KARO-AGRI SP. Z O.O. | KRS: 0000418224

Podsumowanie

aktywa

18,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

928 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZIMNOWODA

Adres

, 14

Kod pocztowy

63-810

Rejestracja

2012-04-19

Rozpoczęcie działalności

2012-04-19

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karo-Agri osiągnęła 3 778 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 778 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 850 868 zł.

Zysk netto wyniósł 927 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 496 zł w 2024 roku.
• 2 676 923 zł w 2023 roku.
• 4 531 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 927 629 zł w 2024 roku.
• 255 161 zł w 2023 roku.
• 1 170 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2302529.6

403999.36

2121633.81

164156.75

2861487.98

800808.15

3732356.25

1412835.39

3865545.01

1028633.31

4531081.82

1170294.42

2676923.06

255160.67

3778496.44

927628.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karo-Agri wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Karo-Agri wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 118 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 584 983 zł w 2024 roku.
• 912 314 zł w 2023 roku.
• 1 814 041 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 584 983 zł w 2024 roku.
• 912 314 zł w 2023 roku.
• 1 814 041 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karo-Agri wynosi 11 573 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 343 969 zł a 28 501 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 573 480 zł w 2024 roku.
• 7 453 505 zł w 2023 roku.
• 12 158 776 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1024330.68

4175347.85

5756324

1147448.24

3218497.78

6119723.96

1748054.35

6858945.61

11211314.1

2807680.9

10947259.96

19779695.46

3579155.88

10270719.13

19088831.36

4456876.7

12158775.59

23770009.04

2551606.7

7453505.25

24790651.72

5343968.57

11573480.2

28501165.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karo-Agri wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Karo-Agri charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5705 zł.

Koszty operacyjne Karo-Agri wyniosły 2 193 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5705 zł w 2024 roku
• 2460 zł w 2023 roku
• 2460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karo-Agri wyniosła 18 566 743 zł.

a

ktywa trwałe to 14 640 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 926 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 566 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 125 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 441 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 566 743 zł w 2024 roku.
• 18 616 601 zł w 2023 roku.
• 18 016 399 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17409480.2

17416132.22

18213181.74

18751072.92

17821471.95

18016399.09

18616600.56

18566743.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.3

0.33

0.18

0.01

0.11

0.27

0.08

0.04

0.34

0.41

0.28

0.08

0.38

0.45

0.38

0.06

0.22

0.32

0.27

0.07

0.2

0.4

0.26

0.01

0.04

0.34

0.1

0.05

0.13

0.42

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karo-Agri wyniosły 11 441 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 566 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -657 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 441 452 zł w 2024 roku
• 12 418 938 zł w 2023 roku
• 12 073 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17409480.2

16043705.96

0.92

17416132.22

15886201.23

0.91

18213181.74

15882442.6

0.87

18751072.92

15007498.39

0.8

17821471.95

13049264.11

0.73

18016399.09

12073896.83

0.67

18616600.56

12418937.63

0.67

18566743.04

11441451.61

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karo-Agri wykazała przychody na poziomie 3 778 496 zł.

Organizacja zarobiła 931 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3986 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 927 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3986 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

848

217

181

0

3986

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Karo-Agri wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8167

0.70861

0.88007

0.82473

0.64192

0.78476

0.53219

0.83761

0

0.68952

0.69293

0.88486

0.81984

0.49817

0.7067

0.46593

0.66934

0.70453

0.90718

0.77073

0.89142

0.80082

0.75798

0.82106

0.66907

0.87409

0.68365

0.92996

0.80373

0.89163

0.77742

0.77995

0.81486

0.72147

0.85519

0.6608

0.82687

0.77551

0.863

0.7634

0.59293

0.63605

0.58918

0.7367

0.61865

0.78372

0.75615

0.84476

0.74182

0.59468

0.69522

0.59424

0.68329

0

0.68286

0.66446

0.8506

0.73559

0.50167

0.74956

0.45549

0.48713

0

0.85056

0.74885

0.83371

0.72539

0.69548

0.78857

0.66363

0.7278

0.67017

Powiązania

AGRAJ - powiązanie zwrotne

K DOBROCHNA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

P MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2012

08.10.2014

Gospodarstwo Rolne Karolew

Organizacja

wspólnik

08.10.2014

07.12.2016

K Dobrochna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2016

K Dobrochna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

07.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

07.12.2016

K Dobrochna

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

P Małgorzata

Marzec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2015

12.12.2016

Agraj

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.12.2016

Agraj

Organizacja

Udziałowcy

Kucharska Dobrochna posiada 12 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Kucharski Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kucharska Dobrochna (48% udziałów)
• Kucharski Krzysztof (48% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2014 do 07.12.2016 była Kucharska Dobrochna kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 19.04.2012 do 08.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Gospodarstwo Rolne Karolew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KARO-AGRI

	Organizacja	Numer KRS
1	BORKOWINA SP. Z O.O.	0000318213
2	AGRO SD SP. Z O.O.	0000589781
3	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
4	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
5	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
6	GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O.	0000610195
7	AGRO GĘBARZEWO SP. Z O.O.	0000232344
8	RAFAPOL SP. Z O.O.	0000288188
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SP. Z O.O.	0000134969
11	AGROAREA SP. Z O.O.	0000514878
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
13	ROLMAX SP. Z O.O.	0000471870
14	HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH ŻARNOWIEC SP. Z O.O.	0000488951
15	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
16	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352
17	TSEN SP. Z O.O.	0000347081
18	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
19	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
20	FIONIALAND SP. Z O.O.	0000273903
21	ROLNIX SP. Z O.O.	0000173806
22	AGRO SMART SP. Z O.O.	0000216376
23	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.	0000106494
25	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
27	JEGŁOWA SP. Z O.O.	0000054313
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "INSBUD" SP. Z O.O.	0000161570

KARO-AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418224 NIP 6961876185 REGON 302097075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARO-AGRI

KARO-AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418224 NIP
6961876185 REGON
302097075