Organizacja Ariena osiągnęła 54 930 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 922 911 zł. Pozostałe przychody to 7322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 885 606 zł.
Zysk netto wyniósł 1 037 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 155 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 930 233 zł w 2023 roku.
• 58 577 692 zł w 2022 roku.
• 42 399 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 037 305 zł w 2023 roku.
• 686 845 zł w 2022 roku.
• 766 328 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ariena wynosi 44 282 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 513 340 zł a 137 325 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 215 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 282 713 zł w 2023 roku.
• 45 018 089 zł w 2022 roku.
• 33 552 194 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ariena wyniosła 7 793 242 zł.
a
ktywa trwałe to 4 406 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 386 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 793 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 684 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 108 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 851 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 793 242 zł w 2023 roku.
• 7 871 527 zł w 2022 roku.
• 5 712 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ariena wyniosły 3 108 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 793 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 108 789 zł w 2023 roku
• 3 579 642 zł w 2022 roku
• 2 752 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ariena wykazała przychody na poziomie 54 930 233 zł.
Organizacja zarobiła 1 315 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 037 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 147 zł w 2023 roku
• 184 400 zł w 2022 roku
• 193 718 zł w 2021 roku
Organizacja Ariena wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.