SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - INNY CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Organizacja Profeed - Animals osiągnęła 5 807 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 800 187 zł. Pozostałe przychody to 7425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 359 390 zł.
Zysk netto wyniósł 1 440 797 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 807 612 zł w 2024 roku. • 7 860 411 zł w 2023 roku. • 7 122 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 440 797 zł w 2024 roku. • 1 699 459 zł w 2023 roku. • 785 955 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profeed - Animals wynosi 10 708 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 073 511 zł a 20 171 158 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 136 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 708 440 zł w 2024 roku. • 13 878 274 zł w 2023 roku. • 8 907 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profeed - Animals wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Profeed - Animals wynosi 1,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 688 523 zł w
2024 roku. • 1 888 286 zł w
2023 roku. • 873 283 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 688 523 zł w
2024 roku. • 1 888 286 zł w
2023 roku. • 873 283 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Profeed - Animals mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profeed - Animals wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profeed - Animals wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profeed - Animals charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profeed - Animals wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 501 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 501 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 420 tys. zł w 2023 roku. • 255 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku. • 131 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 501 tys. zł w 2024 roku. • 859 tys. zł w 2023 roku. • 474 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
402 495
zł.
Koszty operacyjne Profeed - Animals wyniosły
4 111 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 402 495 zł w 2024 roku • 388 385 zł w 2023 roku • 323 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profeed - Animals wyniosła 2 079 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 079 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 079 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 431 348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 079 237 zł w 2024 roku. • 2 667 214 zł w 2023 roku. • 1 605 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profeed - Animals wyniosły 647 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 079 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 647 889 zł w 2024 roku • 213 662 zł w 2023 roku • 251 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profeed - Animals wykazała przychody na poziomie 5 807 612 zł.
Organizacja zarobiła 1 690 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 440 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 250 068 zł w 2024 roku • 188 827 zł w 2023 roku • 87 328 zł w 2022 roku
Organizacja Profeed - Animals wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 188 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 274 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+188
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 4 dni15-04-2026
2023
+7 mies. 14 dni24-02-2025
2022
w terminie15-07-2023
2021
+1 mies. 23 dni07-12-2022
2020
+2 mies. 13 dni27-12-2021
2019
+3 mies. 26 dni08-02-2021
2018
+19 mies. 4 dni08-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie