Organizacja Wibtech osiągnęła 3 861 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 861 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 670 172 zł.
Zysk netto wyniósł 1 191 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 772 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 861 422 zł w 2024 roku.
• 2 835 270 zł w 2023 roku.
• 3 011 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 191 250 zł w 2024 roku.
• 153 199 zł w 2023 roku.
• 41 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wibtech wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Wibtech wynosi 1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wibtech wynosi 8 561 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 222 092 zł a 16 677 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 561 373 zł w 2024 roku.
• 2 813 294 zł w 2023 roku.
• 2 368 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wibtech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wibtech wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wibtech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wibtech wynosi 241 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 993
zł.
Koszty operacyjne Wibtech wyniosły 2 550 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 993 zł w 2024 roku
• 142 897 zł w 2023 roku
• 133 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wibtech wyniosła 3 005 673 zł.
a
ktywa trwałe to 442 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 562 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 005 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 629 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 376 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 005 673 zł w 2024 roku.
• 1 333 907 zł w 2023 roku.
• 1 325 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wibtech wyniosły 1 376 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 005 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 376 217 zł w 2024 roku
• 920 150 zł w 2023 roku
• 1 064 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wibtech wykazała przychody na poziomie 3 861 422 zł.
Organizacja zarobiła 1 310 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 191 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 953 zł w 2024 roku
• 18 349 zł w 2023 roku
• 5138 zł w 2022 roku