TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000322236

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

374 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SREBRNA, 16

Kod pocztowy

00-810

Rejestracja

2009-01-26

Rozpoczęcie działalności

2009-02-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SAMOISTNEGO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja wyrobów z papieru i tektury Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TLS - Boca Systems Poland osiągnęła 8 535 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 524 991 zł. Pozostałe przychody to 10 803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 150 943 zł.

Zysk netto wyniósł 374 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 535 795 zł w 2024 roku.
• 9 753 182 zł w 2023 roku.
• 6 901 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 049 zł w 2024 roku.
• 941 214 zł w 2023 roku.
• 643 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5510678.03

459116.48

5352687.84

105068.19

6138653.35

155083.48

3631617.95

-112933.18

4132385.04

149849.26

6901862.69

643687.76

9753182.1

941213.94

8535794.51

374048.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TLS - Boca Systems Poland wynosi 494 tys. zł.

EBITDA TLS - Boca Systems Poland wynosi 498 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TLS - Boca Systems Poland wynosi 8 238 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 052 112 zł a 21 339 486 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 238 836 zł w 2024 roku.
• 10 976 144 zł w 2023 roku.
• 8 211 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

872124.45

6382375.72

13776695.08

460899.64

4449630.96

13381719.6

577227.23

5289996.71

15346633.38

0

2865223.8

9079044.88

552438.58

3906758.98

10330962.6

1035204.4

8211197.23

17254656.73

709166.85

10976144.01

24382955.25

1052112.36

8238836.39

21339486.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TLS - Boca Systems Poland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TLS - Boca Systems Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 956 zł.

Koszty operacyjne TLS - Boca Systems Poland wyniosły 8 030 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 279 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 956 zł w 2024 roku
• 270 487 zł w 2023 roku
• 352 492 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TLS - Boca Systems Poland wyniosła 3 656 057 zł.

a

ktywa trwałe to 7628 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 648 429 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 656 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 402 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 253 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 656 057 zł w 2024 roku.
• 3 355 831 zł w 2023 roku.
• 1 902 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1425015.5

1590953.38

1376176.52

1274120.08

1952793.1

1902140.1

3355830.93

3656056.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.39

0.06

0.08

0.07

0.17

0.02

0.11

0.2

0.03

-0.09

-0.19

-0.03

0.08

0.2

0.04

0.34

0.47

0.1

0.09

0.28

1

0.12

0.1

0.27

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TLS - Boca Systems Poland wyniosły 2 253 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 656 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 253 240 zł w 2024 roku
• 2 410 275 zł w 2023 roku
• 521 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1425015.5

262182.9

0.18

1590953.38

976420.53

0.61

1376176.52

606540.22

0.44

1274120.08

681926.52

0.54

1952793.1

1216208.33

0.62

1902140.1

521867.57

0.27

3355830.93

2410275.13

0.72

3656056.77

2253240.29

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TLS - Boca Systems Poland wykazała przychody na poziomie 8 535 795 zł.

Organizacja zarobiła 505 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 102 zł w 2024 roku
• 243 761 zł w 2023 roku
• 66 927 zł w 2022 roku

Wartość

111631

26542

36378

0

8475

66927

243761

131102

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja TLS - Boca Systems Poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84462

0.79339

0.69185

0.22122

0.696

0.57627

0.87865

0.68919

0.86739

0.69136

0.78388

0.70723

0.54102

0.38497

0.32446

0.56008

0.48638

0.75435

0.73623

0.79447

0.67613

0.42674

0.43606

0.40498

0.64065

0.53005

0.81421

0.08065

0.74172

0.66613

0.51332

0.23447

0.2382

0.18662

0.12943

0

0.69183

0.73418

0.69029

0.5298

0.43599

0.4127

0.55263

0.51329

0.64532

0.84821

0.80183

0.6756

0.30918

0.65242

0.65166

0.864

0.7129

0.82464

0.86175

0.83596

0.74347

0.62806

0.6679

0.66281

0.82039

0.90033

0.89756

0.76541

0.78119

0.74354

0.57669

0.4933

0.54651

0.61538

0.63158

0.87234

Powiązania

G CEZARY - reprezentacja

BRAAMS JOERI ALEXIS - reprezentacja

TICKET & LABELING SOLUTIONS BEHEER B.V. Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE W HOLANDII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2009

Ticket & Labeling Solutions Beheer B.v. Z Siedzibą W Rotterdamie W Holandii

Organizacja

prokurent

26.01.2009

25.10.2024

G Cezary

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

26.01.2009

25.10.2024

Bestebreurtje Ferdinand

Osoba

reprezentacja

26.01.2009

Braams Joeri Alexis

Osoba

reprezentacja

25.10.2024

G Cezary

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Ticket & Labeling Solutions Beheer B.v. Z Siedzibą W Rotterdamie W Holandii posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do TLS - BOCA SYSTEMS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PELI PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000443939
2	INTROZAP SP. Z O.O.	0000005753
3	ENERGOPOZ SP. Z O.O.	0000480937
4	MAKWI SP. Z O.O. & SP. K.	0000323240
5	TEKOPRO SP. Z O.O.	0000447275
6	TROAX SAFETY SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000507629
7	M&M POLSKA SP. Z O.O.	0000333282
8	DELTA DEFENCE POLAND SP. Z O.O.	0000147527
9	ANEST IWATA POLSKA SP. Z O.O.	0000439241
10	BEISSBARTH POLAND SP. Z O.O.	0000763440
11	GRUPA REDCONST SP. Z O.O.	0001010655
12	FIRMA HANDLOWA TECH-TRADE SP. Z O.O.	0000207290
13	MAPENSO SP. Z O.O.	0000787470
14	AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP. Z O.O.	0000229321
15	UNGAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000517009
16	MARTEZ SP. Z O.O.	0000421963
17	LUDATEC SP. Z O.O.	0000301210
18	ŠKODA POLSKA SP. Z O.O.	0000344755
19	ROTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000598919
20	POL-MER SP. Z O.O.	0000164842
21	TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE MUEHSAM SP. J.	0000252595
22	ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000650725
23	KONITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000536175
24	ANAM SP. Z O.O.	0000297688
25	CORLIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000817937
26	TRADE & CONSULT LTD. SP. Z O.O.	0000149982
27	PRO - ORGANIKA SP. Z O.O.	0000297467
28	AEROPRAKT POLSKA SP. Z O.O.	0000444015
29	LEMKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000193694
30	GERO TECHNIK SP. Z O.O.	0000347147

TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000322236 NIP 7010164327 REGON 141719288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TLS - BOCA SYSTEMS POLAND

TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000322236 NIP
7010164327 REGON
141719288