II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000423291

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

686 tys.

zysk

-306 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-06

Rozpoczęcie działalności

2012-06-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność portali internetowych Działalność agencji informacyjnych Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja II Treeneo osiągnęła 686 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 649 103 zł. Pozostałe przychody to 37 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 955 533 zł.

Strata netto wyniosła 306 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 432 zł w 2024 roku.
• 1 580 324 zł w 2023 roku.
• 1 158 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -306 430 zł w 2024 roku.
• 221 874 zł w 2023 roku.
• 18 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

675.17

-184133.2

25103.28

-143595.91

36221.95

-127105.53

342474.64

-23090.99

865697.93

-255451.88

1158471.71

18046.48

1580323.55

221873.68

686431.67

-306430.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT II Treeneo wynosi -343 tys. zł.

EBITDA II Treeneo wynosi -343 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -343 477 zł w 2024 roku.
• 222 301 zł w 2023 roku.
• 18 048 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -343 477 zł w 2024 roku.
• 222 301 zł w 2023 roku.
• 18 373 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-183871.77

-183222.41

-143282.18

-142308.14

-126940.21

-125966.17

-22905.35

-21931.31

-254991.97

-254017.93

18048.4

18372.8

222301.46

-343477.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji II Treeneo wynosi 2 443 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 589 686 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 187 zł w 2024 roku.
• 4 156 433 zł w 2023 roku.
• 2 893 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2447832.24

13052704.68

0

2356420.71

12478321.04

0

2268504.01

11969898.92

0

2455354.23

11877534.96

0

2612580.85

10855727.44

180464.8

2893484.15

10927913.36

2215389.02

4156432.77

11815408.08

0

2443187.27

10589686.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji II Treeneo wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308951

0.0308865

0.0308807

0.0308165

0.0307009

0.0306818

0.030665

0.0307433

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji II Treeneo wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0113526

0.0120339

0.0086339

0.0081225

0.016052

0.0091778

0.0072137

0.016858

Wiarygodność firmy

dane za rok

II Treeneo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla II Treeneo wynosi 174 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 581 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 581 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 610 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

288151.59

1140634.46

0

277696.43

1090716.81

0

267189.86

1046570.79

0

274770.98

1038829.85

0

186323.11

603892.61

2707.26

207354.61

610322.42

33345.22

244515.2

687978.21

0

173993.54

580727.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 953 zł.

Koszty operacyjne II Treeneo wyniosły 992 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 953 zł w 2024 roku
• 298 290 zł w 2023 roku
• 177 918 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

37072.75

42813.75

57377.3

71146.23

178745.17

177917.71

298290.22

280952.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów II Treeneo wyniosła 9 230 649 zł.

a

ktywa trwałe to 988 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 242 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 230 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 647 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 583 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 230 649 zł w 2024 roku.
• 9 610 006 zł w 2023 roku.
• 9 981 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6946663.4

7010917.7

7028223.11

8187176.66

10142146.57

9981896.86

9610005.55

9230649.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3882.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3889.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-272.33

-272.72

-0.02

-0.05

-5.71

-5.72

-0.02

-0.04

-3.5

-3.51

0

-0.01

-0.07

-0.03

-0.09

-0.29

-0.3

0

0.01

0.02

0.08

0.14

-0.03

-0.12

-0.53

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania II Treeneo wyniosły 6 583 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 230 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 583 228 zł w 2024 roku
• 6 656 154 zł w 2023 roku
• 7 249 919 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6946663.4

3683487.23

0.53

7010917.7

3891337.44

0.56

7028223.11

4035748.38

0.57

8187176.66

5217792.92

0.64

10142146.57

7428214.71

0.73

9981896.86

7249918.52

0.73

9610005.55

6656153.53

0.69

9230649.28

6583227.74

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja II Treeneo wykazała przychody na poziomie 686 432 zł.

Organizacja zarobiła -306 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -306 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja II Treeneo wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11264

0.45199

0.81287

0.4406

0.12208

0.12325

0.31593

0.2046

0

0.12129

0.55051

0.81902

0.44763

0.23134

0.21474

0.35188

0.19834

0

0.11797

0.55595

0.82211

0.45163

0.23912

0.22632

0.33154

0.20502

0

0.22636

0.72384

0.84814

0.47211

0.45316

0.41576

0.45056

0.25394

0

0.07336

0.79137

0.86547

0.49256

0.37081

0.34666

0.28514

0.1612

0

0.74435

0.80813

0.85999

0.47651

0.56023

0.51796

0.46866

0.42416

0

0.85911

0.82948

0.85441

0.46434

0.67543

0.64295

0.68159

0.5199

0

0.09094

0.67814

0.82249

0.46076

0.32299

0.2923

0.29896

0.13389

0

Powiązania

TREENEO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

06.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do II TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KGM SP. Z O.O.	0000458654
2	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
3	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
4	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
5	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
6	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559189
7	GNW SP. Z O.O.	0000717293
8	LOGI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000839085
9	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
10	AKN OFFICE S.A.	0000868795
11	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
12	KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736252
13	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
14	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
15	ŁOKIETKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000815832
16	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000739362
17	IE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000255071
18	TB HOLDING SP. Z O.O.	0000405701
19	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
20	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
21	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
22	SKWER MORENA SP. Z O.O.	0000327874
23	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
24	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
25	MASHIAH SP. K.	0000517548
26	NAPOLLO LOKALE ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000365791
27	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
28	AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.	0000033515
29	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
30	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000423291 NIP 7010345313 REGON 146163252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do II TREENEO

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000423291 NIP
7010345313 REGON
146163252