Przeładunki LPG na statkach, cysternach kolejowych i autocysternach.
Własne terminale gazowe w Gdyni i Plancie.
Hurtowa dystrybucja LPG dla koncernów i klientów indywidualnych.
Priorytet na jakość, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.
ALPETROL Sp. z o.o. jest jednym z czołowych operatorów logistycznych w Polsce, specjalizujących się w obrocie gazem płynnym LPG. Spółka, która jest częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A., realizuje operacje przeładunku LPG zarówno na statkach, jak i cysternach kolejowych oraz autocysternach. ALPETROL koncentruje się na hurtowej dystrybucji gazu LPG, dostarczając swoje produkty zarówno dużym koncernom krajowym i międzynarodowym, jak i odbiorcom indywidualnym. Dzięki posiadaniu nowoczesnych terminali w Gdyni oraz w Plancie, spółka dysponuje znacznymi zdolnościami przeładunkowymi, co pozwala na obsługę wysokich wolumenów gazu płynnego rocznie. W Gdyni terminal morski dysponuje rocznymi zdolnościami przeładunkowymi wynoszącymi 250 tys. ton, natomiast terminal kolejowy w Plancie osiąga poziom 150 tys. ton rocznie. ALPETROL stawia na jakość, oferując LPG, które spełnia najwyższe standardy, co potwierdzone jest poprzez szczegółowe badania laboratoryjne każdej dostawy. Celem strategicznym firmy jest osiągnięcie co najmniej 10% udziału w hurtowym rynku LPG w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat. Spółka kładzie duży nacisk na współpracę z renomowanymi partnerami oraz na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, co sprawia, że ALPETROL jest godnym zaufania dostawcą gazu płynnego na polskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alpetrol osiągnęła 286 880 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 791 698 zł. Pozostałe przychody to 88 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 277 896 022 zł.
Zysk netto wyniósł 8 895 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 455 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 880 195 zł w 2024 roku.
• 355 802 320 zł w 2023 roku.
• 198 315 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 077 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 895 676 zł w 2024 roku.
• 9 949 589 zł w 2023 roku.
• 11 427 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alpetrol wynosi 13,89 mln zł.
EBITDA Alpetrol wynosi 15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 723 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 893 061 zł w
2024 roku.
• 13 402 122 zł w
2023 roku.
• 14 128 841 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 717 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 999 551 zł w
2024 roku.
• 14 145 245 zł w
2023 roku.
• 14 677 281 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alpetrol wynosi 250 662 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 826 151 zł a 717 200 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 864 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 662 319 zł w 2024 roku.
• 294 068 644 zł w 2023 roku.
• 187 527 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alpetrol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 18,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alpetrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 044 413
zł.
Koszty operacyjne Alpetrol wyniosły 272 898 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 342 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 044 413 zł w 2024 roku
• 8 710 464 zł w 2023 roku
• 5 177 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alpetrol wyniosła 63 927 934 zł.
a
ktywa trwałe to 20 726 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 201 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 927 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 768 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 159 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 462 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 927 934 zł w 2024 roku.
• 57 997 430 zł w 2023 roku.
• 51 421 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alpetrol wyniosły 32 159 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 927 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 016 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 159 733 zł w 2024 roku
• 35 239 105 zł w 2023 roku
• 38 612 818 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alpetrol wykazała przychody na poziomie 286 880 195 zł.
Organizacja zarobiła 12 123 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 228 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 895 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 405 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 228 138 zł w 2024 roku
• 2 530 260 zł w 2023 roku
• 2 713 844 zł w 2022 roku