Organizacja Hyper-Tel osiągnęła 2 336 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 335 512 zł. Pozostałe przychody to 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 361 465 zł.
Strata netto wyniosła 25 953 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 336 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 336 481 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -25 953 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hyper-Tel wynosi 3 281 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 196 434 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 538 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 281 985 zł w 2018 roku. • 1 743 796 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hyper-Tel wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Hyper-Tel wynosi -24 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hyper-Tel wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,723% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2018 roku. • 4,56% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hyper-Tel wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,506% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2018 roku. • 1,25% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Hyper-Tel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hyper-Tel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 460 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 460 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 17 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 460 tys. zł w 2018 roku. • 465 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 950
zł.
Koszty operacyjne Hyper-Tel wyniosły
2 359 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 950 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hyper-Tel wyniosła 10 909 618 zł.
a
ktywa trwałe to 8 252 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 656 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 909 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 299 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 610 509 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 909 618 zł w 2018 roku. • 11 073 647 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hyper-Tel wyniosły 8 610 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 909 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 610 509 zł w 2018 roku • 8 748 585 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2018 roku • 79% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hyper-Tel wykazała przychody na poziomie 2 336 481 zł.
Organizacja zarobiła -25 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Hyper-Tel wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+21 dni05-08-2019
2017
+2 mies. 15 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muratović Armin posiada 1601
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Durlak Michał posiada 399
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2017 jest Muratović Armin kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2017 do 05.12.2017
była Dela Katarzyna kontrolująca 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2015 do 13.01.2017: • Durlak Michał (50% udziałów) • Koziana Piotr (50% udziałów)