PROJECT3 SP. Z O.O. | KRS: 0000431913

Podsumowanie

aktywa

408 tys.

przychód

661 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

440 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA, 27

Kod pocztowy

02-758

Rejestracja

2012-09-04

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

fama@fama.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie architektury Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Project3 osiągnęła 660 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 660 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 685 668 zł.

Strata netto wyniosła 25 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 630 zł w 2023 roku.
• 399 170 zł w 2022 roku.
• 670 559 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 038 zł w 2023 roku.
• -70 165 zł w 2022 roku.
• 219 717 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27036.32

-17777.51

10903.84

1952.62

178540.99

5946.02

370497.21

151646.42

670558.9

219716.77

399169.84

-70164.7

660630.08

-25037.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Project3 wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Project3 wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 123 zł w 2023 roku.
• -70 036 zł w 2022 roku.
• 246 669 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 552 zł w 2023 roku.
• -45 439 zł w 2022 roku.
• 273 501 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Project3 wynosi 440 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 651 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 420 zł w 2023 roku.
• 266 113 zł w 2022 roku.
• 1 331 496 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

18024.21

67590.8

0

15079.71

27336.68

0

142811.41

446352.47

0

853583.82

2123049.88

5589.31

1331495.66

3076034.78

0

266113.23

997924.6

0

440420.05

1651575.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Project3 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 196 zł.

Koszty operacyjne Project3 wyniosły 683 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 196 zł w 2023 roku
• 38 536 zł w 2022 roku
• 51 310 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Project3 wyniosła 408 159 zł.

a

ktywa trwałe to 10 127 zł.

a

ktywa obrotowe to 398 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -87 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 159 zł w 2023 roku.
• 349 298 zł w 2022 roku.
• 436 881 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

26027.24

23291.91

111590.47

141354.81

436880.73

349297.57

408158.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

0.05

-0.43

-0.66

0.08

-0.01

0.88

0.18

0.05

-0.02

0.03

1.07

-0.71

0.44

0.41

0.5

29.48

0.37

0.33

-0.2

1.12

-0.18

-0.06

0.29

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Project3 wyniosły 495 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 909 zł w 2023 roku
• 412 010 zł w 2022 roku
• 429 428 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 234.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26027.24

397836.65

15.29

23291.91

393148.7

16.88

111590.47

475501.24

4.26

141354.81

353619.16

2.5

436880.73

429428.31

0.98

349297.57

412009.85

1.18

408158.54

495908.68

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Project3 wykazała przychody na poziomie 660 630 zł.

Organizacja zarobiła -23 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1095 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 946 zł w 2021 roku

Wartość

0

1706

22946

0

1095

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Project3 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14975

0.36301

0.35505

0.98242

0.09241

0.10391

0.09017

0.4332

0

0.55995

0.30702

0.33784

0.98205

0.81932

0.98771

0.61269

0.22209

0

0.58636

0.50072

0.51407

0.94574

0.46898

0.53866

0.20302

0.8559

0.62524

0.54999

0.91762

0.89604

0.91138

0.97904

0.07968

0.72299

0.86485

0.68753

0.71502

0.78905

0.87917

0.89551

0.87563

0.99528

0.87388

0.06347

0.58994

0.66791

0.85552

0.14267

0.13893

0.16003

0.91783

0

0.13185

0.61491

0.65967

0.86777

0.22908

0.22117

0.23857

0.56077

0.56016

Powiązania

F MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2012

22.10.2012

P Michał

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

22.10.2012

18.11.2013

M Jaroń Kinga

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

18.11.2013

15.01.2018

M Jaroń Kinga

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2018

F Mariusz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2013

15.01.2018

F Mariusz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2013

15.01.2018

K Iwona

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

04.09.2012

22.10.2012

P Michał

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

22.10.2012

20.10.2014

M Jaroń Kinga

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

20.10.2014

F Mariusz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Filip Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2018 jest Filip Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2013 do 15.01.2018:
• Filip Mariusz (40% udziałów)
• Mirgos Jaroń Kinga (40% udziałów)

W okresie od 22.10.2012 do 18.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Mirgos Jaroń Kinga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROJECT3

	Organizacja	Numer KRS
1	GLAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000969581
2	AKORD.EU SP. Z O.O.	0000489081
3	GODFERRY SP. Z O.O.	0000860088
4	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377
5	GRUPA LEONARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000622911
6	AFFEE360 SP. Z O.O.	0000629810
7	STUDIO REKLAMY NEWART SP. Z O.O.	0000468539
8	ESENCJA STUDIO SP. Z O.O.	0000720628
9	STEINHART SP. Z O.O.	0000602919
10	TCZ.PL SP. Z O.O.	0000293159
11	3WDT SP. Z O.O.	0000682992
12	MEDIA FRIENDS SP. Z O.O.	0000730783
13	GUTDIGITAL SP. Z O.O.	0000976516
14	BRAJL MEDIA SP. Z O.O.	0000909151
15	ADDICTERS SP. Z O.O.	0000381434
16	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
17	AGENCJA MARKETINGOWO-REKLAMOWA "LIDER" SP. Z O.O.	0000174302
18	SOLAR MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000845384
19	0101MARKETING SP. Z O.O.	0000920769
20	GEBUKO SP. Z O.O.	0000316933
21	SSG SP. Z O.O.	0000597868
22	BLURBSTUDIO SP. Z O.O.	0000886803
23	REDMOBILE SP. Z O.O.	0000342899
24	SUPPORTEO SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000883565
25	THE SPELL SP. Z O.O.	0000811910
26	DRUKPOZNAN SP. Z O.O.	0001060958
27	SKANDIKONSEPT SP. Z O.O.	0000753124
28	BUSWIFI SP. Z O.O.	0000614627
29	KIWI POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000815385
30	YOUR AGENCY SP. Z O.O.	0000839634

PROJECT3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431913 NIP 6751480564 REGON 122654371

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJECT3

PROJECT3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431913 NIP
6751480564 REGON
122654371