ANDEA SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000419451

Podsumowanie

aktywa

37 mln

przychód

80 mln

zysk

10,7 mln

wartość firmy

113,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 42B

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2012-05-11

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Kapitał zakładowy

212750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.andea.com

Email

info@andea.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Dostarczanie rozwiązań MES/MOM dla przemysłu
Wsparcie w zakresie ocen projektów i implementacji systemów
Specjalizacja w różnych branżach, w tym lotniczej i motoryzacyjnej
Partnerstwo z Dassault Systèmes oraz dostarczanie rozwiązań DELMIA
Optymalizacja procesów produkcyjnych z naciskiem na jakość i zgodność z regulacjami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andea solutions osiągnęła 80 024 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 087 421 zł. Pozostałe przychody to 937 437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 437 024 zł.

Zysk netto wyniósł 10 650 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 149 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 024 857 zł w 2024 roku.
• 65 964 500 zł w 2023 roku.
• 45 967 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 099 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 650 396 zł w 2024 roku.
• 4 002 955 zł w 2023 roku.
• 4 541 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22980381.89

2954043.96

25670507.62

1943748.96

21567523.09

234296.91

22440329.39

512240.16

31212792.47

1312812.27

45967681.63

4541397.51

65964500.05

4002954.68

80024857.11

10650396.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andea solutions wynosi 12,27 mln zł.

EBITDA Andea solutions wynosi 12,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 178 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 271 153 zł w 2024 roku.
• 6 447 889 zł w 2023 roku.
• 5 359 795 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 159 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 273 236 zł w 2024 roku.
• 6 450 162 zł w 2023 roku.
• 5 362 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andea solutions wynosi 113 594 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 643 011 zł a 200 062 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 631 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 594 501 zł w 2024 roku.
• 71 143 366 zł w 2023 roku.
• 58 388 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5038859.5

32175289.93

57450954.73

6496671.22

31385338.8

64176269.05

2342969.1

21987930.27

53918807.73

5122401.6

24065754.25

56100823.48

6171949.79

32231727.19

78031981.17

9577997.92

58388709.05

114919204.08

11155213.94

71143366.02

164911250.13

17643011.15

113594501.05

200062142.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andea solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 793 348 zł.

Koszty operacyjne Andea solutions wyniosły 66 816 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 612 376 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 793 348 zł w 2024 roku
• 6 401 538 zł w 2023 roku
• 5 298 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andea solutions wyniosła 36 962 554 zł.

a

ktywa trwałe to 491 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 471 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 962 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 524 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 438 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 033 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 962 554 zł w 2024 roku.
• 25 090 152 zł w 2023 roku.
• 19 168 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8727948.75

11133615.37

10447697.3

13248096.65

12072323.52

19168718.47

25090151.92

36962554.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.44

0.17

0.13

0.17

0.22

0.1

0.08

0.02

0.03

0.02

0.01

0.04

0.05

0.01

0.02

0.11

0.16

0.04

0.24

0.36

0.12

0.1

0.16

0.27

0.1

0.06

0.29

0.45

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andea solutions wyniosły 13 438 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 962 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 632 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 438 540 zł w 2024 roku
• 10 216 533 zł w 2023 roku
• 6 398 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8727948.75

2009469.42

0.23

11133615.37

2471387.08

0.22

10447697.3

1551172.1

0.15

13248096.65

3839331.29

0.29

12072323.52

3843057.13

0.32

19168718.47

6398054.57

0.33

25090151.92

10216533.34

0.41

36962554.38

13438539.51

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andea solutions wykazała przychody na poziomie 80 024 857 zł.

Organizacja zarobiła 13 208 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 558 078 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 650 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 558 078 zł w 2024 roku
• 537 316 zł w 2023 roku
• 1 386 221 zł w 2022 roku

Wartość

724691

548307

96174

237217

257398

1386221

537316

2558078

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Andea solutions wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98667

0.97595

0.96199

0.34395

0.77608

0.79281

0.8599

0.70349

0.98728

0.97443

0.97672

0.96736

0.33907

0.66341

0.67576

0.72696

0.56569

0.98215

0.86831

0.97224

0.96561

0.27898

0.39931

0.40972

0.51642

0.40315

0.93745

0.90729

0.97308

0.96974

0.4099

0.39859

0.35903

0.51392

0.40059

0.96089

0.94796

0.97755

0.96447

0.4479

0.47613

0.4479

0.61119

0.49043

0.95815

0.98117

0.98002

0.97354

0.45151

0.64259

0.6495

0.72633

0.5999

0.98836

0.97756

0.98295

0.97436

0.52444

0.57063

0.63439

0.6626

0.56164

0.96899

0.99107

0.98443

0.98027

0.57439

0.69263

0.70503

0.75258

0.68229

0.99638

Powiązania

ANDEA - wspólnik, inne

D TADEUSZ - reprezentacja

F GRZEGORZ - reprezentacja

M PAWEŁ - reprezentacja

G ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

04.01.2022

G Łukasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2012

21.01.2014

G Łukasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2012

21.01.2014

G Marcin

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

21.01.2014

04.01.2022

M Paweł

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.01.2014

04.01.2022

D Tadeusz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

21.01.2014

04.01.2022

F Grzegorz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

04.01.2022

Andea

Organizacja

reprezentacja

11.05.2012

G Łukasz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

21.01.2014

G Marcin

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

D Tadeusz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

F Grzegorz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

M Paweł

Maj 1979

Osoba

inne

30.11.2021

Andea

Organizacja

inne

30.11.2021

Andea

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.12.2018

11.08.2023

Andea Services

Organizacja

Udziałowcy

Andea posiada 4255 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2022 jest Andea kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2014 do 04.01.2022:
• Dyduch Tadeusz (24% udziałów)
• Górka Łukasz (24% udziałów)
• Fura Grzegorz (24% udziałów)
• Mierzwa Paweł (24% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2012 do 21.01.2014:
• Górka Łukasz (50% udziałów)
• Górka Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ANDEA SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	EXENCE S.A.	0000413027
2	FUTURE MIND SP. Z O.O.	0000309577
3	ESET POLSKA SP. Z O.O.	0000401180
4	SOFTIQ SP. Z O.O.	0000563687
5	TRANSITION TECHNOLOGIES-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000800662
6	STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000443818
7	SOFTWARE MIND NORDICS SP. Z O.O.	0000724647
8	NORDIC SEMICONDUCTOR POLAND SP. Z O.O.	0000486411
9	EXADEL SP. Z O.O.	0000983688
10	TOOPLOOX SP. Z O.O.	0000445336
11	RSP SP. Z O.O.	0000967668
12	DECERTO SP. Z O.O.	0000263421
13	NETWISE S.A.	0000426913
14	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
15	MOTIVIZER SP. Z O.O.	0000493006
16	EGNYTE POLAND SP. Z O.O.	0000449403
17	TRANSITION TECHNOLOGIES - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000931532
18	QUANTUM SOFTWARE S.A.	0000136768
19	AFFIRM POLAND SP. Z O.O.	0000702638
20	PRIMARIS SERVICES SP. Z O.O.	0000898316
21	EONE SP. Z O.O.	0000208147
22	B2B.NET S.A.	0000387063
23	LINUX POLSKA SP. Z O.O.	0000326158
24	OCTOPUS ENERGY POLAND OPERATIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000593360
25	DATAART WROCŁAW SP. Z O.O.	0000556991
26	PRIMETALS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000522008
27	SILICON & SOFTWARE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000063342
28	DPS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000032888
29	ENGHOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000584175
30	HOLISTICON CONNECT SP. Z O.O.	0000668374

ANDEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000419451 NIP 6762455386 REGON 122567318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDEA SOLUTIONS

ANDEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419451 NIP
6762455386 REGON
122567318