DEALDONE SP. Z O.O. | KRS: 0000422682

Podsumowanie

aktywa

798 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

149 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2012-05-31

Rozpoczęcie działalności

2012-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sprzedamfirme.com

Email

office@secudosolutions.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES I WICEPREZESI ZARZĄDU, O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI, REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Platforma do sprzedaży i kupna firm oraz nieruchomości|Szeroki zakres kategorii ogłoszeń|Obsługa użytkowników z całego kraju|Aplikacja Virtual Data Room SECUDO do zarządzania dokumentacją|Porady i artykuły dla przedsiębiorców dotyczące sprzedaży firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dealdone osiągnęła 1 083 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 844 906 zł. Pozostałe przychody to 238 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 695 438 zł.

Zysk netto wyniósł 149 467 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 726 zł w 2024 roku.
• 672 020 zł w 2023 roku.
• 989 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 467 zł w 2024 roku.
• -544 673 zł w 2023 roku.
• -682 968 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1836104.75

-90523.18

1808495.78

999507.37

577111.94

-295696.48

829534.4

144075.97

1502650.43

-86497.63

989364.7

-682967.86

672020.35

-544673.43

1083726.2

149467.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dealdone wynosi 1 320 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 709 316 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 320 353 zł w 2024 roku.
• 448 014 zł w 2023 roku.
• 1 201 891 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1265785

4590261.88

1233129.02

6436822.35

13993103.18

0

1396097.95

5393902.16

1119413.62

2248740.43

5970205.96

0

2056307.35

5624215.44

0

1201890.97

2892344

0

448013.57

1680050.88

0

1320352.65

2709315.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dealdone wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Dealdone wynosi 189 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 495 zł w 2024 roku.
• -521 088 zł w 2023 roku.
• -844 362 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 188 937 zł w 2024 roku.
• -483 313 zł w 2023 roku.
• -835 522 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

19455.11

216507.9

1008636.71

1064907.88

-277145.24

-266541.59

185492.57

186210.75

-53356.84

-52950.42

-844361.67

-835521.73

-521087.99

-483312.79

94494.71

188936.58

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Dealdone wynosi 0 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2022 roku.
• 1 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

0.83

2022

0.25

2023

0.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dealdone wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dealdone wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2024 roku.
• 3,17% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dealdone charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dealdone wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4794.31

73359.93

54254.87

222298.76

527166.46

0

113373.76

470920.88

24886.03

155802.6

521598.83

0

142093.25

491466.91

0

22640.47

199398.07

0

21262.54

0

33796.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 943 zł.

Koszty operacyjne Dealdone wyniosły 750 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 943 zł w 2024 roku
• 627 470 zł w 2023 roku
• 917 487 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

796677.96

271140.75

197175.19

374393.04

856768.3

917487.02

627469.72

434942.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dealdone wyniosła 798 103 zł.

a

ktywa trwałe to 157 160 zł.

a

ktywa obrotowe to 640 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 798 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -899 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 697 649 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 798 103 zł w 2024 roku.
• 589 498 zł w 2023 roku.
• 2 294 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

828314.44

2291251.64

2088400.7

2250330.49

2140986.84

2294808.62

589497.58

798102.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-1.63

0.01

-0.05

0.44

0.61

0.56

0.55

-0.14

-0.22

-0.48

-0.51

0.06

0.1

0.22

0.17

-0.04

-0.06

-0.04

-0.06

-0.3

-0.94

-1.33

-0.69

-0.92

0.52

-0.98

-0.81

0.19

-0.17

0.11

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dealdone wyniosły 1 697 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 798 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 697 649 zł w 2024 roku
• 1 638 511 zł w 2023 roku
• 1 571 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 278% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Zadłużenie — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

828314.44

772694.22

0.93

2291251.64

647079.62

0.28

2088400.7

739925.16

0.35

2250330.49

757779

0.34

2140986.84

734932.98

0.34

2294808.62

1571722.62

0.68

589497.58

1638511.18

2.78

798102.81

1697649.28

2.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dealdone wykazała przychody na poziomie 1 083 726 zł.

Organizacja zarobiła 194 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 074 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 074 zł w 2024 roku
• 25 832 zł w 2023 roku
• 58 160 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

106186

0

58160

25832

45074

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Dealdone wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08182

0.81959

0.78693

0.75

0.27984

0.38857

0.23638

0.04242

0.94769

0.9621

0.81431

0.88676

0.37702

0.94824

0.94392

0.88094

0.76134

0

0.03369

0.67377

0.88121

0.43992

0.12345

0.12555

0.20304

0.12705

0

0.82124

0.71863

0.877

0.45037

0.7306

0.76471

0.54153

0.45076

0

0.06114

0.77233

0.85747

0.44993

0.22534

0.22832

0.25044

0.18349

0

0.01629

0.69309

0.8559

0.69121

0.10145

0.07287

0.13487

0.0568

0.88421

0.01637

0.61144

0.67651

0.94392

0.09312

0.07184

0.06025

0.70646

0.81369

0.75291

0.65268

0.68729

0.92888

0.72666

0.64012

0.68199

0.14078

0.85353

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+44

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 25 dni 08-09-2025

2023

+14 mies. 08-09-2025

2022

+27 dni 11-08-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−2 mies. 16-08-2021

2019

−2 mies. 11 dni 05-08-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dmitruk Bartłomiej - prokurent

Dmitruk Joanna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2012

22.08.2013

Estelligence

Organizacja

wspólnik

22.08.2013

Dmitruk Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

04.09.2018

Dmitruk Bartłomiej

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

31.05.2012

22.08.2013

Bielecki Jakub

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

22.08.2013

Dmitruk Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Dmitruk Joanna posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2013 jest Dmitruk Joanna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2012 do 22.08.2013 był Estelligence kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Dmitruk Bartłomiej

prokurent
Dmitruk Joanna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DEALDONE

	Organizacja	Numer KRS
1	POMONE SP. Z O.O.	0000761787
2	JP SYSTEM SP. Z O.O.	0000638517
3	ISBP SP. Z O.O.	0000912909
4	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
5	CLEARCLOUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000844418
6	VEIBUL SP. Z O.O.	0000802159
7	CDNET SP. Z O.O.	0000660960
8	FISKAS SP. Z O.O.	0000702099
9	IT AUDITOR SP. Z O.O.	0000390426
10	IVO VINUCCI SP. Z O.O.	0000734799
11	BSG TECH SP. Z O.O.	0000887040
12	TK PROJECTS SP. Z O.O.	0000573556
13	SPACECRAFT SERVICES SP. Z O.O.	0000845720
14	LUKS SP. Z O.O.	0000889122
15	AMARIS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000635845
16	DIRECT GROUP SP. Z O.O.	0000136801
17	CENTRUM DORADZTWA W INFORMATYCE I ZARZĄDZANIU SP. Z O.O.	0000309831
18	BSTI SP. Z O.O.	0000475699
19	INTALL SP. Z O.O.	0000728935
20	EVOTEC SERVICES SP. Z O.O.	0000935609
21	MIM SP. Z O.O.	0000499844
22	READY TO RISE SP. Z O.O.	0000937440
23	OUT-NET.PL SP. Z O.O.	0000799463
24	EVARTEL SP. Z O.O.	0000401778
25	PEWNE.IT SP. Z O.O.	0000748091
26	BTS GROUP SP. Z O.O.	0001013770
27	INSTINCT SP. Z O.O.	0000652569
28	XBIM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000561218
29	"BS COMPANY" Z SIEDZIBĄ W MODENIE ODDZIAŁ W POLSCE	0000253863
30	DM SYSTEM SP. Z O.O.	0000796496

DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422682 NIP 5213631922 REGON 146146443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEALDONE

DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000422682 NIP
5213631922 REGON
146146443