ECO ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000411155

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

8,4 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŁĘGAJNY

Adres

UL. TOPOLOWA, 1

Kod pocztowy

11-010

Rejestracja

2012-02-14

Rozpoczęcie działalności

2012-02-14

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO Energy osiągnęła 8 414 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 414 608 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 395 779 zł.

Zysk netto wyniósł 18 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 588 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 414 626 zł w 2024 roku.
• 9 378 072 zł w 2023 roku.
• 8 575 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 829 zł w 2024 roku.
• 153 731 zł w 2023 roku.
• 196 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4295377.09

34880.57

4171454.5

82099.88

6403866.12

86314.87

5964913.43

289612.76

7371151.84

288076.05

8575197.21

196726.52

9378072.03

153731.41

8414626.37

18828.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO Energy wynosi 6 647 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 289 zł a 21 036 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 647 921 zł w 2024 roku.
• 7 815 707 zł w 2023 roku.
• 7 337 139 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126312.16

3129419.17

10738442.72

187887.08

3297256.26

10428636.25

252623.98

4867127.54

16009665.3

469832.8

5604892.79

14912283.57

685889.83

6752295.26

18427879.6

833434.72

7337138.95

21437993.03

948733.28

7815706.94

23445180.07

188288.6

6647921.28

21036565.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO Energy wynosi 158 tys. zł.

EBITDA ECO Energy wynosi 393 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 812 zł w 2024 roku.
• 311 034 zł w 2023 roku.
• 327 938 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 450 zł w 2024 roku.
• 476 892 zł w 2023 roku.
• 593 909 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

56631.12

220870.92

123893.4

241916.18

134121.74

248279

361496.65

626619.3

350010.71

495431.1

327938.27

593908.64

311034.24

476891.77

157812.34

393449.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO Energy wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Energy wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ECO Energy wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 337 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6976.11

68126.28

171796.67

0

61563.77

166857.53

17262.97

95318.62

256154.64

54224.5

125506.99

238596.54

0

110990.7

294846.07

0

96876.51

342942.01

0

145130.35

375118.88

0

140609.06

336584.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 715 zł.

Koszty operacyjne ECO Energy wyniosły 8 256 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 715 zł w 2024 roku
• 691 102 zł w 2023 roku
• 810 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

603459.77

601511.08

659442.69

637509.29

775176.6

810942.04

691101.77

695715.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO Energy wyniosła 6 571 359 zł.

a

ktywa trwałe to 1 368 286 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 203 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 571 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 283 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 287 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 571 359 zł w 2024 roku.
• 5 547 778 zł w 2023 roku.
• 4 782 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1726008.64

1948159.51

2099831.35

2525411.04

3936087.94

4782777.5

5547777.83

6571359.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.21

0.01

0.04

0.33

0.03

0.02

0.04

0.26

0.02

0.01

0.11

0.46

0.06

0.05

0.07

0.32

0.05

0.04

0.18

0.04

0.02

0.03

0.12

0.03

0.02

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO Energy wyniosły 5 287 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 571 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 287 553 zł w 2024 roku
• 4 282 800 zł w 2023 roku
• 3 671 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1726008.64

1557592.42

0.9

1948159.51

1697643.41

0.87

2099831.35

1762999.38

0.84

2525411.04

1898967.31

0.75

3936087.94

3021568.16

0.77

4782777.5

3671531.2

0.77

5547777.83

4282800.12

0.77

6571359.08

5287552.51

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO Energy wykazała przychody na poziomie 8 414 626 zł.

Organizacja zarobiła 54 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 837 zł w 2024 roku
• 46 905 zł w 2023 roku
• 19 457 zł w 2022 roku

Wartość

11696

19258

20247

67634

28491

19457

46905

35837

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja ECO Energy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77228

0.89643

0.76898

0.66052

0.46939

0.43103

0.66065

0.72993

0.82813

0.78221

0.87129

0.78528

0.65052

0.44175

0.4385

0.65763

0.65517

0.81429

0.83003

0.90625

0.81303

0.64452

0.49309

0.47423

0.69281

0.70297

0.87667

0.89947

0.90831

0.82011

0.64087

0.54113

0.58294

0.75535

0.78882

0.9321

0.87239

0.92695

0.87703

0.60795

0.54762

0.52193

0.70685

0.69318

0.86968

0.8071

0.93062

0.89357

0.61168

0.48136

0.5

0.64851

0.56456

0.79494

0.75328

0.93519

0.90611

0.66998

0.41118

0.38989

0.56098

0.48878

0.85507

0.63492

0.89205

0.89947

0.63435

0.40569

0.45136

0.39024

0.38547

0.82249

Powiązania

Sobótka Ewelina - reprezentacja

Sobótka Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2012

Sobótka Mariusz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2012

Sobótka Mariusz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

10.07.2017

Sobótka Ewelina

Czerwiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Sobótka Mariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Sobótka Ewelina

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Sobótka Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ECO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	WJ GROUNDWATER SP. Z O.O.	0000634036
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH AK SP. Z O.O.	0000800113
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-REM" SP. Z O.O.	0000079322
4	POLEX SA SP. Z O.O. SP. K.	0000655219
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000551390
6	BERGFORM SP. Z O.O.	0000605052
7	ECO-TECH ENERGY SP. Z O.O.	0000198486
8	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
9	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000536821
10	EKO GRAND SP. Z O.O.	0000870370
11	BUDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000676594
12	TERRA PROJECT SP. Z O.O.	0000916545
13	TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000338698
14	KOPALNIA SIARKI "MACHÓW" S.A. W LIKWIDACJI	0000289714
15	R-TRANS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000408508
16	KABUD POLSKA SP. Z O.O.	0000989277
17	ARMAKON POPŁAWSKI SP. K.	0000132310
18	GRUNTBUDOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000391634
19	LONGAR SP. Z O.O.	0000024737
20	DROMAXX SP. Z O.O.	0000412011
21	RONENBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000333485
22	NORDSAM SP. Z O.O.	0000497577
23	CHEŁMIŃSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499907
24	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "FENIX 1" SP. Z O.O.	0000147497
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO TOLOS	0000392571
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WEST II" SP. Z O.O.	0000857646
27	SAPPER SUPPORT SP. Z O.O.	0000371715
28	LS CONTRACTING SP. Z O.O. SP. K.	0000810082
29	LUNA INVEST SP. Z O.O.	0000226653
30	ARTPOL SP. Z O.O.	0000457429

ECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411155 NIP 7393852903 REGON 281373890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ECO ENERGY

ECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000411155 NIP
7393852903 REGON
281373890