UPSTREAM SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000434105

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

7,3 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 465

Kod pocztowy

02-844

Rejestracja

2012-09-24

Rozpoczęcie działalności

2012-09-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.upstream.pl

Email

email@example.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGAJĄCE SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. SPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPSTREAM SOLUTIONS SP. Z O.O.: KAŻDY Z CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZA: GRZEGORZ TOMASZ BZÓWKA - PREZES ZARZĄDU BOGUMIŁA BZÓWKA - CZŁONEK ZARZĄDU MARCIN ALEKSANDER WOICKI - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Specjalizacja w usługach IT dla centrów danych.
Kompleksowe planowanie, wdrażanie i serwisowanie infrastruktury IT.
Audyt, inwentaryzacja oraz polityka bezpieczeństwa systemów IT.
Migracje i relokacje systemów oraz centrów danych.
Gwarantowany czas naprawy i ogólnopolska sieć serwisowa.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upstream Solutions osiągnęła 7 340 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 311 145 zł. Pozostałe przychody to 29 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 556 033 zł.

Zysk netto wyniósł 1 755 112 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 340 333 zł w 2024 roku.
• 5 751 835 zł w 2023 roku.
• 7 315 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 755 112 zł w 2024 roku.
• 1 201 892 zł w 2023 roku.
• 2 117 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7506390.6

1987248.82

10433957.72

2174892.57

10945083.7

2477584.45

7652346.65

2932658.44

7172515.3

2108946.12

7315136.05

2117890.69

5751835.13

1201891.59

7340333.17

1755111.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upstream Solutions wynosi 1,85 mln zł.

EBITDA Upstream Solutions wynosi 1,88 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 849 312 zł w 2024 roku.
• 1 261 832 zł w 2023 roku.
• 2 280 130 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 877 099 zł w 2024 roku.
• 1 280 528 zł w 2023 roku.
• 2 288 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upstream Solutions wynosi 13 541 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 627 465 zł a 24 571 568 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 173 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 541 468 zł w 2024 roku.
• 9 854 673 zł w 2023 roku.
• 15 247 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1801567.48

14754823.16

27821483.48

1942300.29

17597842.38

30448495.98

3800488.63

21007548.89

34686182.3

5999982.46

22832180.65

41057218.16

7581692.05

20799153.39

40435690.92

1899548.88

15247869.01

29650469.66

1212549.55

9854672.67

16826482.26

1627464.85

13541468.21

24571567.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upstream Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upstream Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upstream Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Upstream Solutions wynosi 389 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 220 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 759 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 220 tys. zł a 759 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 759 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 780 zł.

Koszty operacyjne Upstream Solutions wyniosły 5 461 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 926 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 780 zł w 2024 roku
• 1 406 173 zł w 2023 roku
• 1 750 666 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upstream Solutions wyniosła 2 959 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 959 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 169 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 715 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 668 zł w 2024 roku.
• 3 680 264 zł w 2023 roku.
• 3 630 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3635008.75

3940489.67

5604886.89

9139995.59

10613192.91

3630148.87

3680263.75

2959668.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.83

0.26

0.55

0.84

0.21

0.44

0.49

0.23

0.32

0.37

0.38

0.2

0.21

0.34

0.29

0.58

0.84

0.31

0.29

0.33

0.74

0.22

0.21

0.59

0.81

0.25

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upstream Solutions wyniosły 789 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 789 715 zł w 2024 roku
• 2 063 531 zł w 2023 roku
• 1 097 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3635008.75

1232918.78

0.34

3940489.67

1350755.95

0.34

5604886.89

537568.72

0.1

9139995.59

1140018.98

0.12

10613192.91

504270.18

0.05

3630148.87

1097417.03

0.3

3680263.75

2063531.01

0.56

2959668.33

789715.2

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upstream Solutions wykazała przychody na poziomie 7 340 333 zł.

Organizacja zarobiła 1 878 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 755 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 388 zł w 2024 roku
• 88 852 zł w 2023 roku
• 162 902 zł w 2022 roku

Wartość

0

350814

162902

88852

123388

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Upstream Solutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98122

0.94132

0.92254

0.45504

0.86885

0.86505

0.92722

0.85479

0

0.98189

0.94926

0.92354

0.45767

0.83791

0.83965

0.92063

0.86406

0

0.98529

0.94757

0.94301

0.24948

0.83168

0.81152

0.87992

0.72117

0

0.98962

0.93863

0.95502

0.274

0.87678

0.87811

0.77909

0.626

0

0.97653

0.92869

0.95618

0.19245

0.83906

0.85268

0.69039

0.4982

0.97185

0.97765

0.92378

0.91654

0.4541

0.8609

0.85855

0.88725

0.8036

0.95969

0.95846

0.89787

0.90504

0.6784

0.77963

0.76163

0.7663

0.79745

0.925

0.9675

0.90533

0.8891

0.42857

0.83691

0.80531

0.90891

0.83398

0.93915

Powiązania

UPSTREAM SOLUTIONS - reprezentacja, wspólnik

B BOGUMIŁA - wspólnik

B GRZEGORZ - wspólnik

W MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2012

Upstream Solutions

Organizacja

wspólnik

24.09.2012

B Grzegorz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

24.09.2012

B Bogumiła

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

12.02.2019

W Marcin

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

Upstream Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UPSTREAM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	THINK KONG SP. Z O.O.	0000333041
2	VIDEO OOH SP. Z O.O.	0000455959
3	SECONET SP. Z O.O.	0000409476
4	KMB GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000411964
5	CONNEXX SP. Z O.O.	0000644162
6	GLOBAL IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000801528
7	ALLNET SP. Z O.O.	0000079544
8	NORDIC SERVICES SP. Z O.O.	0000341885
9	OMEGA ENTERPRISE SERVICES SP. Z O.O.	0000671665
10	ALLVOICE SP. Z O.O.	0000704899
11	B3 CODEEPER SP. Z O.O.	0000898453
12	VIRTUAL POWER PLANT SP. Z O.O.	0000452175
13	MC ART SP. Z O.O.	0000096270
14	PROMISON SP. Z O.O.	0000187454
15	MESOLITE COMPANY SP. Z O.O.	0000440614
16	PROXI.CLOUD SP. Z O.O.	0000550168
17	SOURCE INT SP. Z O.O.	0001147042
18	POLSKIE CENTRUM KAS FISKALNYCH SP. Z O.O.	0000297507
19	SUPPORT ONLINE SP. Z O.O.	0000078497
20	LEVIATAN DATA SERVICES SP. Z O.O.	0000718263
21	SOFTFLOW SP. Z O.O.	0001108235
22	2P-INFO SP. Z O.O.	0000633068
23	MURDIO SP. Z O.O.	0000825138
24	DASOFT SP. Z O.O.	0000860812
25	EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE MARCHELEWSKI, CIERPICA, DZIK	0000415861
26	DELOITTE DIGITAL BPO SP. Z O.O.	0000294304
27	U-FIN SP. Z O.O.	0000107984
28	POLARYS POLSKA SP. Z O.O.	0000680468
29	EXCIS POLAND SP. Z O.O.	0000441476
30	BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000766443

UPSTREAM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000434105 NIP 9512360261 REGON 146312315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UPSTREAM SOLUTIONS

UPSTREAM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000434105 NIP
9512360261 REGON
146312315