GENEROUS SP. Z O.O. | KRS: 0000433164

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 160

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2012-09-18

Rozpoczęcie działalności

2012-09-18

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.generous.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Międzynarodowy transport towarów oraz pasażerów
Import i eksport samochodów, maszyn
Sprzedaż hurtowa części samochodowych i akcesoriów
Usługi przeprowadzkowe krajowe i międzynarodowe
Przeładunek towarów w portach morskim i śródlądowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Generous osiągnęła 1 440 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 440 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 432 763 zł.

Zysk netto wyniósł 8170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 440 934 zł w 2024 roku.
• 237 933 zł w 2023 roku.
• 480 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8170 zł w 2024 roku.
• -64 196 zł w 2023 roku.
• 12 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

414447.99

-53685.57

182678.13

-112639.75

190263

-15319.38

135975.68

-23490.44

181940.21

2776.08

480815.43

12075.52

237932.78

-64196.36

1440933.51

8170.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Generous wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Generous wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9917 zł w 2024 roku.
• -64 595 zł w 2023 roku.
• 12 157 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 448 zł w 2024 roku.
• -61 298 zł w 2023 roku.
• 13 542 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Generous wynosi 1 026 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 327 zł a 3 602 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 631 zł w 2024 roku.
• 185 821 zł w 2023 roku.
• 444 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

454093.54

1036119.97

0

215100.49

497680.36

0

208667.53

475657.5

0

154858.16

342441.08

27760.8

198687.56

454850.52

75346.4

444192.09

1202038.57

0

185820.99

594831.95

33326.93

1026630.87

3602333.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generous wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Generous charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 165 zł.

Koszty operacyjne Generous wyniosły 1 431 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 165 zł w 2024 roku
• 58 471 zł w 2023 roku
• 117 972 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Generous wyniosła 137 648 zł.

a

ktywa trwałe to 33 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 436 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 212 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 648 zł w 2024 roku.
• 88 969 zł w 2023 roku.
• 150 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

248352.45

138130.67

116379.71

96953.93

103415.54

150394.44

88968.54

137647.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.23

-0.13

-0.82

-0.91

-0.62

-0.13

-0.14

-0.08

-0.24

-0.27

-0.17

0.03

0.01

0.02

0.08

0.12

0.03

-0.72

-1.77

-0.27

0.06

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Generous wyniosły 93 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 212 zł w 2024 roku
• 52 703 zł w 2023 roku
• 49 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248352.45

11292.61

0.05

138130.67

13710.58

0.1

116379.71

7279

0.06

96953.93

11343.66

0.12

103415.54

15029.19

0.15

150394.44

49932.58

0.33

88968.54

52703.03

0.59

137647.7

93211.79

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Generous wykazała przychody na poziomie 1 440 934 zł.

Organizacja zarobiła 8170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Generous wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10256

0.53151

0.53061

0.17387

0.17148

0.16266

0.13443

0.10481

0

0.07782

0.45264

0.46682

0.19827

0.08353

0.07743

0.05452

0.05356

0

0.18565

0.45378

0.4385

0.16885

0.20521

0.20241

0.19105

0.13985

0

0.12786

0.43526

0.417

0.19302

0.14648

0.13899

0.12211

0.09233

0

0.552

0.45971

0.4276

0.20667

0.40174

0.33004

0.49535

0.34958

0

0.55059

0.49147

0.41853

0.31659

0.45227

0.40922

0.57106

0.40362

0

0.1359

0.37286

0.31209

0.49553

0.1114

0.09786

0.06072

0.03143

0

0.4759

0.50191

0.27062

0.57689

0.38991

0.346

0.5746

0.51272

0

Powiązania

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Ł ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2012

30.04.2014

N Vu

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

30.04.2014

09.10.2015

N Thi

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

09.10.2015

23.08.2023

N Thi

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

18.09.2012

30.04.2014

Nguyen Thi Thu Phuong

Osoba

wspólnik

23.08.2023

S Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Ł Aneta

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

18.09.2012

S Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Supeł Rafał posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Łapkiewicz Aneta posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Supeł Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 23.08.2023 był Nguyen Thi kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.04.2014 do 09.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Thi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GENEROUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRO EXPERT SP. Z O.O.	0000542230
2	ZODIAC SP. Z O.O.	0000387149
3	S.J. TRANS SP. Z O.O.	0000783581
4	AKRUX SP. Z O.O.	0000702609
5	SRL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926465
6	TRANSPORTARE SP. Z O.O.	0000905682
7	S&V TRANSPORT SP. Z O.O.	0000873673
8	PAVDEN TEAM SP. Z O.O.	0000869947
9	LASHES IN EUROPE SP. Z O.O.	0000812551
10	KUBIŃSKI MOTORS SP. Z O.O.	0001080394
11	TRANSEU SP. Z O.O.	0000971300
12	GC CARS SP. Z O.O.	0000946370
13	CUMEX SP. Z O.O.	0000773496
14	PLUS PERFECT SP. Z O.O.	0000676868
15	AIRKON TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0001027658
16	SADURA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000914781
17	VM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000883177
18	ROMA LTD SP. Z O.O.	0000929408
19	MM INTERMARK SP. Z O.O.	0000837130
20	VIKTOR GROUP TRANS SP. Z O.O.	0000765407
21	AV TRANS-GROUP SP. Z O.O.	0000872275
22	MDW CARS SP. Z O.O.	0000849756
23	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000345162
24	BILMAR SP. Z O.O.	0000675275
25	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU USŁUG I HANDLU "TRANSMLECZ"	0000145418
26	LOCTRANS SP. Z O.O.	0000905939
27	GREEN M&M SP. Z O.O.	0000803238
28	AVIN TRANS SP. Z O.O.	0000991414
29	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KARWEL SP. Z O.O.	0000831280
30	IGNATA TRANS SP. Z O.O.	0000925989

GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433164 NIP 1231272650 REGON 146306421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENEROUS

GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433164 NIP
1231272650 REGON
146306421