Organizacja USA Intercargo Poland osiągnęła 201 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 474 zł. Pozostałe przychody to 2967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 718 zł.
Strata netto wyniosła 24 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 441 zł w 2024 roku.
• 183 949 zł w 2023 roku.
• 226 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 243 zł w 2024 roku.
• -15 729 zł w 2023 roku.
• -33 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji USA Intercargo Poland wynosi 134 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 503 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 294 zł w 2024 roku.
• 122 633 zł w 2023 roku.
• 151 279 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji USA Intercargo Poland wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
USA Intercargo Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 719
zł.
Koszty operacyjne USA Intercargo Poland wyniosły 182 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 719 zł w 2024 roku
• 116 429 zł w 2023 roku
• 111 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów USA Intercargo Poland wyniosła 101 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -263 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 347 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 154 182 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania USA Intercargo Poland wyniosły 364 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 360%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 370 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 377 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 360% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 245% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja USA Intercargo Poland wykazała przychody na poziomie 201 441 zł.
Organizacja zarobiła -24 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3066 zł w 2022 roku