Organizacja Galeria Środa osiągnęła 13 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8581 zł.
Zysk netto wyniósł 4419 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 002 zł w 2022 roku. • 12 000 zł w 2021 roku. • 28 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4419 zł w 2022 roku. • 3822 zł w 2021 roku. • 19 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galeria Środa wynosi 553 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 504 zł a 2 814 103 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 553 989 zł w 2022 roku. • 578 512 zł w 2021 roku. • 650 318 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Galeria Środa wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeria Środa wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2022 roku. • 0,14% w 2021 roku. • 0,14% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Galeria Środa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Galeria Środa wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku. • 39 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 141 tys. zł w 2022 roku. • 148 tys. zł w 2021 roku. • 147 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Galeria Środa wyniosły
8146
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galeria Środa wyniosła 1 296 428 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 520 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 296 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 903 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 296 428 zł w 2022 roku. • 1 286 769 zł w 2021 roku. • 1 273 791 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galeria Środa wyniosły 592 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 296 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 592 903 zł w 2022 roku • 546 471 zł w 2021 roku • 537 315 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2022 roku • 42% w 2021 roku • 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galeria Środa wykazała przychody na poziomie 13 002 zł.
Organizacja zarobiła 4856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 437 zł w 2022 roku • 378 zł w 2021 roku • 1310 zł w 2020 roku
Organizacja Galeria Środa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+78
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+13 dni28-07-2023
2021
+5 mies. 22 dni05-04-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies.15-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+24 dni08-08-2018
2016
+12 mies. 14 dni24-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mgk Invest posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2014 jest Mgk Invest kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2012 do 27.01.2014
była Mądra Dominika kontrolująca 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2012 do 17.12.2012: • Miężał Marek (50% udziałów) • Gargas Marcin (50% udziałów)