LEO SP. Z O.O. | KRS: 0000225542

Podsumowanie

aktywa

48,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-5 tys.

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

SIDORSKA, 83

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2004-12-31

Rozpoczęcie działalności

2005-02-21

Kapitał zakładowy

237250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Uprawa pozostałych roślin wieloletnich DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LEO osiągnęła 1 742 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 393 zł. Pozostałe przychody to 1 713 740 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 954 zł.

Strata netto wyniosła 4561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 133 zł w 2024 roku.
• 3 467 362 zł w 2023 roku.
• 3 761 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4561 zł w 2024 roku.
• 3 160 815 zł w 2023 roku.
• 3 494 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1163.21

0

27505.72

0

16834.52

1561.78

2446738.45

2419554.2

1958631.09

1944659.75

3761325.38

3494889.93

3467361.97

3160814.72

1742132.7

-4561.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LEO wynosi -135 tys. zł.

EBITDA LEO wynosi -135 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 197 zł w 2024 roku.
• -273 759 zł w 2023 roku.
• -3078 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -135 197 zł w 2024 roku.
• -273 759 zł w 2023 roku.
• -3078 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LEO wynosi 18 085 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 90 261 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 085 500 zł w 2024 roku.
• 31 882 332 zł w 2023 roku.
• 31 043 998 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8660517.69

46185291.84

0

8679725.5

46194071.2

15617.8

8680029.82

46200318.32

3670107.68

21786601.1

55878535.12

2937946.64

21020113.21

63657174.12

5641988.07

31043997.57

77636733.84

5201042.96

31882332.16

90279992.72

0

18085499.5

90261747.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LEO wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LEO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LEO wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,51 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,51 mln zł w 2024 roku.
• 4,51 mln zł w 2023 roku.
• 3,88 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne LEO wyniosły 163 590 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LEO wyniosła 48 830 201 zł.

a

ktywa trwałe to 48 607 182 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 830 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 565 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 264 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 250 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 830 201 zł w 2024 roku.
• 46 853 460 zł w 2023 roku.
• 41 826 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12074536.81

21541824.7

19027687.83

26673391.37

34473682.6

41826373.45

46853459.97

48830201.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -476%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-8.99

0

-0.06

0

-0.14

0.09

0.17

-0.25

0.99

0.06

0.12

0.25

0.99

0.08

0.18

-0.11

0.93

0.07

0.14

-8.53

0.91

0

-4.76

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LEO wyniosły 26 264 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 830 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 676 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 264 764 zł w 2024 roku
• 24 283 462 zł w 2023 roku
• 22 417 190 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12074536.81

528213.85

0.04

21541824.7

9993306.9

0.46

19027687.83

7477608.25

0.39

26673391.37

12703757.59

0.48

34473682.6

18559389.07

0.54

41826373.45

22417189.99

0.54

46853459.97

24283461.79

0.52

48830201.22

26264764.28

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LEO wykazała przychody na poziomie 1 742 133 zł.

Organizacja zarobiła -4561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

290

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

dane za rok

Organizacja LEO wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32804

0.32961

0.77249

0.18293

0.328

0.04167

0.30303

0.24699

0

0.4335

0.36126

0.84236

0.44503

0.43357

0.34058

0.40933

0.30052

0

0.56522

0.37245

0.8599

0.38378

0.68571

0.22481

0.30851

0.19786

0

0.95238

0.71144

0.88571

0.50802

0.99281

0.28462

0.84127

0.71429

0

0.91981

0.67805

0.89151

0.52632

0.97826

0.77344

0.76842

0.64737

0.72632

0.92523

0.70335

0.8972

0.51531

0.98601

0.29323

0.77041

0.70707

0

0.92558

0.71635

0.93023

0.4898

0.97959

0.07353

0.72959

0.60714

0

0.29448

0.61875

0.93252

0.5443

0.32174

0.08333

0.37975

0.24528

0

Powiązania

P RENATA - reprezentacja

INBAP FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2010

10.05.2012

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

wspólnik

31.12.2004

30.09.2010

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2012

02.10.2013

Investbp Securites Limited Z/s W Larnace

Organizacja

wspólnik

02.10.2013

20.06.2014

Investbp Securites Limited Z/s W Larnace

Organizacja

wspólnik

02.10.2013

31.12.2014

Inbap Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

31.12.2014

23.04.2025

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie

Organizacja

wspólnik

23.04.2025

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie

Organizacja

wspólnik

20.06.2014

31.12.2014

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie

Organizacja

reprezentacja

31.12.2004

07.11.2006

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2006

P Renata

Maj 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

30.03.2012

10.02.2025

Kujawski Cukier

Organizacja

Udziałowcy

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie posiada 4745 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2025 jest Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2014 do 23.04.2025 był Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.06.2014 do 31.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Inbap Nieruchomości . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do LEO

	Organizacja	Numer KRS
1	G'S POLSKA SP. Z O.O.	0000013537
2	GOSPODARSTWO OGRODNICZE CECYLIA, ZBIGNIEW KLIMOWICZ, IWONA	0000389867
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ"	0000186139
4	SPÓŁKA AGRARNA PLON SP. Z O.O.	0000423320
5	AGRIFARM SP. Z O.O.	0000267649
6	AREAŁ III SP. Z O.O.	0000614227
7	NEW BOTOMA WINOWICZ NOWAK SP. J.	0000880067
8	LUBIECHOWO SP. Z O.O.	0000266910
9	AREAŁ SP. Z O.O.	0000245580
10	AGROROLA SP. Z O.O.	0000432415
11	ZŁOTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000105571
12	RUDY RYDZ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000365626
13	DECOPOL SP. Z O.O.	0000119671
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGROVITA" SP. Z O.O.	0000294071
15	HODOWLA ROŚLIN OGRODNICZYCH KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000032264
16	SPÓŁKA AGRARNA AR SP. Z O.O.	0000383906
17	HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.	0000097905
18	ROLA SP. Z O.O.	0000115909
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLVITA"	0000237465
20	HAJDUK PIECZARKARNIA SP. J. W LIKWIDACJI	0000465774
21	"GOSPODARSTWO ROLNE JAZDON" TOMASZ JAZDON, JAKUB JAZDON	0000152536
22	SARNIK AGRO SP. Z O.O.	0000261599
23	ROLNIS SP. Z O.O.	0000504360
24	FARMER SP. Z O.O.	0000173490
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGRO-SAD" W ŚRODZIE	0000106464
26	WINNICKA SAŁATA SP. Z O.O.	0000140467
27	FARM FRITES POLAND DWA SP. Z O.O.	0000125157
28	FOYNO SP. Z O.O.	0000432723
29	CISY SP. Z O.O.	0000271862
30	WILLOW SP. Z O.O.	0000567565

LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225542 NIP 5372345985 REGON 060007751

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEO

LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225542 NIP
5372345985 REGON
060007751