Opracowywanie systemów zarządzania produktami i etykietami.
Ofertowanie systemów samoobsługowych oraz rozwiązań POS.
Wsparcie w podnoszeniu efektywności sprzedaży.
Integracja tradycyjnych i elektronicznych etykiet.
Realizacja projektów dla dużych sieci handlowych.
HemiLab to firma skoncentrowana na opracowywaniu nowoczesnych systemów zarządzania produktami i etykietami w obiektach handlowych. Od swojego powstania, HemiLab dąży do optymalizacji procesów dotyczących ekspozycji towarów oraz zarządzania przestrzenią sprzedażową. Kluczowym elementem działalności przedsiębiorstwa jest autorskie rozwiązanie, które integruje zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne etykiety z wydajnym systemem zarządzania. Dzięki temu, HemiLab nie tylko pozwala na łatwe zarządzanie produktami, ale także znacząco poprawia wyniki sprzedaży swoich klientów. W ofercie znajduje się szereg systemów samoobsługowych, w tym konwertowalne stanowiska POS oraz zaawansowane wózki do kompletacji zamówień w sektorze eCommerce. HemiLab zyskał uznanie na rynku dzięki współpracy z prowadzonymi projektami sukcesywnie wdrażanymi w dużych sieciach handlowych. Ambicją firmy jest ciągłe rozwijanie nowoczesnych technologii wspierających handel, co odbija się na jej pozycji jako innowatora w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HMT Mago osiągnęła 4 963 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 961 282 zł. Pozostałe przychody to 2256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 489 560 zł.
Zysk netto wyniósł 471 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 409 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 963 538 zł w 2024 roku.
• 4 118 808 zł w 2023 roku.
• 6 562 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 722 zł w 2024 roku.
• 520 364 zł w 2023 roku.
• 764 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HMT Mago wynosi 603 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 603 190 zł w
2024 roku.
• 677 087 zł w
2023 roku.
• 830 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HMT Mago wynosi 6 259 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 063 791 zł a 12 408 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 259 705 zł w 2024 roku.
• 5 537 329 zł w 2023 roku.
• 7 750 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HMT Mago wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMT Mago wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HMT Mago charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HMT Mago wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 477 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 477 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 477 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HMT Mago wyniosły 4 358 093
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HMT Mago wyniosła 3 214 422 zł.
a
ktywa trwałe to 54 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 160 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 214 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 796 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 214 422 zł w 2024 roku.
• 3 278 052 zł w 2023 roku.
• 3 539 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HMT Mago wyniosły 1 796 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 214 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 796 035 zł w 2024 roku
• 2 331 386 zł w 2023 roku
• 3 112 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HMT Mago wykazała przychody na poziomie 4 963 538 zł.
Organizacja zarobiła 530 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 671 zł w 2024 roku
• 62 491 zł w 2023 roku
• 32 848 zł w 2022 roku