ARKADA GMBH SP. Z O.O. | KRS: 0000718183

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

68 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTRÓWEK

Adres

UL. LEŚNY ZAKĄTEK, 16

Kod pocztowy

05-205

Rejestracja

2018-02-12

Rozpoczęcie działalności

2018-02-12

Kapitał zakładowy

35200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arkada Gmbh osiągnęła 2 554 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 554 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 486 665 zł.

Zysk netto wyniósł 68 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 364 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 554 851 zł w 2024 roku.
• 721 493 zł w 2023 roku.
• 519 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 187 zł w 2024 roku.
• 25 650 zł w 2023 roku.
• 74 547 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2913222.93

-73067.31

3771065.08

-2115.82

1617327.25

21514.92

977209.37

-34726.16

519314.04

74546.69

721493.33

25650.09

2554851.35

68186.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arkada Gmbh wynosi 103 tys. zł.

EBITDA Arkada Gmbh wynosi 129 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-71872.62

-18429.96

20326.83

141536.17

42774.97

136182.97

-30295.8

-2329.13

91153.76

95433.74

38845.61

42795.63

103122.36

129233.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arkada Gmbh wynosi 2 062 373 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 392 zł a 6 387 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 062 373 zł w 2024 roku.
• 618 848 zł w 2023 roku.
• 660 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1942148.62

7283057.33

0

2514043.39

9427662.7

0

1164277.85

4043318.13

0

651472.91

2443023.42

16014.24

660410.36

1298285.1

35251.81

618847.72

1803733.32

86391.81

2062372.72

6387128.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arkada Gmbh wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273311920464039

0.0273207053542137

0.0273482333868742

0.0273560434579849

0.0273574143648148

0.0273530054837465

0.02732964605093

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkada Gmbh wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00427596643567085

0.00318495626561344

0.00187539181206375

0.00197230372577906

0.00133198394905776

0.00248930347152054

0.00351179041899741

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arkada Gmbh charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arkada Gmbh wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 102 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10758.78

116528.92

0

31444.4

150842.6

0

15087.35

64693.09

0

3295.44

39088.37

1085.81

11715.11

20772.56

420.84

11880.45

28859.73

13637.33

42924.05

102194.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 940 zł.

Koszty operacyjne Arkada Gmbh wyniosły 2 451 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 563 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 940 zł w 2024 roku
• 151 538 zł w 2023 roku
• 37 861 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

137419.21

241369.2

213109.22

173599.66

37860.87

151538.46

185939.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arkada Gmbh wyniosła 1 964 660 zł.

a

ktywa trwałe to 39 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 925 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 964 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 849 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 964 660 zł w 2024 roku.
• 1 597 215 zł w 2023 roku.
• 1 249 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

903704.94

972524.34

628872.19

545296.44

1249451.27

1597215.13

1964659.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.93

-0.02

-0.03

0

0.05

0.01

0

0.03

-1.17

0.03

0.01

-0.06

0.65

-0.03

-0.04

0.06

3.49

0.18

0.14

0.02

0.55

0.05

0.04

0.03

0.59

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arkada Gmbh wyniosły 1 849 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 964 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 849 470 zł w 2024 roku
• 1 550 213 zł w 2023 roku
• 1 228 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

903704.94

941572.25

1.04

972524.34

1012507.47

1.04

628872.19

647340.4

1.03

545296.44

598490.81

1.1

1249451.27

1228098.95

0.98

1597215.13

1550212.72

0.97

1964659.56

1849470.48

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arkada Gmbh wykazała przychody na poziomie 2 554 851 zł.

Organizacja zarobiła 84 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 369 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 369 zł w 2024 roku
• 6811 zł w 2023 roku
• 16 381 zł w 2022 roku

Wartość

0

16059

14664

1943

16381

6811

16369

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arkada Gmbh wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34478

0.00307

0.00019

0

0.10166

0.80991

0.63202

0.79875

0.33536

0.31802

0.19019

0.95587

0

0.28135

0.83195

0.63372

0.80897

0.36427

0.38077

0.34755

0.47063

0.827

0.68475

0.7521

0.57773

0.80644

0.41528

0.46632

0.61043

0.03943

0.83944

0.14835

0.68165

0.53446

0.84397

0.31903

0.31809

0.19591

0.75871

0.67453

0.71585

0.59139

0.62138

0.74122

0.72046

0.74613

0.66683

0.98099

0.77494

0.63422

0.60754

0.64336

0.74454

0.50984

0.50578

0.57058

0.76113

0.70023

0.64633

0.70655

0.6234

0.73083

0.48687

0.47657

0.58138

0.76975

0.7178

Powiązania

N ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z AMADEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2018

05.03.2018

N Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

20.10.2021

N Arkadiusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2018

20.10.2021

N Arkadiusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

20.10.2021

Z Amadeusz

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

N Arkadiusz

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowicki Arkadiusz posiada 176 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zabłoński Amadeusz posiada 176 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zabłoński Amadeusz (50% udziałów)
• Nowicki Arkadiusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2018 do 20.10.2021 był Nowicki Arkadiusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.02.2018 do 05.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Nowicka Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARKADA GMBH

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO 20 SP. Z O.O.	0000717913
2	ADB-TRADING SP. Z O.O.	0000376597
3	S & E PROJECTS SP. Z O.O.	0000984558
4	WERBEX SP. Z O.O.	0000724028
5	VVV-BUD SP. Z O.O.	0000783269
6	BUDMA TRADE SP. Z O.O.	0000690931
7	MEIBEN SP. Z O.O.	0000765794
8	MT IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000322160
9	KONTRAKTOR SP. Z O.O.	0001000986
10	IMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000873668
11	INTERBUD - APARTMENTS SP. Z O.O.	0000509875
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "JASPOL" SP. Z O.O.	0000221922
13	ARDENE SP. Z O.O.	0000889766
14	DOM PROJEKT SP. Z O.O.	0000418829
15	DOM-REAL SP. Z O.O.	0000883195
16	"MIKOR" KUPKA SP. K.	0000454429
17	FORMAT SP. Z O.O.	0000981917
18	JACHOWICZA 15 SP. Z O.O. SP. K.	0000834539
19	ZIELONY ZAKĄTEK HDNF SP. Z O.O. SP. K.	0000885991
20	BAUTECH-NS SP. Z O.O.	0000527130
21	INVESTMENT SP. Z O.O.	0000744225
22	HSW-ZAKŁAD PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000061676
23	MLL BUILDING CONSULTING SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000730807
24	BASZANOWSKI SP. Z O.O.	0000858698
25	KSD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000835837
26	OELRICH INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000598635
27	RORBACH DESIGN SP. Z O.O.	0000860141
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DROMINEX SP. Z O.O.	0001046403
29	KOJAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000861221
30	ELWIM SP. Z O.O.	0000611676

ARKADA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718183 NIP 1251668865 REGON 369477093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARKADA GMBH

ARKADA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718183 NIP
1251668865 REGON
369477093