Organizacja warsztatów i wydarzeń związanych z aranżacją wnętrz
Porady stylizacyjne od ekspertów branżowych
TOP SHOPPING to wiodące centrum meblowe zlokalizowane w Szczecinie, które oferuje szeroki wybór mebli i usług. Centrum składa się z wielu renomowanych marek, w tym BLACK RED WHITE, KLER oraz Eurofirany, co czyni je miejscem dla klientów poszukujących jakościowych i stylowych rozwiązań do swoich wnętrz. Niezależnie od potrzeb, klienci mogą korzystać z różnorodnych produktów, od mebli do salonu po wyposażenie kuchni i sypialni. Oprócz sprzedaży mebli, TOP SHOPPING umożliwia wynajem powierzchni handlowej, co stanowi doskonałą okazję dla nowych i rozwijających się przedsiębiorstw. W centrum dostępne są również usługi projektowe, które ułatwiają aranżację i personalizację przestrzeni życiowej. Dodatkowo, regularnie organizowane są wydarzenia oraz warsztaty, podczas których eksperci dzielą się wiedzą na temat najnowszych trendów w aranżacji wnętrz, takich jak modny dobór kolorów czy systemy modułowe, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TOP Shopping osiągnęła 7 640 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 526 603 zł. Pozostałe przychody to 113 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 159 228 zł.
Zysk netto wyniósł 1 367 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 640 241 zł w 2024 roku.
• 6 400 061 zł w 2023 roku.
• 5 415 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 367 375 zł w 2024 roku.
• 706 874 zł w 2023 roku.
• 145 844 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Shopping wynosi 2,45 mln zł.
EBITDA TOP Shopping wynosi 3,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
346 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 447 874 zł w
2024 roku.
• 1 829 800 zł w
2023 roku.
• 1 121 727 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
461 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 250 427 zł w
2024 roku.
• 2 609 154 zł w
2023 roku.
• 1 905 327 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Shopping wynosi 16 597 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 034 966 zł a 32 186 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 568 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 597 960 zł w 2024 roku.
• 12 103 638 zł w 2023 roku.
• 8 673 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Shopping wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Shopping charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 788 338
zł.
Koszty operacyjne TOP Shopping wyniosły 5 078 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 788 338 zł w 2024 roku
• 705 492 zł w 2023 roku
• 485 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Shopping wyniosła 18 666 236 zł.
a
ktywa trwałe to 14 486 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 179 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 666 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 046 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 619 615 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -875 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 666 236 zł w 2024 roku.
• 18 608 619 zł w 2023 roku.
• 19 187 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Shopping wyniosły 10 619 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 666 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -965 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 619 615 zł w 2024 roku
• 11 929 373 zł w 2023 roku
• 13 215 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Shopping wykazała przychody na poziomie 7 640 241 zł.
Organizacja zarobiła 1 493 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 367 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 987 zł w 2024 roku
• 81 671 zł w 2023 roku
• 24 722 zł w 2022 roku
Organizacja TOP Shopping wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Demuth Capital
posiada 164690 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2019 jest
Demuth Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2017 do 01.02.2019
była Demuth Omega
kontrolująca 100% udziałów.