Wdrażanie rozwiązań komunikacji radiowej 2G-5G|Dostarczanie systemów nadzoru dla obiektów strategicznych|Projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa we współpracy z Palo Alto Networks|Indywidualne podejście do każdego projektu|Rozwiązania wspierające IoT i sieci sensorowe
RFcell Technologies jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która wchodzi w skład międzynarodowej grupy RFcell Technologies. Specjalizuje się w inżynierii komunikacji radiowej oraz dostosowanych rozwiązań inteligentnych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu na rynku inżynieryjnym, przedsiębiorstwo wdraża kompleksowe projekty, które odpowiadają na specyficzne potrzeby i cele swoich klientów. RFcell Technologies kładzie duży nacisk na współpracę z weryfikowanymi dostawcami, co zapewnia wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Klientom zapewnia również co najmniej 24-miesięczną gwarancję na swoje rozwiązania, co jest dodatkiem do indywidualnych systemów gwarancyjnych. Oferta firmy obejmuje zaawansowane systemy komunikacji radiowej, które wspierają sieci 2G-5G oraz rozwiązania krytycznej komunikacji, takie jak TETRA i GSM-R. Dodatkowo, RFcell Technologies dostarcza systemy nadzoru i bezpieczeństwa dla obiektów strategicznych, a także rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, współpracując z renomowanym partnerem Palo Alto Networks. Przykłady realizacji obejmują projekty związane z zapewnieniem komunikacji w tunelach oraz systemy wspierające sieci sensorowe w ramach internetu rzeczy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i oszczędności czasu oraz pieniędzy dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rfcell Technologies osiągnęła 3 827 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 824 679 zł. Pozostałe przychody to 3213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 826 631 zł.
Zysk netto wyniósł 1262 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
809 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 827 893 zł w 2024 roku. • 1 934 892 zł w 2023 roku. • 2 209 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
132 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1262 zł w 2024 roku. • 84 196 zł w 2023 roku. • -264 352 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rfcell Technologies wynosi 2 263 811 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
519 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 263 811 zł w
2024 roku. • 1 338 303 zł w
2023 roku. • 1 225 268 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rfcell Technologies wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Rfcell Technologies wynosi 981 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1629 zł w
2024 roku. • -17 486 zł w
2023 roku. • -260 103 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 981 zł w
2024 roku. • -14 876 zł w
2023 roku. • -256 426 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rfcell Technologies wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rfcell Technologies.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1278508. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
LI- Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2004.
[RDF/797910/25/539]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1263047. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2004.
[RDF/797765/25/507]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1263046. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2004.
[RDF/797758/25/171]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1120837. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40808/24/58]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 840402. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34316/23/346]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 250540. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16145/23/834]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 368270. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/26422/22/296]
MSiG 116/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1088378. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53876/20/711]
MSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
1. 01
Poz. 1088377. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53696/20/151]
MSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
j
W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 31.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 115437. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12733/20/24]
Rzuć okiemMSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 18
kod pocztowy 02-653 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
RAKOWIECKA nr domu 34 nr lokalu 15 kod pocztowy 02-532 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 38494. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65624/19/277]
Rzuć okiemMSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. COHEN
2. SHLOMIT 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 87675. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7106/19/32]
Rzuć okiemMSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GWARDYS
2. ANNA MARTA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA,
JEDNOOSOBOWA
Poz. 975707. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42946/18/794]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234392. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44438/17/909]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 259287. RFCELL TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000218297. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39476/16/736]
Rzuć okiemMSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GANETEXON LTD.) wykreślić: 5. 26.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.333.400,00 ZŁ wpisać: 5. 33.226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.661.300,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1333400,00 ZŁ
wpisać: 1. 1661300,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 51
90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 1 ——- 45
3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2 ——- 51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
3 ——- 72 3 PRZETWARZANIE DANYCH 4 ——- 72
6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
POZOSTAŁA 5 ——- 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 ——- 74 20 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 7 ——74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 ——- 74
40 Z REKLAMA 9 ——- 74 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW wykreślić: 10 ——28 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH 11 ——- 28 2 PRODUKCJA
CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 12 ——- 31 2 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 ——- 31 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 ——- 33
20 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH,
NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA,
Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI. 15 ——- 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZĘŚCI - INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.
16 ——- 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 17 ——- 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 18 ——- 51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 19 ——- 51 9 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA 20 ——- 72 1 DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 21
15 ——- 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 22 ——- 72 3 PRZETWARZANIE DANYCH
23 ——- 72 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ. 24 ——- 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 ——- 74
20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
INŻYNIERII. 26 ——- 74 30 Z BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 27 ——- 74 40 Z REKLAMA 28 ——74 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW 29 ——- 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rfcell Technologies nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rfcell Technologies wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rfcell Technologies charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rfcell Technologies wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 153 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 71 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 153 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 637 zł.
Koszty operacyjne Rfcell Technologies wyniosły
3 826 309 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
213 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 637 zł w 2024 roku • 174 350 zł w 2023 roku • 515 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2024 roku •
9,7% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rfcell Technologies wyniosła 1 086 567 zł.
a
ktywa trwałe to 14 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 072 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 086 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 797 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 884 314 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 191 240 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 086 567 zł sumy bilansowej i -1 797 747 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 013 007 zł sumy bilansowej i -1 799 009 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 469 047 zł sumy bilansowej i -1 883 205 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,12%.
Marża operacyjna wyniosła -0,04%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rfcell Technologies wyniosły 2 884 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 086 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 265,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 233 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 884 314 zł w 2024 roku • 2 812 016 zł w 2023 roku • 3 352 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 265% w 2024 roku • 278% w 2023 roku • 228% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Rfcell Technologies ma 2 884 314 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 146 459 zł (74%).
Pozostali, 1977 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
569 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
167 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
74%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 90%).
W latach 2021-2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rfcell Technologies wynosi 0,37 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 072 429 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 884 314 zł) o 1 811 885 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
2,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 339 tys. zł należności i inne: 232 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 501 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,37 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,37
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,37 w 2024 roku • 0,35 w 2023 roku • 0,43 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rfcell Technologies wobec banków i pożyczkodawców: 2 146 459 zł, gotówka: 339 054 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 807 405 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 322 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ponad 100 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 884 314 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,1 mln zł
gotówka339 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 322 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ponad 100 lat - długo.
W latach 2021, 2023 organizacja miała też od 11 tys. zł do 18 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje kwoty długu ani gotówki, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,8 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 767 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rfcell Technologies wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 48 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 185 863 zł, z czego 185 863 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja zapasów48 dni
zapasy leżą w magazynie 48 dni
48 dni
Należności handlowe186 tys. zł
klienci są winni firmie 186 tys. zł
do 12 miesięcy186 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2024 roku • 70 dni w 2023 roku • 145 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rfcell Technologies wynoszą 3 815 909 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 251 616 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 468 019 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 74 400 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 59%
Usługi obce1,5 mln zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)74 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty732 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 2,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rfcell Technologies wykazała przychody na poziomie 3 827 893 zł.
Organizacja Rfcell Technologies wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 819 170,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 591 056,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 228 114,06
B. Koszty działalności operacyjnej3 815 908,98
I. Amortyzacja2 610,00
II. Zużycie materiałów i energii1 450,29
III. Usługi obce1 468 019,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)732,00
V. Wynagrodzenia74 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 237,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 844,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 251 615,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 261,46
D. Pozostałe przychody operacyjne5 509,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 509,03
E. Pozostałe koszty operacyjne10 399,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 399,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 629,08
G. Przychody finansowe3 213,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 213,16
H. Koszty finansowe322,00
I. Odsetki, w tym: (+1)322,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 262,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 262,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rfcell Technologies składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 191 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 37 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+191
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 7 dni21-08-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2020
+8 mies. 10 dni22-06-2022
2019
+6 mies. 7 dni20-04-2021
2018
+21 mies. 15 dni20-04-2021
2017
+7 mies. 8 dni18-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ganetexon Ltd. posiada 33 226 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2016 jest Ganetexon Ltd. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 23.09.2013 do 22.08.2016 najwięcej udziałów posiadał
Ganetexon Ltd. (100%).
W okresie od 11.09.2013 do 23.09.2013 najwięcej udziałów posiadał
Gantexon Ltd. (100%).
