M&A CREATION SP. Z O.O. | KRS: 0000466517

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

348 tys.

zysk

-386 tys.

wartość firmy

232 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

MIEDŹNO

Adres

, 2

Kod pocztowy

98-290

Rejestracja

2013-06-19

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁĄDU ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów tartacznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność usługowa związana z leśnictwem Pozyskiwanie drewna Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&a Creation osiągnęła 347 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 347 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 733 949 zł.

Strata netto wyniosła 385 955 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -124 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 994 zł w 2024 roku.
• 368 600 zł w 2023 roku.
• 1 439 210 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -385 955 zł w 2024 roku.
• -222 759 zł w 2023 roku.
• 76 189 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1219869.07

17175.95

1749528.44

29815.33

1537432.13

9142.98

1025778.84

-187273.88

1108742.95

-190322.52

1439210.16

76188.73

368600.22

-222759.44

347994.04

-385955.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&a Creation wynosi -386 tys. zł.

EBITDA M&a Creation wynosi -376 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -385 650 zł w 2024 roku.
• -222 418 zł w 2023 roku.
• 76 331 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -376 497 zł w 2024 roku.
• -212 799 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

18311.62

39522.46

29848.59

77736.54

10182.49

-187250.74

-190306.18

76331.07

-222418.23

-212798.51

-385649.81

-376496.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&a Creation wynosi 231 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 869 985 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 92 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 996 zł w 2024 roku.
• 245 733 zł w 2023 roku.
• 1 264 228 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

881949.85

3049672.68

18763.37

1304376.99

4373821.1

25620.61

1087147.28

3843580.32

0

683852.56

2564447.1

0

739161.97

2771857.38

0

1264228.36

3598025.4

0

245733.48

921500.55

0

231996.03

869985.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&a Creation wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273536965250969

0.0273462533950806

0.0273478515446186

0.027351226657629

0.0273499973118305

0.0273499079048634

0.0273625459522009

0.027361273765564

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a Creation wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,424% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,20% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00234762206673622

0.00179216370452195

0.00210639578290284

0.0067820674739778

0.0106938788667321

0.00834151171147823

0.0134144900366664

0.0320329815149307

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&a Creation charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&a Creation wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

450.32

48794.76

0

69981.14

0

61497.29

0

41031.15

0

44349.72

0

57568.41

0

14744.01

0

13919.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 390 zł.

Koszty operacyjne M&a Creation wyniosły 733 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 390 zł w 2024 roku
• 205 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

127106.54

232388.16

205811.81

260389.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&a Creation wyniosła 57 785 zł.

a

ktywa trwałe to 20 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 785 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -875 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 747 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 785 zł w 2024 roku.
• 206 624 zł w 2023 roku.
• 445 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

514836.38

741221.49

887738.82

1117378.22

996149.07

445406.44

206624.39

57785.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -668%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła -111%.

Marża netto wyniosła -111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-3.58

0.01

0.04

1.19

0.02

0.01

0.27

0.01

-0.17

1.22

-0.18

-0.19

0.55

-0.17

0.17

-0.29

0.05

-1.08

0.45

-0.6

-6.68

0.44

-1.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&a Creation wyniosły 933 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,616%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 747 zł w 2024 roku
• 696 631 zł w 2023 roku
• 712 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1616% w 2024 roku
• 337% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

514836.38

519633.88

1.01

741221.49

716203.66

0.97

887738.82

853578.01

0.96

1117378.22

1270491.29

1.14

996149.07

1308582.38

1.31

445406.44

712653.3

1.6

206624.39

696630.69

3.37

57785.41

933746.72

16.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&a Creation wykazała przychody na poziomie 347 994 zł.

Organizacja zarobiła -385 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -385 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1013

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M&a Creation wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68325

0.63769

0.624

0.79008

0.4364

0.37937

0.59526

0.01982

0

0.72312

0.67932

0.67521

0.7278

0.55448

0.5068

0.63987

0.91735

0

0.63283

0.66918

0.70141

0.72556

0.43662

0.40152

0.52156

0.60689

0.68

0.03793

0.62723

0.72879

0.82798

0.14335

0.1368

0.1453

0.91928

0

0.03466

0.63059

0.71258

0.86684

0.13428

0.1253

0.13869

0.70445

0

0.66481

0.61753

0.5615

0.89915

0.5461

0.49918

0.70209

0.083

0

0.06466

0.42282

0.4121

0.95626

0.0794

0.06584

0.04264

0.6607

0

0.0486

0.32327

0.19087

0.98992

0.0584

0.04692

0.00601

0.67764

0

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

K MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2013

K Monika

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

19.06.2013

K Adam

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

19.06.2013

28.12.2015

Ł Marcin

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Adam

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Monika

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Karasiński Adam posiada 275 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Karasińska Monika posiada 275 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Podobne organizacje do M&A CREATION

	Organizacja	Numer KRS
1	SKP SERVICE SP. Z O.O.	0000860278
2	ARTEK SP. Z O.O.	0000946494
3	ICL SP. Z O.O.	0000887301
4	FORCE MOTION SP. Z O.O.	0000974478
5	CARGO DE SP. Z O.O.	0000641458
6	RTV GROUP SP. Z O.O.	0000877461
7	KAPITRANS SP. Z O.O.	0000644635
8	ROPOL SP. Z O.O.	0000816832
9	MASTER WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000967187
10	IMBR SP. Z O.O.	0000906259
11	KUCHARSKI & SACHS SP. Z O.O.	0000539423
12	LOCTRANS SP. Z O.O.	0000905939
13	EMMA TRANS SP. Z O.O.	0000679232
14	MICCO SP. Z O.O. SP. K.	0000663657
15	MODABUD SP. Z O.O.	0000819954
16	YA-TRANS SP. Z O.O.	0000823066
17	BSL SP. Z O.O.	0000991949
18	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
19	KKL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000893717
20	BPF AUTO SP. Z O.O.	0001026873
21	BLITZ INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000858642
22	KAM TRANS SP. Z O.O.	0001009886
23	DS SP. Z O.O.	0000524401
24	LOFT SP. Z O.O.	0000709610
25	TRUCK M&A SP. Z O.O.	0000869913
26	TR SERWIS POLAND SP. Z O.O.	0000859794
27	UNISOLO SP. Z O.O.	0000594104
28	EDF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000855147
29	TRANSROL BIS SP. Z O.O.	0000820060
30	HANN CORPORATION SP. Z O.O.	0000420065

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466517 NIP 8272304600 REGON 101565942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&A CREATION

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466517 NIP
8272304600 REGON
101565942