INTERONE SP. Z O.O. | KRS: 0000186253

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

504 tys.

zysk

204 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

HUTNICZA, 3

Kod pocztowy

20-218

Rejestracja

2004-01-07

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inter1.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja dronów antysmogowych i mobilnych systemów laboratoryjnych
Zastosowanie technologii pomiarowych jakości powietrza
Detekcja nielegalnego spalania materiałów
Oferowanie szkoleń z obsługi dronów
Współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interone osiągnęła 503 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 503 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 484 zł.

Zysk netto wyniósł 204 215 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 698 zł w 2024 roku.
• 496 532 zł w 2023 roku.
• 263 351 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 215 zł w 2024 roku.
• 70 311 zł w 2023 roku.
• 33 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

69127.69

-16326.11

20899.45

-9507.92

8553.56

4323.45

35540.41

15273.48

161022.44

38985.01

0

-4470.61

167542.38

42322.8

263351.26

33129.4

496532.18

70311.49

503698.3

204214.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interone wynosi 1 424 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 272 313 zł a 2 859 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 424 970 zł w 2024 roku.
• 731 420 zł w 2023 roku.
• 374 485 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47063.68

172819.23

0

13932.97

52248.63

0

22996.17

60528.3

8920.31

93707.84

213828.72

16070.29

279358.62

545790.14

0

12717.33

67825.76

44459.43

325445.55

592519.2

66399.48

374484.59

658378.15

119152.4

731419.82

1241330.45

272313.32

1424970.43

2859003.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interone wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291869

0.0291862

0.029178

0.0466474

0.0291734

0.0291629

0.029142

0.0291283

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interone wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002672

0.0001349

0.0003556

0.0006875

0.0004626

0.0009771

0.0012575

0.0018939

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Interone wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 127 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2745.11

0

835.98

0

42.19

864.69

1066.21

2390.38

4162.81

1797.75

5261.87

7797

0

1293.55

5934.75

5026.27

9954.34

20747.73

5539.27

13215.45

30986.42

11641.72

24639.95

55604.45

15110.95

51596.14

127079.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 500 zł.

Koszty operacyjne Interone wyniosły 278 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 500 zł w 2024 roku
• 5250 zł w 2023 roku
• 53 988 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

10344.86

7898.39

0

53988

5250

58500

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interone wyniosła 2 031 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 031 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 031 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 363 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 668 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 031 864 zł w 2024 roku.
• 1 317 524 zł w 2023 roku.
• 717 620 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

133766.58

17507.71

7084.62

18019.76

196321.74

194251.13

400450.7

717619.89

1317524.15

2031864.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-12.51

-0.17

-0.24

-0.54

1.23

-0.45

0.61

-1.28

0.51

0.85

1.28

0.43

0.2

1.82

0.09

0.24

-0.02

-0.26

0.11

0.71

0.28

0.25

0.05

0.37

0.14

0.13

0.05

0.44

0.16

0.14

0.1

0.56

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interone wyniosły 1 668 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 031 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 668 780 zł w 2024 roku
• 1 158 654 zł w 2023 roku
• 629 087 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

133766.58

132461.84

0.99

17507.71

25210.89

1.44

7084.62

10464.35

1.48

18019.76

6126.01

0.34

196321.74

174894.69

0.89

194251.13

177294.69

0.91

400450.7

341171.46

0.85

717619.89

629087.25

0.88

1317524.15

1158654.28

0.88

2031864.13

1668779.7

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interone wykazała przychody na poziomie 503 698 zł.

Organizacja zarobiła 225 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 215 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 976 zł w 2024 roku
• 7300 zł w 2023 roku
• 3799 zł w 2022 roku

Wartość

0

3876

3799

7300

20976

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Interone wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.8

0.76471

0.9

0.16667

0

0.1

0

0.12963

0.5098

0.35185

0.87805

0.13333

0.07143

0.04878

0.95122

0

0.5433

0.31636

0.2109

0.90457

0.97138

0.97176

0.95839

0.04465

0

0.57364

0.32203

0.2276

0.31429

0.95244

0.96095

0.98292

0.93249

0

0.59119

0.3812

0.3791

0.73637

0.9

0.70411

0.79691

0.95773

0

0.19155

0.00202

0.3723

0.76742

0.23479

0.09335

0

0.57699

0.38688

0.4462

0.73755

0.89952

0.91816

0.6419

0.82139

0.59627

0.54545

0.3921

0.49911

0.75797

0.80094

0.78941

0.50547

0.64806

0.57048

0.59406

0.40317

0.54725

0.76968

0.82407

0.82082

0.54748

0.72082

0.59217

0.67731

0.33747

0.5804

0.73536

0.95184

0.96128

0.66181

0.78241

0.63369

Powiązania

B MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2004

B Marcin

Październik 1980

Osoba

wspólnik

07.01.2004

29.12.2023

R Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

29.12.2023

K Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

B Marcin

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Brzozowski Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Krewski Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2023 jest Brzozowski Marcin kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2004 do 29.12.2023 był Brzozowski Marcin kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do INTERONE

	Organizacja	Numer KRS
1	PBS POLAND SP. Z O.O.	0000722835
2	KASTORO SP. Z O.O.	0000962090
3	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
4	MKJ SP. Z O.O.	0000236850
5	XPEAR SP. Z O.O.	0000629678
6	CORE - TEL POLSKA SP. Z O.O.	0000413555
7	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
8	INTERNATIONAL TRADE EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000747152
9	ZKOM SP. Z O.O.	0000803714
10	MIRANET SP. Z O.O.	0000656448
11	DIGITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000362956
12	EVENTSMEDIA SP. Z O.O.	0000526203
13	NEONS SP. Z O.O.	0001007766
14	ASTRA TRONIC SP. Z O.O.	0000208381
15	HAMMER-GROUP.CO SP. Z O.O.	0000803088
16	ANALYTICS 4 SP. Z O.O.	0000531032
17	IMFOTECH.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000742545
18	NORTELL COM SP. Z O.O.	0000726384
19	GALLERY POLAND SP. Z O.O.	0000869219
20	ALITON SP. Z O.O.	0000563867
21	4B SP. Z O.O.	0000589045
22	FTG TELEKOM SP. Z O.O.	0000887266
23	RELKAS BIS SP. Z O.O.	0000080109
24	ALBEDOR ENERGY SP. Z O.O.	0000646934
25	SOLID LINK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565569
26	EVIL TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000958856
27	IGSK SP. Z O.O.	0000560561
28	HYDROPATH SP. Z O.O.	0000499088
29	ELKO EP POLAND SP. Z O.O.	0000243671
30	IT EXCELLENCE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000627624

INTERONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186253 NIP 9462416484 REGON 432690875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERONE

INTERONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186253 NIP
9462416484 REGON
432690875