ENH2O SP. Z O.O. | KRS: 0000501231

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

10,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. NOWOMIEJSKA, 3

Kod pocztowy

80-864

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enh2o.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Dystrybucja energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Handel energią elektryczną ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Sprzedaż energii elektrycznej dla przemysłu
Dystrybucja energii zgodnie z koncesją
Wykonawstwo robót elektroenergetycznych
Możliwość obniżenia kosztów energii przez zmianę dostawcy
Dostosowanie ofert do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enh2o osiągnęła 10 856 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 844 910 zł. Pozostałe przychody to 11 877 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 069 632 zł.

Zysk netto wyniósł 1 775 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 856 787 zł w 2024 roku.
• 11 084 841 zł w 2023 roku.
• 17 855 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 775 278 zł w 2024 roku.
• 1 389 921 zł w 2023 roku.
• 874 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8638864.42

410416.68

8556987.05

35201.72

8340596.62

-762421.93

7045913.26

-520542.77

8488618.24

776373.62

17855253.11

874114.14

11084841.27

1389920.51

10856787.2

1775277.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enh2o wynosi 2,26 mln zł.

EBITDA Enh2o wynosi 2,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 248 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 255 080 zł w 2024 roku.
• 1 722 141 zł w 2023 roku.
• 922 190 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 250 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 321 826 zł w 2024 roku.
• 1 817 329 zł w 2023 roku.
• 989 431 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enh2o wynosi 16 631 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 292 739 zł a 27 141 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 631 708 zł w 2024 roku.
• 14 423 354 zł w 2023 roku.
• 16 486 882 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

926618.65

8327528.31

21597161.05

352017.2

6806746.1

21392467.63

0

5949862.49

20851491.55

0

4697275.51

17614783.15

581337.88

9345911.18

21221545.6

1086923.48

16486882.12

44638132.77

1473778.26

14423354.48

27712103.17

2292739.42

16631708.16

27141968

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enh2o wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enh2o charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 002 zł.

Koszty operacyjne Enh2o wyniosły 8 589 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 002 zł w 2024 roku
• 714 663 zł w 2023 roku
• 706 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enh2o wyniosła 5 424 818 zł.

a

ktywa trwałe to 1 222 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 202 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 424 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 056 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 367 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 424 818 zł w 2024 roku.
• 4 864 146 zł w 2023 roku.
• 7 438 665 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3230065.61

2828679.06

3091555.09

2694744.04

2507904.89

7438664.84

4864145.5

5424818.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.33

0.06

0.05

0.01

0.03

0.01

0

-0.25

-1.47

-0.09

-0.19

414.3

-0.07

0.31

1

0.09

0.12

0.6

0.05

0.29

0.71

0.16

0.13

0.33

0.58

0.21

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enh2o wyniosły 2 367 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 424 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 367 833 zł w 2024 roku
• 2 899 108 zł w 2023 roku
• 5 989 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3230065.61

1994574.08

0.62

2828679.06

1546970.81

0.55

3091555.09

2572268.77

0.83

2694744.04

2696000.49

1

2507904.89

1732787.72

0.69

7438664.84

5989433.53

0.81

4864145.5

2899107.82

0.6

5424818.47

2367832.57

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enh2o wykazała przychody na poziomie 10 856 787 zł.

Organizacja zarobiła 2 236 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 461 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 775 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 461 661 zł w 2024 roku
• 349 925 zł w 2023 roku
• 58 605 zł w 2022 roku

Wartość

97077

11595

0

14034

58605

349925

461661

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enh2o wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97331

0.97038

0.86886

0.43745

0.79902

0.7422

0.9656

0.81083

0.98044

0.92675

0.97236

0.85184

0.41502

0.73116

0.65456

0.87929

0.63088

0.94608

0.01364

0.97543

0.84621

0.48154

0.67506

0.56404

0.13111

0.03951

0

0.02243

0.97407

0.83736

0.62726

0.62836

0.54701

0.15185

0.99948

0

0.96589

0.97703

0.80506

0.39184

0.77346

0.67668

0.9712

0.80507

0.92947

0.96226

0.98605

0.90127

0.40462

0.74597

0.64067

0.93812

0.68224

0.94262

0.9703

0.97597

0.84654

0.31637

0.79663

0.70848

0.97441

0.73695

0.97861

0.97499

0.9755

0.82682

0.27535

0.83879

0.78797

0.97621

0.71363

0.9797

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2021

03.03.2022

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

15.12.2017

12.09.2018

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

03.03.2022

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2014

16.03.2015

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

12.09.2018

08.07.2021

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.03.2015

15.12.2017

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.03.2015

16.09.2015

Ł Anna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

16.09.2015

15.12.2017

S Mirosława

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

12.09.2018

08.07.2021

O Paulina

Luty 1991

Osoba

wspólnik

03.03.2022

K Piotr

Wrzesień 2003

Osoba

prokurent

10.03.2014

08.07.2021

Ł Anna

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

03.03.2022

K Piotr

Wrzesień 2003

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Krużyński Mariusz posiada 8000 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Krużyński Piotr posiada 2000 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2022 jest Krużyński Mariusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2021 do 03.03.2022 był Krużyński Mariusz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 12.09.2018 do 08.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Krużyński Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do ENH2O

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAS S.A.	0000044204
2	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
3	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
4	EKOWOOD SP. Z O.O.	0000309365
5	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
6	BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.	0000524866
7	I.G.M. GROUP SP. Z O.O.	0000527754
8	BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000326203
9	ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000412093
10	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
11	GREEN GENIUS SP. Z O.O.	0000561031
12	TUNKO PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000949316
13	ROLNICZA BIOELEKTROWNIA RZECZYCA SP. Z O.O.	0000332920
14	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
15	DOMNAX PAWEŁ GIERNAT SP. K.	0000683199
16	CHP - 2 SP. Z O.O.	0000491228
17	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
18	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
19	BIOPARK BOJANOWO SP. Z O.O.	0000461316
20	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
21	ZIELONA KASKADA A. BARTOSZEK SP. J.	0000816510
22	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
23	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
24	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
25	EKO - ENERGIA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000175536
26	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
27	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
28	VENTRES SP. Z O.O.	0000439044
29	PVTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000351968
30	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710

ENH2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501231 NIP 5833166000 REGON 222055070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENH2O

ENH2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501231 NIP
5833166000 REGON
222055070