ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000424262 NIP
1132856974 REGON
146171582

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

690 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LUBELSKI, 191

Kod pocztowy

04-667

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

przemyslaw.czichon@atp-invest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATP Invest osiągnęła 689 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 689 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 827 333 zł.

Strata netto wyniosła 1 137 555 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 778 zł w 2024 roku.
• 6 121 295 zł w 2023 roku.
• 674 484 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -164 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 137 555 zł w 2024 roku.
• 235 072 zł w 2023 roku.
• -713 866 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

19356.2

10970.95

5192282.6

131383.91

9562735.51

191235.8

4950607.05

142433.82

3634228.8

212283.33

674483.7

-713866.09

6121295.34

235072.29

689778.26

-1137554.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATP Invest wynosi 1 005 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 909 143 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 43 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 005 317 zł w 2024 roku.
• 6 419 783 zł w 2023 roku.
• 1 671 982 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29034.3

1306511.07

6665190.04

1313839.1

5335318.44

12980706.5

1491687.92

8631788.12

23906838.77

1424338.2

5468653.26

12376517.63

1757725.78

5029678.3

9374537.48

0

1671982.01

6519073.12

1398630.43

6419783.15

15303238.35

0

1005316.54

2909143.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATP Invest wynosi -425 tys. zł.

EBITDA ATP Invest wynosi -425 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -425 347 zł w 2024 roku.
• 780 787 zł w 2023 roku.
• -110 646 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -425 347 zł w 2024 roku.
• 780 787 zł w 2023 roku.
• -110 646 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

10522.42

10522.42

242444.97

242444.97

502571.41

502571.41

236934.99

236934.99

429590.99

429590.99

-110645.58

-110645.58

780786.53

780786.53

-425346.77

-425346.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATP Invest wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATP Invest wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATP Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ATP Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 145 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

580.69

65941.18

333259.5

0

0

359536.28

0

83738.23

397783.44

28486.76

185771.31

426270.21

0

69205.63

468726.87

0

0

325953.66

0

0

372968.11

0

0

145457.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ATP Invest wyniosły 1 115 125 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

30000

5000

0

0

0

0

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATP Invest wyniosła 8 468 526 zł.

a

ktywa trwałe to 7 304 916 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 163 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 468 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 727 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 741 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 468 526 zł w 2024 roku.
• 9 690 235 zł w 2023 roku.
• 12 011 605 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1881817.13

8248419.68

6173999.7

5070952.02

11795970.58

12011604.96

9690235.28

8468525.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -165%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.01

0.58

0.57

0.02

0.07

0.05

0.03

0.03

0.1

0.05

0.02

0.03

0.07

0.05

0.03

0.02

0.09

0.12

0.06

-0.06

-0.44

-0.16

-1.06

0.02

0.13

0.13

0.04

-0.13

-1.56

-0.62

-1.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATP Invest wyniosły 7 741 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 468 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 075 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 741 240 zł w 2024 roku
• 7 825 395 zł w 2023 roku
• 10 381 837 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Zadłużenie — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1881817.13

215519.62

0.11

8248419.68

6450738.26

0.78

6173999.7

4185082.48

0.68

5070952.02

2939600.98

0.58

11795970.58

9452336.21

0.8

12011604.96

10381836.68

0.86

9690235.28

7825394.71

0.81

8468525.71

7741239.89

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATP Invest wykazała przychody na poziomie 689 778 zł.

Organizacja zarobiła -1 137 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 137 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -107 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

752

22209

44884

33570

21744

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ATP Invest wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79072

0.54711

0.64972

0.28056

0.90766

0.90253

0.73074

0.51075

0.81433

0.87627

0.93734

0.8396

0.53922

0.61209

0.59167

0.76337

0.58289

0.90574

0.88255

0.96186

0.8099

0.49427

0.57333

0.58443

0.77293

0.60346

0.93436

0.8623

0.93267

0.79412

0.44721

0.55443

0.54115

0.73947

0.54707

0.92807

0.87071

0.91153

0.88159

0.52723

0.59375

0.63554

0.71882

0.55563

0.87931

0.04146

0.75275

0.87778

0.54356

0.30027

0.38289

0.23963

0.08198

0

0.86641

0.93928

0.85834

0.52271

0.54876

0.63109

0.68504

0.56545

0

0.03765

0.68711

0.81797

0.57102

0.24617

0.28456

0.14814

0.03257

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

+11 mies. 22 dni 01-07-2024

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

−2 mies. 1 dni 15-05-2019

2017

−3 mies. 5 dni 11-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ATP INVEST - powiązanie zwrotne

ATP INVEST - powiązanie zwrotne

Głodek Piotr - reprezentacja, wspólnik

Czichon Przemysław - prokurent

Czichon Beata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ATP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2012

05.10.2015

Czichon Przemysław

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

15.06.2012

05.10.2015

Czichon Tadeusz

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

05.10.2015

11.12.2017

Atp - Investments

Organizacja

wspólnik

11.12.2017

18.01.2018

Atp - Investments

Organizacja

wspólnik

18.01.2018

17.05.2019

Atp - Investments

Organizacja

wspólnik

17.05.2019

26.02.2020

Atp - Investments

Organizacja

wspólnik

18.01.2018

17.05.2019

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

17.05.2019

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

26.02.2020

Luty 1961

Osoba

prokurent

05.10.2015

14.03.2016

Czichon Tadeusz

Marzec 1959

Osoba

prokurent

17.05.2019

Czichon Przemysław

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

14.03.2016

Czichon Przemysław

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

18.04.2016

Czichon Tadeusz

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

17.05.2019

Czichon Przemysław

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

17.05.2019

Grudzień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

02.08.2012

20.12.2019

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.10.2013

25.07.2017

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2018

07.02.2019

Organizacja

Udziałowcy

Głodek Piotr posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Czichon Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest Głodek Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2019 do 26.02.2020 był Głodek Piotr kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 18.01.2018 do 17.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Atp Investments. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Głodek Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Czichon Beata

wspólnik
Czichon Przemysław

prokurent

Podobne organizacje do ATP INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
2	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
3	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
4	AZI FIOŁKA SP. K.	0000697408
5	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
6	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
7	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
8	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
9	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
10	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
11	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
12	WINCHESTER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000879292
13	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
14	RUDA PARK SP. Z O.O.	0000838886
15	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
16	HMM SP. Z O.O.	0000291735
17	NAPOLLO 7 SP. Z O.O.	0000471833
18	BPR INVEST SP. Z O.O.	0000506658
19	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
20	POLMA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000078655
21	REAG SP. Z O.O. SP. K.	0000653664
22	ROMANTICA SP. Z O.O.	0000786733
23	BCG SZCZECIN SP. Z O.O.	0000304214
24	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
25	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
26	REAL ESTATE PROJECTS 8 SP. Z O.O.	0000752072
27	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
28	TALGO H. BRUNENGRABER SP. K.	0000659589
29	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
30	M&A SYNERGIA INWEST SP. Z O.O.	0000886498