BIO-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000412890

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

5,5 mln

zysk

-144 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BORZYM

Adres

, 57

Kod pocztowy

74-100

Rejestracja

2012-02-29

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bio-Agro osiągnęła 5 469 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 384 234 zł. Pozostałe przychody to 85 255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 528 159 zł.

Strata netto wyniosła 143 925 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 469 489 zł w 2024 roku.
• 7 700 369 zł w 2023 roku.
• 10 320 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 925 zł w 2024 roku.
• -147 014 zł w 2023 roku.
• 265 278 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5998111.72

132603.5

5082091.86

137060.07

5490336.29

41203.76

5901030.55

216613.18

8062671.22

210432.04

10320347.61

265278.12

7700368.7

-147013.54

5469488.75

-143924.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bio-Agro wynosi -212 tys. zł.

EBITDA Bio-Agro wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -211 833 zł w 2024 roku.
• -402 241 zł w 2023 roku.
• -131 985 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 015 zł w 2024 roku.
• -309 291 zł w 2023 roku.
• 128 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bio-Agro wynosi 4 254 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 673 722 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 254 345 zł w 2024 roku.
• 5 849 542 zł w 2023 roku.
• 8 767 567 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

173282.17

4702437.31

14995279.3

276077.22

4212378.74

12705229.65

306980.04

4132019.27

13725840.72

469439.93

5269913.01

14752576.38

627263.95

6844106.26

20156678.05

826222.54

8767566.76

25800869.02

0

5849541.52

19250921.75

0

4254344.71

13673721.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Agro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Agro wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bio-Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Agro wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 284 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 284 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bio-Agro wyniosły 5 596 067 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bio-Agro wyniosła 3 601 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 601 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 601 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 810 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 791 268 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 601 959 zł w 2024 roku.
• 2 729 335 zł w 2023 roku.
• 5 569 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1624289.95

2182984.01

1904750.9

4217847.36

4557870.13

5569153.02

2729334.54

3601959.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.57

0.03

0.02

0.06

0.37

0.03

0.02

0.1

0.05

0.01

0.05

0.35

0.04

0.05

0.25

0.03

0.05

0.24

-0.01

0.03

-0.05

-0.15

-0.05

-0.02

-0.04

-0.18

-0.04

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bio-Agro wyniosły 2 791 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 601 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 791 268 zł w 2024 roku
• 1 774 718 zł w 2023 roku
• 4 467 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1624289.95

1393247.06

0.86

2182984.01

1814881.05

0.83

1904750.9

1495444.18

0.79

4217847.36

3591927.46

0.85

4557870.13

3721518.19

0.82

5569153.02

4467522.96

0.8

2729334.54

1774718.02

0.65

3601959.35

2791267.52

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bio-Agro wykazała przychody na poziomie 5 469 489 zł.

Organizacja zarobiła -135 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8606 zł w 2024 roku
• 2081 zł w 2023 roku
• 5668 zł w 2022 roku

Wartość

35735

27632

1443

24424

23592

5668

2081

8606

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bio-Agro wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79648

0.68447

0.63712

0.63646

0.67906

0.70065

0.79733

0.83595

0.85963

0.79258

0.65129

0.66948

0.62165

0.7235

0.67746

0.73455

0.75208

0.83762

0.67402

0.67614

0.66258

0.58009

0.49346

0.78236

0.57768

0.54201

0.71667

0.77196

0.68155

0.75181

0.65773

0.67663

0.64989

0.63195

0.7139

0.81199

0.74945

0.7315

0.75383

0.64853

0.57427

0.52188

0.5913

0.60619

0.79856

0.71956

0.71053

0.74829

0.61521

0.55702

0.18288

0.57513

0.55632

0.65448

0.09744

0.63683

0.61309

0.47681

0.21024

0.16357

0.20287

0.11845

0.60264

0.10385

0.56285

0.62936

0.58241

0.19483

0.15428

0.23529

0.11797

0.66765

Powiązania

SWISSROL - wspólnik

BUDROL - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GOSPODARSTWO ROLNE SOBIEMYŚL" - wspólnik

KUNOWO-AGRO - wspólnik

E LUKAS - wspólnik, reprezentacja

E MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2012

15.09.2022

Gospodarstwo Kunowo

Organizacja

wspólnik

29.02.2012

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gospodarstwo Rolne Sobiemyśl"

Organizacja

wspólnik

29.02.2012

Budrol

Organizacja

wspólnik

29.02.2012

E Lukas

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

29.02.2012

17.06.2013

W Jerzy

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

17.06.2013

Swissrol

Organizacja

wspólnik

15.09.2022

Kunowo-Agro

Organizacja

prokurent

29.02.2012

E Magdalena

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

29.02.2012

E Lukas

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

29.02.2012

22.09.2016

Rekittke Hans Henning

Osoba

Udziałowcy

Engeler Lukas posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kunowo Agro posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gospodarstwo Rolne Sobiemyśl" posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Swissrol posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Budrol posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Engeler Lukas (20% udziałów)
• Budrol (20% udziałów)
• Kunowo Agro (20% udziałów)
• Swissrol (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gospodarstwo Rolne Sobiemyśl" (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2013 do 15.09.2022:
• Gospodarstwo Kunowo (20% udziałów)
• Engeler Lukas (20% udziałów)
• Budrol (20% udziałów)
• Swissrol (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gospodarstwo Rolne Sobiemyśl" (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.02.2012 do 17.06.2013:
• Gospodarstwo Kunowo (20% udziałów)
• Wisiński Jerzy (20% udziałów)
• Engeler Lukas (20% udziałów)
• Budrol (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gospodarstwo Rolne Sobiemyśl" (20% udziałów)

Podobne organizacje do BIO-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU AGROZAP	0000694836
2	NIEMROL SP. Z O.O.	0000728841
3	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
4	GANEKO SP. Z O.O.	0000607696
5	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
6	GRUPA PRODUCENTÓW "AGROFAM" SP. Z O.O.	0000305721
7	AGRO - GOŚCISŁAW SP. Z O.O.	0000385769
8	GRUPA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH BIOPOL SP. Z O.O.	0000755502
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ROL - ZBYT" ELŻBIETA	0000036717
10	ZA-ROL SP. Z O.O.	0000551089
11	GOLD EXIM EU SP. Z O.O.	0000961821
12	PROFEED - ANIMALS SP. Z O.O.	0000533895
13	TARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000349104
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
15	GRANOBA SP. Z O.O.	0000545927
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
17	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
18	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000094724
19	TANGER-OST SP. Z O.O.	0000628602
20	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
21	LD GROUP SP. Z O.O.	0000788445
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZIARNO" SP. Z O.O.	0000034672
23	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
24	YUKON TRANSIT SP. Z O.O.	0000547249
25	KOAGRA SP. Z O.O. SP. K.	0000599583
26	GRUPA PRODUCENTÓW AGROPLON SP. Z O.O.	0000344225
27	MONOLIT SP. Z O.O.	0000541645
28	AGRI-ORGANIC SP. Z O.O.	0000777080
29	FTS1 SP. Z O.O.	0000329838
30	ADV GENETICS SP. Z O.O.	0000515996

BIO-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412890 NIP 8581849496 REGON 321198410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIO-AGRO

BIO-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412890 NIP
8581849496 REGON
321198410