SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Inwestycja Tarczyn osiągnęła 958 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 380 zł. Pozostałe przychody to 7945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 725 560 zł.
Zysk netto wyniósł 224 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 325 zł w 2024 roku.
• 853 109 zł w 2023 roku.
• 735 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 819 zł w 2024 roku.
• 218 440 zł w 2023 roku.
• 203 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycja Tarczyn wynosi 348 tys. zł.
EBITDA Inwestycja Tarczyn wynosi 427 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 347 908 zł w
2024 roku.
• 398 208 zł w
2023 roku.
• 322 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 427 493 zł w
2024 roku.
• 479 234 zł w
2023 roku.
• 400 839 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycja Tarczyn wynosi 3 165 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 437 487 zł a 8 679 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 165 597 zł w 2024 roku.
• 2 901 322 zł w 2023 roku.
• 2 598 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycja Tarczyn wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycja Tarczyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 183
zł.
Koszty operacyjne Inwestycja Tarczyn wyniosły 602 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 183 zł w 2024 roku
• 127 888 zł w 2023 roku
• 129 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycja Tarczyn wyniosła 3 228 597 zł.
a
ktywa trwałe to 2 852 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 228 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 169 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 682 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 228 597 zł w 2024 roku.
• 3 226 396 zł w 2023 roku.
• 3 216 985 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycja Tarczyn wyniosły 1 058 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 228 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -268 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 682 zł w 2024 roku
• 1 281 300 zł w 2023 roku
• 1 490 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycja Tarczyn wykazała przychody na poziomie 958 325 zł.
Organizacja zarobiła 247 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 422 zł w 2024 roku
• 22 728 zł w 2023 roku
• 20 236 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestycja Tarczyn wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.