PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000621167 NIP
5252661502 REGON
364618910

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

-128 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7C

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-06-02

Rozpoczęcie działalności

2016-06-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Phat DAT Poland osiągnęła 3 309 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 309 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 437 487 zł.

Strata netto wyniosła 127 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 408 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 309 930 zł w 2024 roku.
• 2 992 140 zł w 2023 roku.
• 2 465 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 557 zł w 2024 roku.
• 101 724 zł w 2023 roku.
• 57 003 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

856752.13

20163.53

829409.78

3575.67

741783.43

21093.56

1696620.95

86125.97

2465826.83

57002.98

2992139.59

101724.14

3309929.93

-127556.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Phat DAT Poland wynosi 2 374 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 274 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 374 927 zł w 2024 roku.
• 2 658 170 zł w 2023 roku.
• 2 052 117 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

58357.8

710180.01

2141880.33

35756.7

628282.09

2073524.45

76859.72

655756.25

1854458.58

141454.2

1617038.71

4241552.38

180220.75

2052117.22

6164567.08

256513.85

2658170.14

7480348.97

2374927.36

8274824.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Phat DAT Poland wynosi -128 tys. zł.

EBITDA Phat DAT Poland wynosi -128 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 535 zł w 2024 roku.
• 111 672 zł w 2023 roku.
• 57 003 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -127 535 zł w 2024 roku.
• 111 672 zł w 2023 roku.
• 57 003 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

23721.53

3982.67

23179.56

94148.97

57002.98

111672.14

-127534.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Phat DAT Poland wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phat DAT Poland wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Phat DAT Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Phat DAT Poland wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3558.23

18393.22

34270.09

597.4

17355.59

33176.39

3476.93

19330.71

35867.87

14122.35

42307.35

67864.84

8550.45

54120.13

98633.07

16750.82

72442.6

119706.46

51746.5

132397.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 624 zł.

Koszty operacyjne Phat DAT Poland wyniosły 3 437 465 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 624 zł w 2024 roku
• 419 132 zł w 2023 roku
• 300 288 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

174964.26

218649.3

225024.02

262159.3

300287.84

419131.94

523623.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Phat DAT Poland wyniosła 1 342 093 zł.

ktywa obrotowe to 1 342 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 093 zł.

apitał (fundusz) własny to 224 410 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 117 684 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 093 zł w 2024 roku.
• 1 009 955 zł w 2023 roku.
• 758 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

415160.08

538114.08

642224.59

751849.77

758101.32

1009954.82

1342093.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.26

0.03

0.02

0.01

0.04

0.03

0.21

0.03

0.11

0.46

0.06

0.05

0.08

0.24

0.02

0.1

0.3

0.04

0.03

-0.1

-0.57

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Phat DAT Poland wyniosły 1 117 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 117 684 zł w 2024 roku
• 667 936 zł w 2023 roku
• 517 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Zadłużenie — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

415160.08

337349.68

0.81

538114.08

456728.01

0.85

642224.59

539744.96

0.84

751849.77

563244.17

0.75

758101.32

517806.99

0.68

1009954.82

667936.35

0.66

1342093.45

1117683.58

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Phat DAT Poland wykazała przychody na poziomie 3 309 930 zł.

Organizacja zarobiła -127 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -593 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9948 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3558

407

2086

8023

9948

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Phat DAT Poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72365

0.70179

0.71915

0.542

0.51318

0.51814

0.63718

0.56258

0.79045

0.62353

0.68459

0.74461

0.58976

0.39094

0.38277

0.53821

0.39643

0.69922

0.81177

0.72486

0.77476

0.5284

0.66848

0.67705

0.72147

0.55369

0.84675

0.79389

0.82391

0.78294

0.50024

0.55582

0.5916

0.67231

0.64121

0.85617

0.72011

0.82956

0.7701

0.50778

0.4461

0.43909

0.60415

0.50978

0.76005

0.83584

0.79205

0.52449

0.47117

0.47781

0.61757

0.55469

0.78216

0.09916

0.79455

0.79151

0.61381

0.28462

0.271

0.26032

0.07354

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+60

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 10 dni 05-06-2025

2023

−1 mies. 17 dni 29-05-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−23 dni 22-09-2022

2020

−4 dni 11-10-2021

2019

+6 mies. 23 dni 06-05-2021

2017

+11 mies. 16 dni 26-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cao Dinh - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2016

25.01.2017

Cao Dinh Yen

Osoba

wspólnik

06.06.2022

Cao Dinh

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

25.01.2017

06.06.2022

Cao Dinh Yen

Osoba

reprezentacja

02.06.2016

06.06.2022

Cao Dinh Yen

Osoba

reprezentacja

06.06.2022

Cao Dinh

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Cao Dinh posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2022 jest Cao Dinh kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2017 do 06.06.2022 był Cao Dinh Yen kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 02.06.2016 do 25.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Cao Dinh Yen. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Cao Dinh

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PHAT DAT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MFK SP. Z O.O.	0000457666
2	LOKALNE LODZIARNIE SP. Z O.O.	0000746483
3	STARÓWKA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000528574
4	SŁODKIE EMOCJE SP. Z O.O.	0000853096
5	R14 SP. Z O.O.	0000725865
6	KOI SUSHI SP. Z O.O. SP. K.	0000733175
7	ZIELNIK-CAFE SP. Z O.O.	0000047174
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AGAWA"	0000454832
9	MPP SPIRITS SP. Z O.O.	0000699628
10	RAMP-REST SP. Z O.O.	0000688385
11	PI SP. Z O.O.	0000371464
12	HOSPITALITY SERVICE SP. Z O.O.	0000907690
13	SEN VIET SP. Z O.O.	0000448830
14	PODKOMORZANKA SP. Z O.O.	0000490621
15	ADIMAL SP. Z O.O.	0000695720
16	SIEDEM PIĄTKÓW SP. Z O.O.	0000806996
17	ALEXX SP. Z O.O.	0000647070
18	FUTURE FOOD 8 SP. Z O.O.	0000784855
19	GINGER SP. Z O.O.	0000502483
20	CULINA HORECA SP. Z O.O.	0000714089
21	LOFT RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000822573
22	ANGUS SP. Z O.O.	0000164878
23	ROKOSZ RESTAURACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000559916
24	ALMARIA SP. Z O.O.	0000667049
25	FOLWARK WĄSOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000780479
26	BB ACTIVE INVEST SP. Z O.O.	0000642540
27	MAGRA SP. Z O.O.	0000774055
28	SIRAT SP. Z O.O.	0000891777
29	FOOD & FRIENDS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000740102
30	DWA BAŻANTY SP. Z O.O.	0000338123

PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621167 NIP 5252661502 REGON 364618910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PHAT DAT POLAND

PHAT DAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000621167 NIP
5252661502 REGON
364618910