ARISTEA SP. Z O.O. | KRS: 0000411729

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEGINIA DUCHOWNA

Adres

UL. ZAGÓRZE, 64

Kod pocztowy

32-061

Rejestracja

2012-02-20

Rozpoczęcie działalności

2012-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aristea.pl

Email

biuro@aristea.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aristea osiągnęła 3 825 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 824 687 zł. Pozostałe przychody to 1046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 607 002 zł.

Zysk netto wyniósł 217 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 825 733 zł w 2023 roku.
• 2 343 663 zł w 2022 roku.
• 2 590 344 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 685 zł w 2023 roku.
• 226 956 zł w 2022 roku.
• 227 507 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1257348.05

41267.95

1548007.28

162708.75

1051107.27

90076.06

4651382.09

437206.99

2590344.32

227506.53

2343662.53

226955.7

3825732.99

217685.35

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

2,5 mln zł 5,5 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aristea wynosi 4 209 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 788 539 zł a 9 564 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 209 769 zł w 2023 roku.
• 3 095 542 zł w 2022 roku.
• 3 091 570 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

66220.6

1069524.43

3143370.13

146835.58

1829675.44

3870018.2

180808.19

1241850.61

2627768.17

508713.43

5358462.78

11628455.22

454647.25

3091569.58

6475860.8

625277.15

3095541.63

5859156.32

788538.91

4209768.97

9564332.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aristea wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,67% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aristea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aristea wynosi 157 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 368 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7727.88

25425.54

50289.56

24918.35

45407.66

68523.27

18015.21

40409.05

84377.15

87441.4

145622.23

230399.6

45501.31

102051.18

212168.72

45391.14

120279.02

291796

43537.07

157272.19

367984.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000 zł.

Koszty operacyjne Aristea wyniosły 3 464 189 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2023 roku
• 84 000 zł w 2022 roku
• 84 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

72000

84000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aristea wyniosła 1 149 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 149 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 051 385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 842 zł w 2023 roku.
• 985 387 zł w 2022 roku.
• 771 038 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

106948.38

251579.9

730332.8

1692332.9

771037.57

985387.43

1149841.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.47

0.04

0.03

0.65

0.83

0.11

0.12

0.37

0.12

0.09

0.26

0.64

0.14

0.09

0.3

0.38

0.13

0.09

0.23

0.27

0.15

0.1

0.19

0.21

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aristea wyniosły 98 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 456 zł w 2023 roku
• 151 685 zł w 2022 roku
• 164 841 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106948.38

18654.25

0.17

251579.9

55799.12

0.22

730332.8

489255.22

0.67

1692332.9

1014048.33

0.6

771037.57

164841.24

0.21

985387.43

151684.57

0.15

1149841.62

98456.41

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aristea wykazała przychody na poziomie 3 825 733 zł.

Organizacja zarobiła 239 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 005 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 005 zł w 2023 roku
• 22 446 zł w 2022 roku
• 22 501 zł w 2021 roku

Wartość

7789

19537

32470

57548

22501

22446

22005

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Aristea wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6902

0.58771

0.36311

0.22037

0.56046

0.574

0.94167

0.79097

0.80265

0.78065

0.60969

0.4549

0.27482

0.82285

0.80174

0.98278

0.84726

0.83881

0.72503

0.57861

0.59852

0.59041

0.74326

0.7927

0.71038

0.68529

0.89026

0.85816

0.78282

0.71986

0.54278

0.71363

0.8225

0.82956

0.78619

0.91948

0.74812

0.69085

0.58127

0.27509

0.68931

0.76741

0.84963

0.68927

0.81692

0.7458

0.65412

0.6182

0.22851

0.69774

0.78817

0.77165

0.58764

0.78953

0.77184

0.71687

0.61553

0.1867

0.62803

0.6636

0.76094

0.58333

0.80483

Powiązania

F JOANNA - wspólnik

F ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2012

F Łukasz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

20.02.2012

F Joanna

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

20.02.2012

F Łukasz

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Frytek Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Frytek Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Frytek Joanna

wspólnik
Frytek Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARISTEA

	Organizacja	Numer KRS
1	POGÓRSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W TARNOWIE	0000108255
2	MS COETUS SP. Z O.O.	0000748314
3	PRYZMAT - SZCZECIN SP. Z O.O.	0000012185
4	RESPACK SP. Z O.O.	0000759425
5	MODERN SP. Z O.O.	0000445646
6	PARIS OPTIQUE POLSKA PL 12 SP. Z O.O.	0000971699
7	MM SYSTEM SP. Z O.O.	0000712007
8	JOKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000357310
9	MARTINGALE SP. Z O.O. SP. K.	0000402713
10	STEPP SP. Z O.O.	0000460783
11	FABER MEDIA SP. Z O.O.	0000286668
12	PLASMACUT SP. Z O.O.	0000302005
13	WW OKNA SP. Z O.O.	0000672604
14	FERPOL SP. Z O.O.	0000739316
15	PROAGMAR SP. Z O.O.	0000955119
16	MASTSPORT SP. Z O.O.	0000176718
17	ECL TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000787676
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PLESZEWIE	0000172310
19	TERRY 1 SP. Z O.O.	0000233741
20	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000338025
21	WWW SP. Z O.O.	0000274369
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STOMAF" SP. Z O.O.	0000176573
23	PLEJADY MIX SP. Z O.O. SP. K.	0000698785
24	CWKS LEGIA WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA SP. Z O.O.	0000731182
25	AQUA PIASECZNO PAWEŁ KRAKOWIAK SP. K.	0000231221
26	CONTA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000956822
27	SPÓŁDZIELNIA PRACY ROLNICZO-HANDLOWA W OLSZTYNIE	0000197754
28	MK PROJEKT SP. Z O.O.	0000768702
29	MEDAR OPTYK SP. Z O.O. SP. K.	0000721027
30	TELEOPTICS SP. Z O.O.	0000165777

ARISTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411729 NIP 6751473305 REGON 122576518

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARISTEA

ARISTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000411729 NIP
6751473305 REGON
122576518