TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000322236

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

374 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SREBRNA, 16

Kod pocztowy

00-810

Rejestracja

2009-01-26

Rozpoczęcie działalności

2009-02-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SAMOISTNEGO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Produkcja wyrobów z papieru i tektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TLS - Boca Systems Poland osiągnęła 8 535 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 524 991 zł. Pozostałe przychody to 10 803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 150 943 zł.

Zysk netto wyniósł 374 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 535 795 zł w 2024 roku.
• 9 753 182 zł w 2023 roku.
• 6 901 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 049 zł w 2024 roku.
• 941 214 zł w 2023 roku.
• 643 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5510678.03

459116.48

5352687.84

105068.19

6138653.35

155083.48

3631617.95

-112933.18

4132385.04

149849.26

6901862.69

643687.76

9753182.1

941213.94

8535794.51

374048.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TLS - Boca Systems Poland wynosi 494 tys. zł.

EBITDA TLS - Boca Systems Poland wynosi 498 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TLS - Boca Systems Poland wynosi 8 238 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 052 112 zł a 21 339 486 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 238 836 zł w 2024 roku.
• 10 976 144 zł w 2023 roku.
• 8 211 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

872124.45

6382375.72

13776695.08

460899.64

4449630.96

13381719.6

577227.23

5289996.71

15346633.38

0

2865223.8

9079044.88

552438.58

3906758.98

10330962.6

1035204.4

8211197.23

17254656.73

709166.85

10976144.01

24382955.25

1052112.36

8238836.39

21339486.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TLS - Boca Systems Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TLS - Boca Systems Poland wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TLS - Boca Systems Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TLS - Boca Systems Poland wynosi 252 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 488 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 488 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 389 tys. zł w 2023 roku.
• 482 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 956 zł.

Koszty operacyjne TLS - Boca Systems Poland wyniosły 8 030 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 279 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 956 zł w 2024 roku
• 270 487 zł w 2023 roku
• 352 492 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TLS - Boca Systems Poland wyniosła 3 656 057 zł.

a

ktywa trwałe to 7628 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 648 429 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 656 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 402 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 253 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 656 057 zł w 2024 roku.
• 3 355 831 zł w 2023 roku.
• 1 902 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1425015.5

1590953.38

1376176.52

1274120.08

1952793.1

1902140.1

3355830.93

3656056.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.39

0.06

0.08

0.07

0.17

0.02

0.11

0.2

0.03

-0.09

-0.19

-0.03

0.08

0.2

0.04

0.34

0.47

0.1

0.09

0.28

1

0.12

0.1

0.27

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TLS - Boca Systems Poland wyniosły 2 253 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 656 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 253 240 zł w 2024 roku
• 2 410 275 zł w 2023 roku
• 521 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1425015.5

262182.9

0.18

1590953.38

976420.53

0.61

1376176.52

606540.22

0.44

1274120.08

681926.52

0.54

1952793.1

1216208.33

0.62

1902140.1

521867.57

0.27

3355830.93

2410275.13

0.72

3656056.77

2253240.29

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TLS - Boca Systems Poland wykazała przychody na poziomie 8 535 795 zł.

Organizacja zarobiła 505 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 102 zł w 2024 roku
• 243 761 zł w 2023 roku
• 66 927 zł w 2022 roku

Wartość

111631

26542

36378

0

8475

66927

243761

131102

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja TLS - Boca Systems Poland wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84631

0.79503

0.69323

0.22172

0.69519

0.57507

0.87838

0.69074

0.8671

0.69366

0.78611

0.70951

0.54403

0.38356

0.32524

0.56117

0.48928

0.75676

0.7371

0.7969

0.6772

0.42883

0.43305

0.40181

0.63834

0.52813

0.8167

0.08039

0.74422

0.6672

0.51858

0.23353

0.23718

0.18772

0.13074

0

0.69278

0.73502

0.69278

0.533

0.43253

0.40909

0.55082

0.51325

0.64321

0.84911

0.80455

0.67604

0.30979

0.65121

0.64844

0.86443

0.71383

0.82575

0.86617

0.84105

0.74887

0.6266

0.6721

0.66856

0.82194

0.90209

0.89984

0.76252

0.78435

0.74026

0.58015

0.48233

0.53564

0.61815

0.62949

0.87276

Powiązania

G CEZARY - reprezentacja

TICKET & LABELING SOLUTIONS BEHEER B.V. Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE W HOLANDII - wspólnik

BRAAMS JOERI ALEXIS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2009

Ticket & Labeling Solutions Beheer B.v. Z Siedzibą W Rotterdamie W Holandii

Organizacja

prokurent

26.01.2009

25.10.2024

G Cezary

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

26.01.2009

25.10.2024

Bestebreurtje Ferdinand

Osoba

reprezentacja

26.01.2009

Braams Joeri Alexis

Osoba

reprezentacja

25.10.2024

G Cezary

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Ticket & Labeling Solutions Beheer B.v. Z Siedzibą W Rotterdamie W Holandii posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do TLS - BOCA SYSTEMS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKWI SP. Z O.O. & SP. K.	0000323240
2	BEISSBARTH POLAND SP. Z O.O.	0000763440
3	AUER POLSKA SP. Z O.O.	0000188594
4	CORLIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000817937
5	PRO - ORGANIKA SP. Z O.O.	0000297467
6	INTROZAP SP. Z O.O.	0000005753
7	PELI PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000443939
8	ENERGOPOZ SP. Z O.O.	0000480937
9	ŠKODA POLSKA SP. Z O.O.	0000344755
10	ULTIMA PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000717397
11	TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE MUEHSAM SP. J.	0000252595
12	KOENIG & BAUER CODING (PL) SP. Z O.O.	0000610660
13	DELTA DEFENCE POLAND SP. Z O.O.	0000147527
14	VIRTUTE MARIS SP. Z O.O.	0000760148
15	LEMKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000193694
16	MARTEZ SP. Z O.O.	0000421963
17	FIRMA HANDLOWA TECH-TRADE SP. Z O.O.	0000207290
18	M&M POLSKA SP. Z O.O.	0000333282
19	SIGMA POLSKA SP. Z O.O.	0000179793
20	ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000650725
21	ANEST IWATA POLSKA SP. Z O.O.	0000439241
22	VECTOR SP. Z O.O.	0000102115
23	ANAM SP. Z O.O.	0000297688
24	ELAR - SK SP. Z O.O.	0000080813
25	MAPENSO SP. Z O.O.	0000787470
26	AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP. Z O.O.	0000229321
27	MAX-BOX SP. Z O.O.	0000751912
28	IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000326472
29	GERO TECHNIK SP. Z O.O.	0000347147
30	COLORSTAB SP. Z O.O.	0000908605

TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000322236 NIP 7010164327 REGON 141719288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TLS - BOCA SYSTEMS POLAND

TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000322236 NIP
7010164327 REGON
141719288