II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000423291

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-06

Rozpoczęcie działalności

2012-06-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Reklama Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja II Treeneo osiągnęła 1 580 324 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 580 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 358 450 zł.

Zysk netto wyniósł 221 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 580 324 zł w 2023 roku.
• 1 158 472 zł w 2022 roku.
• 865 698 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 874 zł w 2023 roku.
• 18 046 zł w 2022 roku.
• -255 452 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

675.17

-184133.2

25103.28

-143595.91

36221.95

-127105.53

342474.64

-23090.99

865697.93

-255451.88

1158471.71

18046.48

1580323.55

221873.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT II Treeneo wynosi 222 tys. zł.

EBITDA II Treeneo wynosi 222 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 301 zł w 2023 roku.
• 18 048 zł w 2022 roku.
• -254 992 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 301 zł w 2023 roku.
• 18 373 zł w 2022 roku.
• -254 018 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji II Treeneo wynosi 4 156 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 215 389 zł a 11 815 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 156 433 zł w 2023 roku.
• 2 893 484 zł w 2022 roku.
• 2 612 581 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2447832.24

13052704.68

0

2356420.72

12478321.04

0

2268504.01

11969898.92

0

2455354.23

11877534.96

0

2612580.85

10855727.44

180464.8

2893484.15

10927913.36

2215389.02

4156432.77

11815408.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji II Treeneo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji II Treeneo wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
• 1,51% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

II Treeneo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla II Treeneo wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 688 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 688 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 610 tys. zł w 2022 roku.
• 604 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 290 zł.

Koszty operacyjne II Treeneo wyniosły 1 358 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 290 zł w 2023 roku
• 177 918 zł w 2022 roku
• 178 745 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów II Treeneo wyniosła 9 610 006 zł.

a

ktywa trwałe to 988 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 621 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 610 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 953 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 656 154 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 610 006 zł w 2023 roku.
• 9 981 897 zł w 2022 roku.
• 10 142 147 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6946663.4

7010917.7

7028223.11

8187176.66

10142146.57

9981896.86

9610005.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4541.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4547.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-272.33

-272.72

-0.02

-0.05

-5.71

-5.72

-0.02

-0.04

-3.5

-3.51

0

-0.01

-0.07

-0.03

-0.09

-0.29

-0.3

0

0.01

0.02

0.08

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania II Treeneo wyniosły 6 656 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 610 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 656 154 zł w 2023 roku
• 7 249 919 zł w 2022 roku
• 7 428 215 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6946663.4

3683487.23

0.53

7010917.7

3891337.44

0.56

7028223.11

4035748.38

0.57

8187176.66

5217792.92

0.64

10142146.57

7428214.71

0.73

9981896.86

7249918.52

0.73

9610005.55

6656153.53

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja II Treeneo wykazała przychody na poziomie 1 580 324 zł.

Organizacja zarobiła 221 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja II Treeneo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11279

0.4517

0.81226

0.4409

0.12183

0.12299

0.31571

0.20503

0

0.12132

0.54999

0.81848

0.44762

0.23084

0.2143

0.35157

0.19897

0

0.11833

0.55568

0.82152

0.45175

0.23863

0.22566

0.33138

0.20527

0

0.22718

0.72346

0.84756

0.47197

0.45386

0.41628

0.45074

0.25419

0

0.07347

0.79117

0.86501

0.49232

0.37096

0.34649

0.28518

0.16149

0

0.74316

0.80755

0.85927

0.4769

0.55944

0.51729

0.46837

0.42286

0

0.85762

0.82743

0.85231

0.46475

0.6757

0.64324

0.68075

0.51896

0

Powiązania

TREENEO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

06.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do II TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KGM SP. Z O.O.	0000458654
2	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
3	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
4	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
5	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
6	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559189
7	GNW SP. Z O.O.	0000717293
8	LOGI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000839085
9	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
10	AKN OFFICE S.A.	0000868795
11	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
12	KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736252
13	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
14	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
15	PAX REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000704076
16	ŁOKIETKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000815832
17	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000739362
18	IE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000255071
19	TB HOLDING SP. Z O.O.	0000405701
20	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
21	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
22	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
23	SKWER MORENA SP. Z O.O.	0000327874
24	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
25	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
26	MASHIAH SP. K.	0000517548
27	NAPOLLO LOKALE ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000365791
28	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
29	AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.	0000033515
30	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000423291 NIP 7010345313 REGON 146163252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do II TREENEO

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000423291 NIP
7010345313 REGON
146163252