PDZ SP. Z O.O. | KRS: 0000239683

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 33

Kod pocztowy

70-423

Rejestracja

2005-08-17

Rozpoczęcie działalności

2005-08-12

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONYCH FUNKCJI W ZARZĄDZIE, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PDZ osiągnęła 1 063 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 063 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 972 981 zł.

Zysk netto wyniósł 90 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 063 125 zł w 2023 roku.
• 928 610 zł w 2022 roku.
• 1 551 775 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 144 zł w 2023 roku.
• 73 452 zł w 2022 roku.
• 168 843 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1059041.4

134124.3

1098770.54

177829.49

1374995.64

297001.52

875827.69

271729.01

1551774.82

168842.52

928610.43

73451.54

1063125.1

90144.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PDZ wynosi 120 tys. zł.

EBITDA PDZ wynosi 176 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 764 zł w 2023 roku.
• 105 887 zł w 2022 roku.
• 213 355 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 175 567 zł w 2023 roku.
• 161 690 zł w 2022 roku.
• 269 158 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PDZ wynosi 2 886 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 901 444 zł a 9 689 346 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 93 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 886 080 zł w 2023 roku.
• 2 682 584 zł w 2022 roku.
• 3 424 503 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1341243

3449963.88

11773008.44

1648155.81

3784642.85

12484326.4

2062493.46

5683586.03

19087553.04

1313741.53

4438160.26

14759248.52

1688425.2

3424502.61

9144618.6

734515.4

2682584.42

9438424.76

901443.6

2886079.92

9689346.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDZ wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDZ wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PDZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PDZ wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 484 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 484 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 472 tys. zł w 2022 roku.
• 457 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 165 zł.

Koszty operacyjne PDZ wyniosły 943 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 165 zł w 2023 roku
• 217 574 zł w 2022 roku
• 174 910 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PDZ wyniosła 3 148 779 zł.

a

ktywa trwałe to 2 496 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 651 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 148 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 422 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 442 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -346 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 148 779 zł w 2023 roku.
• 3 092 721 zł w 2022 roku.
• 3 226 385 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5230585.23

5276215.79

4843001.21

4911202.14

3226385.25

3092721.41

3148778.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.14

0.13

0.03

0.06

0.26

0.16

0.06

0.09

0.26

0.22

0.06

0.07

0.37

0.31

0.05

0.07

0.14

0.11

0.02

0.03

0.11

0.08

0.03

0.04

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PDZ wyniosły 726 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 148 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 442 zł w 2023 roku
• 733 115 zł w 2022 roku
• 940 231 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5230585.23

2287333.12

0.44

5276215.79

2155134.19

0.41

4843001.21

71112.95

0.01

4911202.14

1221390.01

0.25

3226385.25

940230.6

0.29

3092721.41

733115.22

0.24

3148778.73

726442.18

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PDZ wykazała przychody na poziomie 1 063 125 zł.

Organizacja zarobiła 99 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9252 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9252 zł w 2023 roku
• 7603 zł w 2022 roku
• 17 023 zł w 2021 roku

Wartość

0

30889

28440

27420

17023

7603

9252

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PDZ wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76196

0.68108

0.67444

0.52165

0.66434

0.62299

0.6867

0.58703

0

0.8063

0.69263

0.68323

0.49987

0.71772

0.71384

0.70311

0.59565

0.80846

0.82705

0.72476

0.67

0.10757

0.73303

0.6986

0.78605

0.63771

0.81801

0.83582

0.66398

0.67199

0.40334

0.79762

0.77714

0.77739

0.5892

0.83171

0.75884

0.73557

0.60611

0.41776

0.59178

0.57838

0.73302

0.57552

0.76678

0.68877

0.64041

0.59218

0.37848

0.56704

0.53456

0.60532

0.47106

0.68066

0.66724

0.6324

0.58218

0.37855

0.53244

0.53551

0.61508

0.48434

0.66719

Powiązania

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

G EDWARD - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2006

G Edward

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

17.08.2005

17.03.2006

G Edward

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

17.03.2006

D Dariusz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.08.2005

17.03.2006

D Dariusz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.08.2005

17.03.2006

B Zbigniew

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

17.03.2006

B Zbigniew

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

17.08.2005

G Edward

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

17.08.2005

D Dariusz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

17.08.2005

B Zbigniew

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Golema Edward posiada 134 udziałów, które stanowią 33.5% firmy.

Balik Zbigniew posiada 133 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Dymarczyk Dariusz posiada 133 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2006 jest Golema Edward kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2005 do 17.03.2006 był Golema Edward kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do PDZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PILE	0000145204
2	I&J INVEST SP. Z O.O.	0000546296
3	UNI-LEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000230477
4	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY SZCZĘŚLIWICE"	0000230555
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PROBAW" SP. Z O.O.	0000065849
7	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA MŁODZIEŻOWA "MALUCH"	0000096795
8	INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O.	0000424046
9	D&W WRONKA SP. K.	0000958759
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNO-MECHANIK"	0000175347
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862
13	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
14	CHAPEL POLSKA SP. Z O.O.	0000110108
15	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
16	MYŚLENICKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000224767
17	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000191748
18	CHIM2 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000616476
19	ULISSE SP. Z O.O.	0000235328
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
21	MKN GROUP SP. Z O.O.	0000484210
22	KASKADA SP. Z O.O.	0000186534
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY "URANIA"	0000139716
24	ATB SP. Z O.O.	0000160481
25	GENOVO SP. Z O.O.	0000495937
26	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804
27	ABPI SP. Z O.O.	0000519314
28	POLNED INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645643
29	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚWIATA"	0000049009
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS-URSUS"	0000079638

PDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239683 NIP 8512932449 REGON 320076337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PDZ

PDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000239683 NIP
8512932449 REGON
320076337