ARIENA SP. Z O.O. | KRS: 0000436501

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

48,1 mln

zysk

552 tys.

wartość firmy

38,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. MJR. WACŁAWA KOPISTO, 8A

Kod pocztowy

35-315

Rejestracja

2012-10-12

Rozpoczęcie działalności

2012-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ariena osiągnęła 48 100 788 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 099 812 zł. Pozostałe przychody to 976 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 547 801 zł.

Zysk netto wyniósł 552 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 728 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 100 788 zł w 2024 roku.
• 54 930 233 zł w 2023 roku.
• 58 577 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 011 zł w 2024 roku.
• 1 037 305 zł w 2023 roku.
• 686 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35998104.15

133675.21

32053136.92

660872.73

36462105.21

158885.36

38518917.59

761923.02

42399982.74

766327.84

58577692.12

686845.14

54930232.92

1037304.52

48100788.15

552011.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ariena wynosi 849 tys. zł.

EBITDA Ariena wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 848 504 zł w 2024 roku.
• 1 436 025 zł w 2023 roku.
• 965 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 052 408 zł w 2024 roku.
• 1 582 375 zł w 2023 roku.
• 1 034 563 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ariena wynosi 38 202 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 927 348 zł a 120 251 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 887 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 202 584 zł w 2024 roku.
• 44 282 713 zł w 2023 roku.
• 45 018 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

454855.72

24988292.66

89995260.38

950510.27

24962759.14

80132842.3

1074039.29

26017650.87

91155263.03

1645481.56

30372452.03

96297293.98

2220227.44

33552193.96

105999956.85

3218913.95

45018089.26

146444230.3

3513339.68

44282713.04

137325582.3

3927347.95

38202584.18

120251970.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ariena wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ariena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 911 zł.

Koszty operacyjne Ariena wyniosły 47 251 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 911 zł w 2024 roku
• 380 282 zł w 2023 roku
• 426 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ariena wyniosła 8 761 521 zł.

a

ktywa trwałe to 4 471 477 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 290 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 761 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 236 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 525 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 761 521 zł w 2024 roku.
• 7 793 242 zł w 2023 roku.
• 7 871 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2682309.57

2652819.97

3076538.68

4619589.5

5712635.12

7871527.08

7793241.6

8761521.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.22

0.01

0

0.25

0.52

0.03

0.02

0.05

0.11

0.01

0

0.16

0.35

0.03

0.02

0.13

0.26

0.02

0.09

0.19

0.02

0.01

0.13

0.22

0.03

0.02

0.06

0.11

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ariena wyniosły 3 525 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 761 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 525 057 zł w 2024 roku
• 3 108 789 zł w 2023 roku
• 3 579 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2682309.57

2075835.27

0.77

2652819.97

1385472.94

0.52

3076538.68

1644486.29

0.53

4619589.5

2425614.09

0.53

5712635.12

2752331.87

0.48

7871527.08

3579641.81

0.45

7793241.6

3108788.69

0.4

8761521.02

3525057.08

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ariena wykazała przychody na poziomie 48 100 788 zł.

Organizacja zarobiła 717 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 165 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 883 zł w 2024 roku
• 278 147 zł w 2023 roku
• 184 400 zł w 2022 roku

Wartość

43584

161771

45397

186021

193718

184400

278147

165883

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Ariena wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69294

0.86865

0.70772

0.61481

0.25172

0.34532

0.60329

0.57063

0.83794

0.85265

0.87234

0.70959

0.45527

0.49805

0.56263

0.87874

0.77033

0.91482

0.70655

0.88772

0.70798

0.4619

0.30241

0.36489

0.59939

0.4862

0.8439

0.83708

0.87994

0.77528

0.46445

0.42599

0.49333

0.73913

0.6988

0.89888

0.82048

0.88175

0.7798

0.41935

0.43866

0.39648

0.6997

0.63485

0.89134

0.77318

0.89249

0.80171

0.41835

0.3055

0.36149

0.61824

0.52778

0.86006

0.81567

0.86996

0.7939

0.40469

0.41948

0.45455

0.68012

0.57854

0.89223

0.74447

0.84792

0.80483

0.43182

0.33173

0.39447

0.53704

0.47131

0.86005

Powiązania

ARIENA - powiązanie zwrotne

Z WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2012

Z Wojciech

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

12.10.2012

Z Wojciech

Lipiec 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

08.03.2013

Ariena

Organizacja

Udziałowcy

Zaborowski Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ARIENA

	Organizacja	Numer KRS
1	"DAMIX" ARTUR ZYCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000102335
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SIM SP. Z O.O.	0000309469
3	CC TRADE SP. Z O.O. SP. J.	0000892171
4	"DROSOL" KRZYSZTOF PUZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000073440
5	MARCZAK SP. Z O.O.	0000847318
6	QULINEO ADAM GOŹDZICKI SP. K.	0000580860
7	AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI SP. K.	0000729081
8	PR COMPANY SP. Z O.O.	0000621764
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLPOR" SP. Z O.O.	0000155123
10	KK POLSKA SP. Z O.O.	0000353304
11	PALSGAARD POLSKA SP. Z O.O.	0000125482
12	MARIOLA SP. J. SZKURŁAT ZBIGNIEW	0000007470
13	ATLANTA A.M. SP. Z O.O.	0000063668
14	VIANDS SP. Z O.O.	0000156591
15	RADIO RADA SP. Z O.O.	0000176134
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAW II" JANUSZ	0000056201
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SAWA" A. SIKORA I W.	0000051678
18	POLSKA GRUPA DETALISTÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786690
19	BOS-POL S.A.	0000503241
20	ZAMORSCY SP. J.	0000088594
21	GLOBALCOMMER SP. Z O.O.	0000371056
22	PELMEX-BIS WÓJCIK SP. J.	0000900395
23	KABANOS-BIS MIROSŁAW KOJS, JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000330276
24	MAS-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000773311
25	"POLMAK" PIOTR KRAWCZYŃSKI,LESZEK MALCZEWSKI SP. J.	0000069818
26	HUGLI FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000134971
27	ABE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000767640
28	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
29	OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SP. J.	0000724791
30	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGA-HOLTEX AGATA HOLCMAN-KOS,	0000088356

ARIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436501 NIP 8133674836 REGON 180897022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIENA

ARIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436501 NIP
8133674836 REGON
180897022