SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Producent ziół i żywności ekologicznej od 1990 roku
Szeroka oferta herbat, przetworów i kosmetyków naturalnych
Usługi dla firm: mielenie, pakowanie, ekstrakcja, liofilizacja
Działania edukacyjne i turystyczne wokół tradycji zielarskich
Współpraca z rolnikami i certyfikowane uprawy ekologiczne
DARY NATURY SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku produktów zielarskich i żywności ekologicznej, działające od 1990 roku. Firma koncentruje się na przywracaniu tradycji zielarskich oraz promowaniu zdrowego stylu życia poprzez naturalne produkty. Jej działalność opiera się na głębokim szacunku do przyrody, tradycji Podlasia oraz ekologicznych metod uprawy i przetwarzania surowców.
Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów zielarskich, w tym herbaty ziołowe, mieszanki ziołowe, kadzidła, przetwory owocowe i warzywne, a także naturalne kosmetyki pod marką JOZKA. Produkty powstają głównie z surowców pozyskiwanych z polskich plantacji ekologicznych oraz dzikich stanowisk, a także z certyfikowanych plantacji zagranicznych. Firma dba o środowisko, stosując opakowania nadające się do recyklingu oraz biodegradowalne materiały do pakowania herbat ekspresowych.
DARY NATURY SP. Z O.O. świadczy również szeroki zakres usług dla firm zewnętrznych. Wśród nich znajdują się mielenie i granulowanie surowców, pakowanie herbat w różnej formie, ekstrakcja i zagęszczanie ekstraktów, kapsułkowanie, suszenie różnymi metodami (w tym liofilizacja i suszenie rozpyłowe), tłoczenie olejów na zimno, produkcja soków NFC oraz usługi typu Private Label. Firma oferuje także skup ziół oraz współpracuje z lokalnymi rolnikami, wspierając rozwój rolnictwa ekologicznego.
Działalność przedsiębiorstwa wykracza poza produkcję i usługi – DARY NATURY angażuje się w ochronę zagrożonych gatunków ziół, edukację ekologiczną oraz kultywowanie tradycji regionu. Wokół siedziby firmy odtwarzane są zabytkowe budynki drewniane, które służą jako miejsca noclegowe i atrakcje turystyczne. Firma prowadzi także ogród botaniczny, pijalnię ziół oraz szlaki turystyczne i muzeum historii zielarstwa.
DARY NATURY SP. Z O.O. jest aktywna zarówno na rynku detalicznym, jak i B2B, oferując swoje produkty w sklepie internetowym oraz współpracując z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Firma posiada certyfikaty ekologiczne, co potwierdza wysoką jakość i zgodność z normami rolnictwa ekologicznego. Dzięki połączeniu tradycji, innowacyjności i dbałości o środowisko, DARY NATURY SP. Z O.O. jest rozpoznawalnym i cenionym producentem w branży zielarskiej i ekologicznej żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dary Natury osiągnęła 59 050 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 040 218 zł. Pozostałe przychody to 10 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 028 338 zł.
Zysk netto wyniósł 5 011 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 762 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 050 669 zł w 2024 roku.
• 58 255 297 zł w 2023 roku.
• 53 236 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 252 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 011 879 zł w 2024 roku.
• 3 171 057 zł w 2023 roku.
• -2 112 237 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dary Natury wynosi 70 920 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 505 423 zł a 147 626 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 762 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 920 053 zł w 2024 roku.
• 58 549 425 zł w 2023 roku.
• 42 188 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dary Natury wynosi 7,54 mln zł.
EBITDA Dary Natury wynosi 10,38 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dary Natury wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dary Natury wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dary Natury charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dary Natury wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
257 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,07 mln zł w 2024 roku.
• 2,33 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dary Natury wyniosły 51 497 130
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dary Natury wyniosła 53 711 985 zł.
a
ktywa trwałe to 24 401 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 310 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 711 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 340 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 371 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 503 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 711 985 zł w 2024 roku.
• 53 040 122 zł w 2023 roku.
• 52 862 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dary Natury wyniosły 38 371 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 711 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 291 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 371 420 zł w 2024 roku
• 43 669 011 zł w 2023 roku
• 43 931 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dary Natury wykazała przychody na poziomie 59 050 669 zł.
Organizacja zarobiła 6 299 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 287 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 011 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 321 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 287 635 zł w 2024 roku
• 2 845 102 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku