M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000466517 NIP
8272304600 REGON
101565942

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

348 tys.

zysk

-386 tys.

wartość firmy

232 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

MIEDŹNO

Adres

, 2

Kod pocztowy

98-290

Rejestracja

2013-06-19

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁĄDU ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja wyrobów tartacznych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozyskiwanie drewna Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność usługowa związana z leśnictwem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&a Creation osiągnęła 347 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 347 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 733 949 zł.

Strata netto wyniosła 385 955 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -124 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 994 zł w 2024 roku.
• 368 600 zł w 2023 roku.
• 1 439 210 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -385 955 zł w 2024 roku.
• -222 759 zł w 2023 roku.
• 76 189 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1219869.07

17175.95

1749528.44

29815.33

1537432.13

9142.98

1025778.84

-187273.88

1108742.95

-190322.52

1439210.16

76188.73

368600.22

-222759.44

347994.04

-385955.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&a Creation wynosi 231 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 869 985 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 92 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 996 zł w 2024 roku.
• 245 733 zł w 2023 roku.
• 1 264 228 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

881949.85

3049672.68

18763.37

1304376.99

4373821.1

25620.61

1087147.28

3843580.32

683852.56

2564447.1

739161.97

2771857.38

1264228.36

3598025.4

245733.48

921500.55

231996.03

869985.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&a Creation wynosi -386 tys. zł.

EBITDA M&a Creation wynosi -376 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -385 650 zł w 2024 roku.
• -222 418 zł w 2023 roku.
• 76 331 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -376 497 zł w 2024 roku.
• -212 799 zł w 2023 roku.
• 117 898 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

18311.62

39522.46

29848.59

77736.54

10182.49

-187250.74

-190306.18

76331.07

117898.25

-222418.23

-212798.51

-385649.81

-376496.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&a Creation wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a Creation wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&a Creation charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&a Creation wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

450.32

48794.76

69981.14

61497.29

41031.15

44349.72

57568.41

14744.01

13919.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 390 zł.

Koszty operacyjne M&a Creation wyniosły 733 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 390 zł w 2024 roku
• 205 812 zł w 2023 roku
• 214 303 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

127106.54

232388.16

214303.19

205811.81

260389.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&a Creation wyniosła 57 785 zł.

ktywa trwałe to 20 886 zł.

ktywa obrotowe to 36 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 785 zł.

apitał (fundusz) własny to -875 961 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 747 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 785 zł w 2024 roku.
• 206 624 zł w 2023 roku.
• 445 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

514836.38

741221.49

887738.82

1117378.22

996149.07

445406.44

206624.39

57785.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -668%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła -111%.

Marża netto wyniosła -111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-3.58

0.01

0.04

1.19

0.02

0.01

0.27

0.01

-0.17

1.22

-0.18

-0.19

0.55

-0.17

0.17

-0.29

0.05

-1.08

0.45

-0.6

-6.68

0.44

-1.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&a Creation wyniosły 933 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,616%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 747 zł w 2024 roku
• 696 631 zł w 2023 roku
• 712 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1616% w 2024 roku
• 337% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku

Zadłużenie — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

514836.38

519633.88

1.01

741221.49

716203.66

0.97

887738.82

853578.01

0.96

1117378.22

1270491.29

1.14

996149.07

1308582.38

1.31

445406.44

712653.3

1.6

206624.39

696630.69

3.37

57785.41

933746.72

16.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&a Creation wykazała przychody na poziomie 347 994 zł.

Organizacja zarobiła -385 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -385 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1013

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M&a Creation wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68409

0.63813

0.62479

0.78965

0.43679

0.37984

0.59565

0.02007

0.72341

0.6795

0.67556

0.72782

0.55403

0.5063

0.63989

0.91717

0.63299

0.66928

0.70198

0.72517

0.43574

0.40077

0.52164

0.606

0.67965

0.03813

0.62795

0.72953

0.82802

0.14343

0.1368

0.14558

0.91933

0.03477

0.63141

0.71325

0.86688

0.13426

0.12488

0.13912

0.7047

0.66774

0.62103

0.56568

0.89962

0.54576

0.49883

0.70219

0.08385

0.06322

0.43287

0.42136

0.95623

0.08027

0.06605

0.04368

0.66184

0.04728

0.33741

0.20128

0.9889

0.05914

0.04777

0.0062

0.67995

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-6

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Karasiński Adam - reprezentacja, wspólnik

Karasińska Monika - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2013

Karasińska Monika

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

19.06.2013

Karasiński Adam

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

19.06.2013

28.12.2015

Łętowski Marcin

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

Karasiński Adam

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

Karasińska Monika

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Karasiński Adam posiada 275 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Karasińska Monika posiada 275 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Reprezentacja

Karasiński Adam

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Karasińska Monika

wspólnikzarząd

Funkcja: zastępca prezesa zarządu

Podobne organizacje do M&A CREATION

	Organizacja	Numer KRS
1	ASM SERWIS SP. Z O.O.	0000738491
2	SKP SERVICE SP. Z O.O.	0000860278
3	MAREK I OLGA RASZTAWICCY SP. Z O.O.	0000812174
4	ARTEK SP. Z O.O.	0000946494
5	V2 TAXI SP. Z O.O.	0000749751
6	ICL SP. Z O.O.	0000887301
7	FORCE MOTION SP. Z O.O.	0000974478
8	CARGO DE SP. Z O.O.	0000641458
9	RTV GROUP SP. Z O.O.	0000877461
10	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
11	MARBLE-TRANS SP. Z O.O.	0000860937
12	OP-OIL SP. Z O.O.	0000458272
13	ROPOL SP. Z O.O.	0000816832
14	MASTER WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000967187
15	IMBR SP. Z O.O.	0000906259
16	PP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000889753
17	KUCHARSKI & SACHS SP. Z O.O.	0000539423
18	LOCTRANS SP. Z O.O.	0000905939
19	EMMA TRANS SP. Z O.O.	0000679232
20	MICCO SP. Z O.O. SP. K.	0000663657
21	MODABUD SP. Z O.O.	0000819954
22	YA-TRANS SP. Z O.O.	0000823066
23	BSL SP. Z O.O.	0000991949
24	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
25	KKL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000893717
26	BPF AUTO SP. Z O.O.	0001026873
27	BLITZ INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000858642
28	KAM TRANS SP. Z O.O.	0001009886
29	DS SP. Z O.O.	0000524401
30	LOFT SP. Z O.O.	0000709610

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466517 NIP 8272304600 REGON 101565942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M&A CREATION

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000466517 NIP
8272304600 REGON
101565942