PROFIN AGATA CHRZANOWSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000418217

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

GEODETÓW, 48

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-04-19

Rozpoczęcie działalności

2012-04-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@profin.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profin Agata Chrzanowska osiągnęła 4 218 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 972 475 zł. Pozostałe przychody to 246 499 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 362 438 zł.

Zysk netto wyniósł 1 610 037 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 218 974 zł w 2024 roku.
• 3 740 416 zł w 2023 roku.
• 3 007 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 610 037 zł w 2024 roku.
• 1 443 948 zł w 2023 roku.
• 1 039 777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1215487.96

306090.95

1715434.12

471315.15

2146739.55

751228.61

2389001.74

845392.58

2566721.75

875227.26

3007189.53

1039777.01

3740415.6

1443947.84

4218974.16

1610037.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Profin Agata Chrzanowska wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Profin Agata Chrzanowska wynosi 1,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 492 723 zł w 2024 roku.
• 1 365 020 zł w 2023 roku.
• 953 855 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 520 810 zł w 2024 roku.
• 1 406 422 zł w 2023 roku.
• 1 003 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profin Agata Chrzanowska wynosi 15 163 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 910 637 zł a 31 523 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 163 435 zł w 2024 roku.
• 12 972 510 zł w 2023 roku.
• 9 784 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

627060.3

2661749.41

4285273.3

986428.75

4015312.1

6598412.1

1549850.21

5985924.35

10517200.54

2183894.65

7158132.79

11835496.12

2840315.09

8052371.97

15148347.16

3620147.85

9784048.91

19307455.2

4703108.73

12972510.49

25083246.56

5910636.68

15163435.2

31523395.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profin Agata Chrzanowska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profin Agata Chrzanowska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profin Agata Chrzanowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Profin Agata Chrzanowska wynosi 518 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 498 072 zł.

Koszty operacyjne Profin Agata Chrzanowska wyniosły 2 479 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 332 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 498 072 zł w 2024 roku
• 1 334 088 zł w 2023 roku
• 1 185 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profin Agata Chrzanowska wyniosła 8 289 789 zł.

a

ktywa trwałe to 5 885 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 404 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 289 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 880 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 940 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 040 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 289 789 zł w 2024 roku.
• 7 191 524 zł w 2023 roku.
• 5 751 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1004773.71

1529954.7

2298743.2

3247248.13

4430341.95

5751897.74

7191524.25

8289789.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.37

0.3

0.25

0.31

0.36

0.32

0.27

0.33

0.36

0.38

0.35

0.26

0.29

0.38

0.35

0.2

0.23

0.35

0.34

0.18

0.22

0.34

0.35

0.2

0.23

0.39

0.19

0.2

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profin Agata Chrzanowska wyniosły 408 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 289 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 940 zł w 2024 roku
• 920 713 zł w 2023 roku
• 925 034 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1004773.71

168693.31

0.17

1529954.7

214716.36

0.14

2298743.2

232276.25

0.1

3247248.13

335388.6

0.1

4430341.95

643255.16

0.15

5751897.74

925033.94

0.16

7191524.25

920712.61

0.13

8289789.34

408940.43

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profin Agata Chrzanowska wykazała przychody na poziomie 4 218 974 zł.

Organizacja zarobiła 1 724 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 610 037 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 807 zł w 2024 roku
• 103 539 zł w 2023 roku
• 82 227 zł w 2022 roku

Wartość

55560

84503

73847

81389

70804

82227

103539

114807

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Profin Agata Chrzanowska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96736

0.90366

0.91562

0.2902

0.86859

0.8829

0.81524

0.67967

0.9746

0.97492

0.92489

0.93963

0.25905

0.85984

0.87264

0.79555

0.64597

0.98069

0.98257

0.93855

0.95726

0.2366

0.87474

0.87953

0.76972

0.62156

0.98307

0.98111

0.94335

0.96647

0.22972

0.84504

0.8587

0.67923

0.52638

0.98246

0.98153

0.9449

0.97442

0.3094

0.86996

0.86245

0.64994

0.5136

0.97715

0.97994

0.94367

0.97623

0.34512

0.85076

0.81711

0.55186

0.45171

0.97423

0.98369

0.94848

0.97882

0.31603

0.87937

0.85479

0.57366

0.4585

0.97428

0.98373

0.94545

0.97974

0.17037

0.87461

0.85078

0.55471

0.42924

0.97211

Powiązania

STARK INVEST - powiązanie zwrotne

C AGATA - reprezentacja, wspólnik

C JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2012

C Agata

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

C Agata

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

C Jarosław

Listopad 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

28.09.2018

Stark Invest

Organizacja

Udziałowcy

Chrzanowska Agata posiada 192 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do PROFIN AGATA CHRZANOWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ZŁOTY RÓG	0000558142
2	BUDREM 5 SP. Z O.O.	0000342779
3	REVISION - RZESZÓW JÓZEF KRÓL SP. Z O.O. SP. K.	0000362455
4	PZU FINANSE SP. Z O.O.	0000485110
5	KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SP. Z O.O.	0000542107
6	EPA OMNIA SP. Z O.O.	0000350026
7	CPE SP. Z O.O.	0000626479
8	INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY	0000010785
9	ASB TAX SP. Z O.O.	0000423733
10	BIURO RACHUNKOWE BIUREX SP. Z O.O.	0000508509
11	CEDEPE SP. Z O.O. S.K.A.	0000431131
12	VINCI SP. Z O.O.	0000717646
13	"DOVI" DTT SP. Z O.O. SP. K.	0000765463
14	BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SP. Z O.O.	0000344558
15	ZDROJOWA INVEST 2 SP. Z O.O.	0000629975
16	ZAUFANA KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000909832
17	BATORY PROPERTY SP. Z O.O. SP. J.	0000893477
18	CAPITAL IN SP. Z O.O.	0000468974
19	NASZ DOM SP. Z O.O.	0000108059
20	OMIDA SHARED SERVICES CENTER SP. Z O.O.	0001056562
21	BKP SP. Z O.O.	0000609371
22	FIM SP. Z O.O.	0000007860
23	KANCELARIA LEI SP. Z O.O.	0000776276
24	BIURO RACHUNKOWE "K&W" SP. Z O.O.	0000084938
25	RADAN VICTORIA SP. Z O.O.	0000275911
26	POLSKI INSTYTUT KSIĘGOWOŚCI SP. Z O.O.	0000541525
27	KANCELARIA KRUSZYŃSCY SP. Z O.O.	0000844767
28	PRONOTOS SP. Z O.O.	0000528527
29	PKL SP. Z O.O.	0000210464
30	EDG SPÓŁKA AUDYTORSKA SP. Z O.O.	0000325800

PROFIN AGATA CHRZANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418217 NIP 1231269381 REGON 146097526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFIN AGATA CHRZANOWSKA

PROFIN AGATA CHRZANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418217 NIP
1231269381 REGON
146097526