559 zł w
2024 roku.
• 93 153 zł w
2023 roku.
• -40 677 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6625 zł w
2024 roku.
• 94 218 zł w
2023 roku.
• -38 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oderon wynosi 794 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 279 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 794 363 zł w 2024 roku.
• 1 041 313 zł w 2023 roku.
• 714 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oderon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 439 633
zł.
Koszty operacyjne Oderon wyniosły 905 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 439 633 zł w 2024 roku
• 401 352 zł w 2023 roku
• 314 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oderon wyniosła 275 318 zł.
a
ktywa trwałe to 11 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 716 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 318 zł w 2024 roku.
• 397 044 zł w 2023 roku.
• 311 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oderon wyniosły 26 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 716 zł w 2024 roku
• 148 113 zł w 2023 roku
• 143 794 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oderon wykazała przychody na poziomie 911 867 zł.
Organizacja zarobiła 5130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 150% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7696 zł w 2024 roku
• 9615 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku