Organizacja Geni management osiągnęła 3 189 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 189 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 024 110 zł.
Zysk netto wyniósł 165 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -506 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 189 345 zł w 2022 roku.
• 2 186 737 zł w 2021 roku.
• 1 755 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 234 zł w 2022 roku.
• 12 471 zł w 2021 roku.
• 111 462 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geni management wynosi 3 896 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 109 255 zł a 7 973 361 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -297 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 896 421 zł w 2022 roku.
• 2 516 202 zł w 2021 roku.
• 2 631 818 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geni management wyniosła 1 838 327 zł.
a
ktywa trwałe to 500 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 337 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 327 zł w 2022 roku.
• 1 861 463 zł w 2021 roku.
• 1 698 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geni management wyniosły 359 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 320 zł w 2022 roku
• 516 804 zł w 2021 roku
• 343 976 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geni management wykazała przychody na poziomie 3 189 345 zł.
Organizacja zarobiła 171 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6201 zł w 2022 roku
• 35 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku