ARISTEA SP. Z O.O. | KRS: 0000411729

Podsumowanie

aktywa

985 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

227 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEGINIA DUCHOWNA

Adres

UL. ZAGÓRZE, 64

Kod pocztowy

32-061

Rejestracja

2012-02-20

Rozpoczęcie działalności

2012-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aristea.pl

Email

biuro@aristea.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aristea osiągnęła 2 343 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 343 566 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 116 610 zł.

Zysk netto wyniósł 226 956 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 343 663 zł w 2022 roku.
• 2 590 344 zł w 2021 roku.
• 4 651 382 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 956 zł w 2022 roku.
• 227 507 zł w 2021 roku.
• 437 207 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1257348.05

41267.95

1548007.28

162708.75

1051107.27

90076.06

4651382.09

437206.99

2590344.32

227506.53

2343662.53

226955.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aristea wynosi 3 095 542 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 277 zł a 5 859 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 095 542 zł w 2022 roku.
• 3 091 570 zł w 2021 roku.
• 5 358 463 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

66220.6

1069524.43

3143370.13

146835.58

1829675.44

3870018.2

180808.19

1241850.61

2627768.17

508713.43

5358462.78

11628455.22

454647.25

3091569.58

6475860.8

625277.15

3095541.63

5859156.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aristea wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aristea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aristea wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 292 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 292 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.
• 146 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.
• 87 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 292 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.
• 230 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000 zł.

Koszty operacyjne Aristea wyniosły 1 985 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2022 roku
• 84 000 zł w 2021 roku
• 72 000 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aristea wyniosła 985 387 zł.

a

ktywa obrotowe to 985 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 833 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 387 zł w 2022 roku.
• 771 038 zł w 2021 roku.
• 1 692 333 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

106948.38

251579.9

730332.8

1692332.9

771037.57

985387.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.47

0.04

0.03

0.65

0.83

0.11

0.12

0.37

0.12

0.09

0.26

0.64

0.14

0.09

0.3

0.38

0.13

0.09

0.23

0.27

0.15

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aristea wyniosły 151 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 685 zł w 2022 roku
• 164 841 zł w 2021 roku
• 1 014 048 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106948.38

18654.25

0.17

251579.9

55799.12

0.22

730332.8

489255.22

0.67

1692332.9

1014048.33

0.6

771037.57

164841.24

0.21

985387.43

151684.57

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aristea wykazała przychody na poziomie 2 343 663 zł.

Organizacja zarobiła 249 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2931 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 446 zł w 2022 roku
• 22 501 zł w 2021 roku
• 57 548 zł w 2020 roku

Wartość

7789

19537

32470

57548

22501

22446

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Aristea wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6903

0.58797

0.36469

0.2198

0.55985

0.5746

0.94305

0.78992

0.80233

0.7808

0.61134

0.45078

0.27706

0.8206

0.8042

0.98273

0.8466

0.84006

0.72547

0.57956

0.59801

0.58929

0.74204

0.795

0.71096

0.68399

0.89118

0.85936

0.78519

0.7211

0.54447

0.70988

0.82109

0.82819

0.78715

0.92157

0.74891

0.69179

0.58152

0.27307

0.6885

0.77015

0.84994

0.69068

0.8203

0.74447

0.65186

0.61569

0.22769

0.70121

0.79416

0.77474

0.5877

0.7885

Powiązania

F JOANNA - wspólnik

F ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2012

F Łukasz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

20.02.2012

F Joanna

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

20.02.2012

F Łukasz

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Frytek Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Frytek Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARISTEA

	Organizacja	Numer KRS
1	POGÓRSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W TARNOWIE	0000108255
2	STEPP SP. Z O.O.	0000460783
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "POLMAL"	0000189838
4	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000338025
5	SELECTI MICHAŁ GAC SP. J.	0000966214
6	FOXNET SP. Z O.O.	0000250954
7	MPI POLSKA SP. Z O.O.	0000243884
8	MM SYSTEM SP. Z O.O.	0000712007
9	RESPACK SP. Z O.O.	0000759425
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PLESZEWIE	0000172310
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STOMAF" SP. Z O.O.	0000176573
12	LKB BIOTECH - VIOLETTA KOCHMAŃSKA SP. J.	0000355399
13	EURODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000536178
14	WOLFA POLAND SP. Z O.O.	0000449619
15	PLASMACUT SP. Z O.O.	0000302005
16	HURTOWNIA ROLNIK PULIKOWSKI LESZEK, PULIKOWSKI RYSZARD	0000131520
17	TR AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000540131
18	BOJMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000810465
19	WWW SP. Z O.O.	0000274369
20	MASTSPORT SP. Z O.O.	0000176718
21	NA HAKU SP. Z O.O.	0000656054
22	DESIGN OPTYK II SP. Z O.O.	0000811855
23	STALGAZ SP. Z O.O.	0000199026
24	ECL TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000787676
25	PRYZMAT - SZCZECIN SP. Z O.O.	0000012185
26	GAMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010245
27	WW OKNA SP. Z O.O.	0000672604
28	FERPOL SP. Z O.O.	0000739316
29	PARIS OPTIQUE POLSKA PL 07 SP. Z O.O.	0000929125
30	DCB SP. Z O.O.	0000451670

ARISTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411729 NIP 6751473305 REGON 122576518

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARISTEA

ARISTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411729 NIP
6751473305 REGON
122576518