SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Bezpieczeństwo i jakość produkcji potwierdzone certyfikatami BRC i IFS.
Długotrwała współpraca z rolnikami na podstawie kontraktów.
Strategiczna lokalizacja w rolniczym regionie Kotliny Kłodzkiej.
MASFROST to renomowany producent wysokiej jakości mrożonych warzyw, który ma swoje korzenie w Ziębicach, miejscowości o długiej tradycji związanej z przetwórstwem owocowo-warzywnym, sięgającej 1886 roku. Firma specjalizuje się w produkcji, przetwórstwie i dystrybucji mrożonych warzyw, w tym zielonego groszku, kukurydzy oraz fasoli ciętej. Projektuje swoje działania z myślą o zachowaniu wartości odżywczych warzyw, które są przetwarzane natychmiast po zbiorze, co pozwala na dostarczanie klientów zdrowych i pełnowartościowych produktów. Zakład produkcyjny MASFROST wykorzystuje nowoczesne technologie, m.in. kompletne linie do produkcji warzyw i pakowania, co podkreśla należyte standardy jakości. W celu zapewnienia trwałości i jakości surowców, firma współpracuje z rolnikami w oparciu o długoterminowe umowy kontraktacyjne, a proces uprawy produktów jest stale monitorowany przez dział agro. MASFROST wyróżnia się także strategiczną lokalizacją na terenach rolniczych południowej Polski, co korzystnie wpływa na jakość zbiorów. Dbając o standardy bezpieczeństwa produkcji, firma posiada certyfikaty jakości BRC i IFS, a cały cykl produkcyjny jest niniejszym procesem starannie kontrolowany.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masfrost osiągnęła 141 690 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 297 200 zł. Pozostałe przychody to 393 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 280 996 zł.
Zysk netto wyniósł 12 016 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 842 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 690 727 zł w 2024 roku.
• 135 999 168 zł w 2023 roku.
• 116 374 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 894 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 016 205 zł w 2024 roku.
• 13 203 307 zł w 2023 roku.
• 10 557 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masfrost wynosi 16,53 mln zł.
EBITDA Masfrost wynosi 23,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 963 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 525 139 zł w
2024 roku.
• 16 873 874 zł w
2023 roku.
• 13 038 987 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 372 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 729 146 zł w
2024 roku.
• 22 763 163 zł w
2023 roku.
• 16 400 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masfrost wynosi 191 690 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 165 297 zł a 354 226 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 118 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 690 600 zł w 2024 roku.
• 186 603 228 zł w 2023 roku.
• 155 407 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masfrost wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,794% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masfrost charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Masfrost wyniosły 124 772 061
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masfrost wyniosła 122 433 567 zł.
a
ktywa trwałe to 72 578 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 855 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 433 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 553 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 879 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 840 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 433 567 zł w 2024 roku.
• 116 698 206 zł w 2023 roku.
• 102 716 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masfrost wyniosły 56 879 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 433 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 837 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 879 838 zł w 2024 roku
• 59 199 690 zł w 2023 roku
• 55 254 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masfrost wykazała przychody na poziomie 141 690 727 zł.
Organizacja zarobiła 14 950 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 934 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 016 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 934 668 zł w 2024 roku
• 3 218 833 zł w 2023 roku
• 1 387 700 zł w 2022 roku