Organizacja "bio-agro" osiągnęła 10 320 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 907 117 zł. Pozostałe przychody to 413 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 641 839 zł.
Zysk netto wyniósł 265 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 864 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 320 348 zł w 2022 roku.
• 8 062 671 zł w 2021 roku.
• 5 901 031 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 278 zł w 2022 roku.
• 210 432 zł w 2021 roku.
• 216 613 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bio-agro" wynosi 8 767 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 223 zł a 25 800 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 813 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 767 567 zł w 2022 roku.
• 6 844 106 zł w 2021 roku.
• 5 269 913 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bio-agro" wyniosła 5 569 153 zł.
a
ktywa trwałe to 1 338 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 230 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 569 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 101 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 467 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 788 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 569 153 zł w 2022 roku.
• 4 557 870 zł w 2021 roku.
• 4 217 847 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bio-agro" wyniosły 4 467 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 569 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 467 523 zł w 2022 roku
• 3 721 518 zł w 2021 roku
• 3 591 927 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bio-agro" wykazała przychody na poziomie 10 320 348 zł.
Organizacja zarobiła 270 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5668 zł w 2022 roku
• 23 592 zł w 2021 roku
• 24 424 zł w 2020 roku
Organizacja "bio-agro" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.