Produkcja mrożonych owoców IQF oraz puree owocowych
Oferowanie aseptycznych produktów owocowych bez dodatków
Dostępność różnych opakowań dla sektora przemysłowego
Zastosowanie technologii szybkiego zamrażania
Skupienie na naturalnych składnikach i standardach ekologicznych
Kabako Gruppe jest firmą rodzinną, której siedziba i zakład produkcyjny znajdują się w Opolu Lubelskim w Polsce. Specjalizuje się w produkcji mrożonych owoców oraz puree owocowych, oferując szeroką gamę produktów dla różnych sektorów przemysłu spożywczego na całym świecie. Firma produkuje i eksportuje owoce szybko mrożone (IQF) oraz aseptyczne puree owocowe, które są całkowicie naturalne i dostępne w różnych opakowaniach, takich jak kartony, wiadra czy bębny. Kabako Gruppe wyróżnia się możliwościami przetwarzania owoców w różnych standardach, w tym konwencjonalnych, naturalnych i organicznych. W ofercie znajdują się składniki bazowe do jogurtów, lodów, koktajli, a także różnego rodzaju deserów owocowych. Dzięki nowoczesnej technologii szybkiego zamrażania oraz ciągłemu dążeniu do doskonałości, Kabako Gruppe jest uznawanym partnerem na rynku mrożonych owoców i warzyw. Owoce są zbierane w pełni dojrzałe, a proces zamrażania odbywa się w optymalnych warunkach, co zapewnia zachowanie ich naturalnych walorów smakowych i odżywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kabako Gruppe osiągnęła 193 545 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 471 089 zł. Pozostałe przychody to 74 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 509 807 zł.
Zysk netto wyniósł 6 961 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 386 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 545 566 zł w 2024 roku.
• 158 456 585 zł w 2023 roku.
• 228 588 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 740 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 961 282 zł w 2024 roku.
• 6 931 669 zł w 2023 roku.
• 6 213 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kabako Gruppe wynosi 11,39 mln zł.
EBITDA Kabako Gruppe wynosi 16,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kabako Gruppe wynosi 182 288 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 413 257 zł a 483 863 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 838 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 288 761 zł w 2024 roku.
• 153 556 695 zł w 2023 roku.
• 192 477 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kabako Gruppe wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,372% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kabako Gruppe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 812 197
zł.
Koszty operacyjne Kabako Gruppe wyniosły 182 085 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 953 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 812 197 zł w 2024 roku
• 12 528 412 zł w 2023 roku
• 9 973 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kabako Gruppe wyniosła 116 167 432 zł.
a
ktywa trwałe to 52 404 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 762 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 167 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 884 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 283 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 065 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 167 432 zł w 2024 roku.
• 81 684 076 zł w 2023 roku.
• 81 139 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kabako Gruppe wyniosły 82 283 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 167 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 239 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 283 089 zł w 2024 roku
• 54 761 015 zł w 2023 roku
• 60 831 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kabako Gruppe wykazała przychody na poziomie 193 545 566 zł.
Organizacja zarobiła 8 659 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 698 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 961 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 424 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 698 430 zł w 2024 roku
• 1 667 582 zł w 2023 roku
• 1 488 785 zł w 2022 roku