Organizacja "dolezych" osiągnęła 35 355 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 319 358 zł. Pozostałe przychody to 1 035 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 056 854 zł.
Zysk netto wyniósł 262 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 355 160 zł w 2022 roku.
• 36 975 525 zł w 2021 roku.
• 31 005 503 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 505 zł w 2022 roku.
• 804 940 zł w 2021 roku.
• 1 048 806 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dolezych" wynosi 41 051 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 625 047 zł a 88 387 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 051 591 zł w 2022 roku.
• 44 104 697 zł w 2021 roku.
• 40 496 442 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dolezych" wyniosła 26 775 434 zł.
a
ktywa trwałe to 8 473 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 302 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 775 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 908 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 866 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 653 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 775 434 zł w 2022 roku.
• 26 553 588 zł w 2021 roku.
• 25 170 635 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dolezych" wyniosły 4 866 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 775 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 866 814 zł w 2022 roku
• 4 907 473 zł w 2021 roku
• 4 329 459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dolezych" wykazała przychody na poziomie 35 355 160 zł.
Organizacja zarobiła 316 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 129 zł w 2022 roku
• 298 011 zł w 2021 roku
• 364 128 zł w 2020 roku