DORADCY 365 SP. Z O.O. | KRS: 0000436264

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JANUSZOWICKA, 5

Kod pocztowy

53-135

Rejestracja

2012-10-11

Rozpoczęcie działalności

2012-10-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doradcy 365 osiągnęła 2 690 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 690 695 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 662 816 zł.

Zysk netto wyniósł 1 027 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 690 699 zł w 2024 roku.
• 1 486 680 zł w 2023 roku.
• 1 216 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 027 880 zł w 2024 roku.
• 577 819 zł w 2023 roku.
• 380 556 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112550

111653.59

619687.39

217148.86

347100.44

266317.77

833563.12

515428.58

1551073.27

691826.08

1216942.78

380556.41

1486679.72

577819.13

2690698.53

1027879.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doradcy 365 wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA Doradcy 365 wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 879 zł w 2024 roku.
• 624 005 zł w 2023 roku.
• 424 163 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 137 879 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doradcy 365 wynosi 8 644 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 739 041 zł a 14 608 216 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 138 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 644 358 zł w 2024 roku.
• 5 270 527 zł w 2023 roku.
• 3 868 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

150667.58

672315.28

1563150.26

313529.23

1595249.59

3040084.04

513267.55

1809938.93

3728448.78

717531.66

3334954.73

7216000.12

1249349.22

5050702.39

9685565.12

1534766.53

3868287.35

8185421.48

1968130.88

5270527.21

10496698

2739040.58

8644358.04

14608216.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradcy 365 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doradcy 365 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 427 zł.

Koszty operacyjne Doradcy 365 wyniosły 1 552 817 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 427 zł w 2024 roku
• 284 568 zł w 2023 roku
• 325 538 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doradcy 365 wyniosła 3 923 809 zł.

a

ktywa trwałe to 2 423 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 490 757 zł.

u

działy (akcje) własne to 10 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 923 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 652 054 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 755 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 923 809 zł w 2024 roku.
• 2 773 349 zł w 2023 roku.
• 2 158 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

227837.01

444097.64

757519.45

1154965.13

1735012.78

2158553.58

2773349.45

3923808.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.56

0.99

0.49

0.52

0.36

0.35

0.39

0.77

0.45

0.54

0.7

0.62

0.4

0.42

0.5

0.45

0.18

0.19

0.35

0.31

0.21

0.22

0.42

0.39

0.26

0.28

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doradcy 365 wyniosły 271 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 923 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 755 zł w 2024 roku
• 149 175 zł w 2023 roku
• 112 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

227837.01

26946.9

0.12

444097.64

26058.67

0.06

757519.45

73162.71

0.1

1154965.13

198256.25

0.17

1735012.78

69213.82

0.04

2158553.58

112198.21

0.05

2773349.45

149174.95

0.05

3923808.66

271754.55

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doradcy 365 wykazała przychody na poziomie 2 690 699 zł.

Organizacja zarobiła 1 130 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 014 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 027 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 014 zł w 2024 roku
• 39 089 zł w 2023 roku
• 39 304 zł w 2022 roku

Wartość

0

66760

68452

39304

39089

103014

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Doradcy 365 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90158

0.64389

0.69724

0.33

0.98946

0.98553

0.91898

0.78101

0

0.92694

0.82307

0.76625

0.25988

0.82922

0.84746

0.91061

0.74461

0

0.92499

0.75439

0.81176

0.3076

0.94022

0.94816

0.85165

0.68784

0.94505

0.8395

0.83975

0.37847

0.88121

0.9251

0.87602

0.74515

0.95072

0.95015

0.87721

0.85735

0.24858

0.81466

0.85164

0.86522

0.71408

0.94306

0.91852

0.8395

0.86379

0.26768

0.77991

0.80536

0.76379

0.59773

0.90906

0.93118

0.83865

0.87402

0.27158

0.8123

0.82858

0.76605

0.615

0.90191

0.95044

0.87597

0.88285

0.30131

0.82748

0.84774

0.79822

0.65936

0.9384

Powiązania

TRENINGOWI EKSPERCI SP. Z O.O. - powiązanie zwrotne

D365 SERVICES - powiązanie zwrotne

RAMM FUND - wspólnik

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2024

C Rafał

Październik 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2012

26.04.2024

C Rafał

Październik 1974

Osoba

wspólnik

26.04.2024

Ramm Fund

Organizacja

prokurent

11.10.2012

26.04.2024

C Anna

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

11.10.2012

C Rafał

Październik 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

03.01.2020

Treningowi Eksperci Sp. Z O.o.

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2021

D365 Services

Organizacja

Udziałowcy

Ramm Fund posiada 350 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Czerkawski Rafał posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2024 jest Ramm Fund kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2012 do 26.04.2024 był Czerkawski Rafał kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do DORADCY 365

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW TRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000488711
2	KANCELARIA RACHUNKOWA PODATEK SP. Z O.O.	0000537829
3	MORGAN STANLEY SP. Z O.O.	0000304704
4	NEXT KRAFTWERKE SP. Z O.O.	0000608617
5	K&Y SP. Z O.O.	0000524078
6	MAWO EUROPA SP. Z O.O.	0000668273
7	INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O.	0000264762
8	UPOWER SP. Z O.O.	0000822593
9	METTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000658211
10	GERAMO CONSULTING SP. Z O.O.	0000714777
11	LIGOCKI KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000524311
12	TALENTPOINT SP. Z O.O.	0000458891
13	JKO INVEST SP. Z O.O.	0000834734
14	ODO 24 SP. Z O.O.	0000434350
15	GEMSTONE PARTNERS SP. Z O.O.	0000329070
16	BFQS SP. Z O.O.	0000212352
17	VILLA IUSTITIA SP. Z O.O.	0000281984
18	PRIMA PLUS SP. Z O.O.	0000325149
19	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OBRÓBKI SKRAWANIEM SP. Z O.O.	0000344675
20	PLP FLOW SP. Z O.O.	0000674972
21	MERARI SP. Z O.O.	0000504489
22	FELIX RES CONSULTING SP. Z O.O.	0000427072
23	3A PATRZYLAS SP. Z O.O.	0000978528
24	PRIMETRIC SP. Z O.O.	0000640027
25	GAIK ENERGIA SP. Z O.O.	0000351319
26	FIDUCIA SP. Z O.O.	0000379918
27	FINANCE LINE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000463136
28	4D GRUPA SP. Z O.O.	0000841511
29	B-K-P CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000769769
30	MANAHR SP. Z O.O.	0001124302

DORADCY 365 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436264 NIP 8992738657 REGON 021986306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORADCY 365

DORADCY 365 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436264 NIP
8992738657 REGON
021986306