GENEROUS SP. Z O.O. | KRS: 0000433164

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 160

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2012-09-18

Rozpoczęcie działalności

2012-09-18

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.generous.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych

Międzynarodowy transport towarów oraz pasażerów|Import i eksport samochodów, maszyn|Sprzedaż hurtowa części samochodowych i akcesoriów|Usługi przeprowadzkowe krajowe i międzynarodowe|Przeładunek towarów w portach morskim i śródlądowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Generous osiągnęła 1 440 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 440 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 432 763 zł.

Zysk netto wyniósł 8170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 440 934 zł w 2024 roku.
• 237 933 zł w 2023 roku.
• 480 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8170 zł w 2024 roku.
• -64 196 zł w 2023 roku.
• 12 076 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

414447.99

-53685.57

182678.13

-112639.75

190263

-15319.38

135975.68

-23490.44

181940.21

2776.08

480815.43

12075.52

237932.78

-64196.36

1440933.51

8170.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Generous wynosi 1 026 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 327 zł a 3 602 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 631 zł w 2024 roku.
• 185 821 zł w 2023 roku.
• 444 192 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

454093.54

1036119.97

0

215100.49

497680.36

0

208667.53

475657.5

0

154858.16

342441.08

27760.8

198687.56

454850.52

75346.4

444192.09

1202038.57

0

185820.99

594831.95

33326.93

1026630.87

3602333.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Generous wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Generous wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9917 zł w 2024 roku.
• -64 595 zł w 2023 roku.
• 12 157 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 448 zł w 2024 roku.
• -61 298 zł w 2023 roku.
• 13 542 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-52999.58

-51666.25

-112776.7

-110776.78

-15317.42

16529.33

-23456.49

-18456.49

2618.27

12157.09

13542.36

-64594.93

-61297.62

9917.18

18447.56

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Generous wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generous wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Generous charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Generous wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 58 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

23237.31

81687.61

0

6864.12

42963.67

0

11327.05

38185.25

0

8064.56

29963.59

392.74

10381.62

30935.22

1823.56

15300.51

33828.32

0

2241.74

12086.83

1487.58

19421.47

57637.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 165 zł.

Koszty operacyjne Generous wyniosły 1 431 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 165 zł w 2024 roku
• 58 471 zł w 2023 roku
• 117 972 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

56000.56

44392.13

25680.56

42193.08

45438.6

117971.76

58470.53

69165.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Generous wyniosła 137 648 zł.

a

ktywa trwałe to 33 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 436 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 212 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 648 zł w 2024 roku.
• 88 969 zł w 2023 roku.
• 150 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

248352.45

138130.67

116379.71

96953.93

103415.54

150394.44

88968.54

137647.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.23

-0.13

-0.82

-0.91

-0.62

-0.13

-0.14

-0.08

-0.24

-0.27

-0.17

0.03

0.01

0.02

0.08

0.12

0.03

-0.72

-1.77

-0.27

0.06

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Generous wyniosły 93 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 212 zł w 2024 roku
• 52 703 zł w 2023 roku
• 49 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Zadłużenie — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248352.45

11292.61

0.05

138130.67

13710.58

0.1

116379.71

7279

0.06

96953.93

11343.66

0.12

103415.54

15029.19

0.15

150394.44

49932.58

0.33

88968.54

52703.03

0.59

137647.7

93211.79

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Generous wykazała przychody na poziomie 1 440 934 zł.

Organizacja zarobiła 8170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Generous wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1022

0.53264

0.53233

0.17366

0.17221

0.16349

0.13437

0.10534

0

0.07744

0.45397

0.46846

0.19857

0.08357

0.07736

0.05426

0.05342

0

0.185

0.45544

0.44047

0.1705

0.20475

0.20225

0.19076

0.13904

0

0.12733

0.43778

0.41966

0.19451

0.14702

0.13952

0.12236

0.0917

0

0.55418

0.46333

0.43089

0.20908

0.40102

0.32911

0.49618

0.35122

0

0.55763

0.49982

0.42731

0.31918

0.45283

0.40977

0.57377

0.40734

0

0.13125

0.39293

0.33046

0.49676

0.11371

0.09991

0.06202

0.03207

0

0.49182

0.52273

0.28722

0.57081

0.3931

0.34821

0.58513

0.51615

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-69

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 8 dni 08-04-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−1 mies. 15 dni 31-05-2023

2021

−4 mies. 16 dni 01-06-2022

2020

−4 mies. 2 dni 15-06-2021

2019

−4 mies. 20 dni 28-05-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

+8 dni 23-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Supeł Rafał - wspólnik, reprezentacja

Łapkiewicz Aneta - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2012

30.04.2014

Nguyen Vu

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

18.09.2012

30.04.2014

Nguyen Thi Thu Phuong

Osoba

wspólnik

30.04.2014

09.10.2015

Nguyen Thi

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

09.10.2015

23.08.2023

Nguyen Thi

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Supeł Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Łapkiewicz Aneta

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

18.09.2012

Supeł Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Supeł Rafał posiada 600 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Łapkiewicz Aneta posiada 400 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Supeł Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 23.08.2023 był Nguyen Thi kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.04.2014 do 09.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Thi. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Łapkiewicz Aneta

wspólnik
Supeł Rafał

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GENEROUS

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN M&M SP. Z O.O.	0000803238
2	PETRO EXPERT SP. Z O.O.	0000542230
3	BROKLAND SP. Z O.O.	0000555933
4	ZODIAC SP. Z O.O.	0000387149
5	S.J. TRANS SP. Z O.O.	0000783581
6	AKRUX SP. Z O.O.	0000702609
7	SRL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926465
8	ARTWAY TRANS SP. Z O.O.	0000902614
9	IGNATA TRANS SP. Z O.O.	0000925989
10	KBSC SP. Z O.O.	0000486685
11	TRANSPORTARE SP. Z O.O.	0000905682
12	S&V TRANSPORT SP. Z O.O.	0000873673
13	PAVDEN TEAM SP. Z O.O.	0000869947
14	BIELKOM SP. Z O.O.	0000986135
15	LASHES IN EUROPE SP. Z O.O.	0000812551
16	KUBIŃSKI MOTORS SP. Z O.O.	0001080394
17	POLIF SP. Z O.O.	0000987021
18	SPEED HORSE SP. Z O.O.	0000931686
19	OVERSA SP. Z O.O.	0000971300
20	GC CARS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000946370
21	CUMEX SP. Z O.O.	0000773496
22	ASTRAK SP. Z O.O.	0000738645
23	SLON SP. Z O.O.	0000905641
24	KOŁODZIEJCZYK TRANS SP. Z O.O.	0001049447
25	GAMA SP. Z O.O.	0000927571
26	MARGOS SP. Z O.O.	0000776718
27	EMMA TRANS SP. Z O.O.	0000679232
28	AIRKON TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0001027658
29	PLUS PERFECT SP. Z O.O.	0000676868
30	SADURA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000914781

GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433164 NIP 1231272650 REGON 146306421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GENEROUS

GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000433164 NIP
1231272650 REGON
146306421